|
蓝星清洗剂股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:44
蓝星清洗剂股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：蓝星清洗剂股份有限公司
A股简称：蓝星清洗
A股代码：0598
公司法定英文名称：BIUE STAR CLEANER CO.,LTD.
英文名称缩写：BLUE STAR
（二） 公司注册地址：甘肃省兰州市东岗西路１９６号
公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路９号
邮政编码：100029
公司网址：HTTP://WWW.CHINA-BLUESTAR.COM
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：杨兴强
（四） 公司董事会秘书：柯威
联系电话：010-62376645
联系地址：北京市朝阳区北土城西路９号
传真：01082070217
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：赵月珑
联系电话：010-62376645
传真：010-82070217
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：本公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
《经济日报》
（八）经营范围 ：清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 21,126,278.06 18,816,745.55
扣除非经常性损益后的净利润* 21,138,895.99 18,316,745.55
总资产 747,193,214.56 638,845,837.93
资产负债率(%) 18.91 13.20
股东权益(不含少数股东权益) 591,637,055.69 540,518,323.65
项目 本期数 上期数
每股收益 0.138 0.120
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.140 0.120
净资产收益率(%) 3.571 3.480
每股净资产 3.856 3.520
调整后每股净资产 3.830 3.510
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.830 3.510
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.079 0.120
单位：元
项目 2000年末
净利润 64,154,199.53
扣除非经常性损益后的净利润 63,632,597.52
每股收益 0.42
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.42
净资产收益率(%) 11.25
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 290.43
营业外支出 12,908.36
境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7,740.00
国家拥有股份 7,740.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,740.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 7,605.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 7,605.00
三、股份总数 15,345.00
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7,740.00
国家拥有股份 7,740.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,740.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 7,605.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 7,605.00
三、股份总数 15,345.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
本报告期内公司股份总数及结构未发生变化
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 中国蓝星（集团）总公司 77,400,000 无 50.44
2 金泰基金 2,823,613 新增 1.84
3 石小强 736,000 无 0.48
4 向文静 705,000 无 0.46
5 刘振齐 650,000 无 0.43
6 毕紫砚 572,973 无 0.38
7 陈 斌 520,000 无 0.34
8 温 涛 432,793 无 0.29
9 黄祖修 413,630 无 0.27
10 石汝斌 408,400 无 0.27
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 中国蓝星（集团）总公司 国有股
2 金泰基金 其他
3 石小强 其他
4 向文静 其他
5 刘振齐 其他
6 毕紫砚 其他
7 陈 斌 其他
8 温 涛 其他
9 黄祖修 其他
10 石汝斌 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前十名股东之间不存在关联关系
持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营工业、民用清洗剂等精细化工产品的开发、生产、销售以及水处理设备制造，是目前国内生产规模最大、技术力量最强、生产设备最先进的工业清洗剂生产企业。多年来公司围绕主营业务深入经营，塑造了"蓝星清洗"这一鲜明的企业形象和优质的产品品牌。
2001年上半年公司通过科学管理、挖潜争效、及时调整产品结构，加大销售力度，保证了经济技术指标和经济效益的稳定增长。报告期内公司共生产工业、民用清洗剂2.7 万吨，较上年同期增加42 %,实现主营业务收入11840.54 万元，较上年同期增加37.42 % ,实现净利润2112.63 万元，较上年同期增加 12.27%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 兰州蓝星日化有 1999-03-31 3,000.00 1,300.00
限责任公司
A股配股 湖南蓝星日化有 1999-03-31 4,550.00 1,500.00
限责任公司
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 兰州蓝星日化有 3,000.00 1999-03-31
限责任公司
A股配股 湖南蓝星日化有 4,550.00 1999-03-31
限责任公司
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
无
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
承诺投资项目 总投资额 截止2001年中期投入 项目进度 收益情况
润滑油项目 4730 1641 75% 无
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
预计我国在本年底加入WTO后，随着国外企业进入中国市场，国内工业清洗业务将会得到进一步扩展，公司将进一步完善和发展清洗剂系列产品、稳固并拓展现有的产品行业优势地位，同时根据目前在水处理产品方面成功的投资实践，将逐步加大对环保及水工业领域的投入，并计划进军高分子新材料行业，进行公司产品结构和产业结构的调整，逐步形成以清洗剂、水处理、高分子材料三个主营业务支撑的格局。
做好业务整合和资产收购、重组工作。已在积极开展有关收购清洗工程业务及资产的相关准备工作，争取年内完成。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）下半年公司将以市场为导向继续抓好产品销售工作，积极探索新的营销管理体制，进一步完善和加强销售网络，扩大并增强公司的销售队伍，抓好新市场开发工作。
（2）进一步根据市场对清洗剂产品不断发展的需求，加强开发、引进、改造清洗剂产品，提高装备及产品的技术水平，不断开发适销对路的新产品，以品牌优势为桥梁，不断扩大市场占有份额。
（3）在环保及水工业领域加大投入和开发力度，利用自身技术优势实现在水工业领域的重大突破；公司同时将考虑适时进军高分子新领域，抢占市场先机。
3、其他：
认真贯彻股东大会决议的精神，全力做好2001年度配股工作。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
经公司2001年4月9日召开股东大会审议通过，以2000年末总股本153,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），扣税后，个人股东实际每10股派发现金红利0.8元。
此方案股权登记日：2001年6月7日，除息日：2001年6月8日；于2001年6月11日派息实施完毕。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
经2001年6月14日第二届董事会第十一次会议审议通过，本公司于2001年6月14日与公司控股股东中国蓝星（集团）总公司签署了收购其清洗工程相关资产意向协议书。此收购意向前期工作正在进行之中。
此公告详情刊登于2001年6月16日《证券时报》。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
a、本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。本期累计发生销售额（不含税）为人民币2,569万元，占本公司本期销售收入的21.70%。
b、与总公司合作投资收益280万元。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员分开方面：公司董事、监事及高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务人员也没有在关联公司兼职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
资产完整方面：本公司资产完整；并拥有独立的产、供、销系统；没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
财务分开方面：本公司财务完全独立，并具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用同一个银行账户的情况；独立依法纳税。本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
无说明原因
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
报告期内公司无发生托管、承包、租赁事项
（八）、其他重大合同及其履行情况：
无
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
无
（十）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十一）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十二）、其它重要事项：
（1）为了进一步完善公司现有销售体系，加大销售力度，进一步扩大市场占有率，公司董事会于2001年5月10日上午在北京召开会议决定投资2500万元，用于增设产品销售网点，以完善公司销售的战略布点，为下一步发展打下基。
（2）人事变动情况：
--经2001年3月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过：
任建新先生辞去公司董事长职务、杨兴强先生辞去副董事长职务；并一致同意推选杨兴强先生为公司董事长、罗飞先生为公司副董事长；聘任王联合、焦崇高先生为公司副总经理；
此公告详情刊登于2001年3月9日《证券时报》。
--经2001年4月9日召开的公司2000年度股东大会表决通过：
任建新、王竹林先生辞去公司董事职务；补选焦崇高、王联合先生为公司新任董事。
此公告详情刊登于2001年4月10日《证券时报》。
--经2001年5月10召开的第二届第十次董事会审议通过：杨兴强先生辞去公司副总经理职务；聘任李彩萍女士、王冰先生为公司副总经理；聘任李瑞亢先生为公司总工程师。
此公司详情刊登于2001年5月11日《证券时报》。
（3）修改公司章程部分条款
公司董事会于2001年3月21日收到持有本公司50.44%股份的股东中国蓝星（集团）总公司提出的《关于修改公司章程的临时提案》，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司董事会依照关联性和程序性的原则，对该提案进行了认真审核，并经2001年4月9日召开的公司2000年度股东大会以特别决议审议通过。
（4）本公司于2001年6月11日收到持有公司50.44%股份的第一大股东中国蓝星化学清洗总公司关于公司更名的通知，经国家工商行政管理局核准，自2001年6月9日起，公司由原名称"中国蓝星化学清洗总公司"变更为"中国蓝星（集团）总公司"。
此公告详情刊登于2001年6月14日《证券时报》
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
蓝星清洗剂股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 蓝星清洗剂股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 123,933,420.75 121,856,898.52
短期投资 注2 37,500,000.00 37,500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 107,772,834.58 118,667,480.04
其他应收款 注4 33,455,106.75 33,997,029.31
预付帐款 注5 13,290,328.33 290,328.33
应收补贴款
存货 注6 43,607,581.05 79,360,435.73
待摊费用 14,058.38 3,035.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 注7 359,573,329.84 391,675,207.71
长期投资：
长期股权投资 注8
长期债权投资
长期投资合计 注9
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 279,247,628.63 284,164,768.07
减：累计折旧 注11 43,247,782.92 50,800,954.92
固定资产净值 注12 235,999,845.71 233,363,813.15
工程物资
在建工程 注13 100,933,949.32 109,786,760.43
固定资产清理
固定资产合计 注14 336,933,795.03 343,150,573.58
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 13,054,226.51 12,367,433.27
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 注16 13,054,226.51 12,367,433.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 注17 709,561,351.38 747,193,214.56
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 28,500,000.00 68,500,000.00
应付票据 注19 7,843,518.46 9,000,000.00
应付帐款 注20 23,666,071.17 23,457,529.34
预收帐款
应付工资
应付福利费 注21 1,439,715.86 1,567,482.21
应付股利 注22 15,345,000.00
应交税金 注23 44,335,361.01 37,992,100.12
其他应交款 注24 85,597.67 104,767.74
其他应付款 注25 3,865,729.05 666,370.03
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 注26 125,080,993.22 141,288,249.44
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 注27 125,080,993.22 141,288,249.44
少数股东权益 注28 13,969,580.53 14,267,909.43
股东权益：
股本 注29 153,450,000.00 153,450,000.00
减：已归还投资
股本净额 注30 153,450,000.00 153,450,000.00
资本公积 注31 257,974,035.68 257,974,035.68
盈余公积 注32 50,488,496.00 50,488,496.00
其中：法定公益金 注33 8,265,723.19 8,265,723.19
未分配利润 注34 108,600,398.60 129,724,524.01
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 注35 570,512,930.28 591,637,055.69
负债和股东权益总计 注36 709,563,504.03 747,193,214.56
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 123,718,414.27 110,803,043.33
短期投资 37,500,000.00 37,500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 107,772,834.58 117,167,480.04
其他应收款 3,455,106.75 4,029,029.31
预付帐款 13,290,328.33 290,328.33
应收补贴款
存货 35,001,334.16 66,751,810.27
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 320,738,018.09 336,541,691.28
长期投资：
长期股权投资 32,237,493.52 32,926,028.32
长期债权投资
长期投资合计 32,237,493.52 32,926,028.32
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 270,907,619.52 271,164,768.07
减：累计折旧 41,667,282.60 48,722,803.77
固定资产净值 229,240,336.92 222,441,964.30
工程物资
在建工程 96,228,978.79 109,741,780.79
固定资产清理
固定资产合计 325,469,315.71 332,183,745.09
无形资产及其他资产：
无形资产 13,054,226.51 12,367,433.27
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,054,226.51 12,367,433.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 691,499,053.83 714,018,897.96
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 28,500,000.00 68,500,000.00
应付票据 7,843,518.46
应付帐款 21,463,318.10 16,217,919.95
预收帐款
应付工资
应付福利费 1,235,513.30 1,291,222.01
应付股利 15,345,000.00
应交税金 42,685,662.90 35,654,544.32
其他应交款 83,632.41 97,144.91
其他应付款 3,831,631.03 621,011.08
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 120,988,276.20 122,381,842.27
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 120,988,276.20 122,381,842.27
少数股东权益
股东权益：
股本 153,450,000.00 153,450,000.00
减：已归还投资
股本净额 153,450,000.00 153,450,000.00
资本公积 257,974,035.68 257,974,035.68
盈余公积 50,488,496.00 50,488,496.00
其中：法定公益金 8,265,723.19 8,265,723.19
未分配利润 108,600,398.60 129,724,524.01
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 570,512,930.28 591,637,055.69
负债和股东权益总计 691,501,206.48 714,018,897.96
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,052,897.53 282,622.76
其中：应收账款 980,196.82 259,880.87
其他应收款 72,700.71 22,741.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 1,335,520.29
其中：应收账款 1,240,077.69
其他应收款 95,442.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 153,450,000.00 153,450,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 153,450,000.00 153,450,000.00
二、资本公积：
期初余额 257,974,035.68 257,974,035.68
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 257,974,035.68 257,974,035.68
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 50,488,496.00 40,865,366.07
本期增加数 9,623,129.93
其中：从净利润中提取数 9,623,129.93
其中：法定盈余公积 6,415,419.95
任意盈余公积 3,207,709.98
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 50,488,496.00 50,488,496.00
其中：法定盈余公积 24,316,181.85 24,316,181.85
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,158,090.93 8,950,380.95
本期增加数 3,207,709.98
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,158,090.93 12,158,090.93
五、未分配利润：
期初未分配利润 108,600,398.60 69,412,176.35
本期净利润 21,126,278.06 64,154,199.53
本期利润分配 15,345,000.00
期末未分配利润 129,724,524.01 108,600,398.60
利润及利润分配表
编制: 蓝星清洗剂股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 86,270,760.29 118,405,392.88
减：主营业务成本 61,204,865.44 90,848,116.87
主营业务税金及附加 249.27 37,409.14
二、主营业务利润 25,065,645.58 27,519,866.87
加：其他业务利润 26,573.57
减：营业费用 269,047.36 505,288.22
管理费用 3,386,290.77 3,349,570.57
财务费用 1,114,546.96 823,206.15
三、营业利润 20,295,760.49 22,868,375.50
加：投资收益 注37 2,400,000.00 2,800,000.00
补贴收入
营业外收入 290.43
减：营业外支出 12,908.36
四、利润总额 22,695,760.49 25,655,757.57
减：所得税 3,667,638.35 4,231,150.61
少数股东损益 211,376.59 298,328.90
五、净利润 18,816,745.55 21,126,278.06
加：年初未分配利润 69,412,176.35 108,598,245.95
其他转入
六、可供分配的利润 88,228,921.90 129,724,524.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,228,921.90 129,724,524.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 88,228,921.90 129,724,524.01
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 74,071,940.18 78,900,849.77
减：主营业务成本 50,060,672.40 52,984,294.47
主营业务税金及附加 10,902.10
二、主营业务利润 24,011,267.78 25,905,653.20
加：其他业务利润 26,573.57
减：营业费用 269,047.36 505,288.22
管理费用 3,377,674.14 3,198,309.64
财务费用 1,120,410.60 833,184.30
三、营业利润 19,244,135.68 21,395,444.61
加：投资收益 2,893,212.03 3,488,534.80
补贴收入
营业外收入 290.43
减：营业外支出 12,908.36
四、利润总额 22,137,347.71 24,871,361.48
减：所得税 3,320,602.16 3,745,083.42
少数股东损益
五、净利润 18,816,745.55 21,126,278.06
加：年初未分配利润 69,412,176.35 108,598,245.95
其他转入
六、可供分配的利润 88,228,921.90 129,724,524.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,228,921.90 129,724,524.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 88,228,921.90 129,724,524.01
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 246,807,069.11 216,108,258.98
减：主营业务成本 162,906,237.32 133,255,324.26
主营业务税金及附加 10,237.05
二、主营业务利润 83,890,594.74 82,852,934.72
加：其他业务利润
减：营业费用 1,008,461.46 931,736.46
管理费用 8,445,789.37 8,399,956.41
财务费用 2,973,968.61 2,983,955.79
三、营业利润 71,462,375.30 70,537,286.06
加：投资收益 4,700,000.00 5,132,425.43
补贴收入
营业外收入 60,107.20 60,107.20
减：营业外支出 38,505.19 38,505.19
四、利润总额 76,183,977.31 75,691,313.50
减：所得税 11,842,393.42 11,537,113.97
少数股东损益 187,384.36
五、净利润 64,154,199.53 64,154,199.53
加：年初未分配利润 69,412,176.35 69,412,176.35
其他转入
六、可供分配的利润 133,566,375.88 133,566,375.88
减：提取法定盈余公积 6,415,419.95 6,415,419.95
提取法定公益金 3,207,709.98 3,207,709.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 123,943,245.95 123,943,245.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,345,000.00 15,345,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 108,598,245.95 108,598,245.95
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.65 4.74
营业利润 3.87 3.94
净利润 3.57 3.64
扣除非经常性损 3.57 3.64
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.179 0.180
营业利润 0.149 0.150
净利润 0.138 0.140
扣除非经常性损 0.138 0.140
益后的净利润
现金流量表
编制: 蓝星清洗剂股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,406,194.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35,899,608.34
现金流入小计 147,305,802.61
购买商品、接受劳务支付的现金 108,115,257.53
支付给职工以及为职工支付的现金 1,631,923.29
支付的各项税费 11,215,742.75
支付的其他与经营活动有关的现金 38,502,368.72
现金流出小计 159,465,292.29
经营活动产生的现金流量净额 -12,159,489.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 13,164,571.30
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,164,571.30
投资活动产生的现金流量净额 -13,164,571.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 54,500,000.00
现金流入小计 54,500,000.00
偿还债务所支付的现金 14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,345,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,407,961.25
现金流出小计 31,252,961.25
筹资活动产生的现金流量净额 23,247,038.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,077,022.23
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,126,278.06
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 282,622.76
固定资产折旧 22,877,237.51
无形资产摊销 686,793.24
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 429,781.60
投资损失(减：收益) -2,800,000.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -30,837,105.50
经营性应收项目的减少(减：增加) -33,795,614.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 9,849,516.08
其他 21,000.75
经营活动产生的现金流量净额 -12,159,489.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 121,856,898.52
减:现金的期初余额 123,933,920.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,077,022.23
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,599,766.12
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 29,399,608.34
现金流入小计 98,999,374.46
购买商品、接受劳务支付的现金 79,845,850.70
支付给职工以及为职工支付的现金 941,394.63
支付的各项税费 11,208,097.80
支付的其他与经营活动有关的现金 30,002,369.72
现金流出小计 121,997,712.85
经营活动产生的现金流量净额 -22,998,338.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 13,164,571.30
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,164,571.30
投资活动产生的现金流量净额 -13,164,571.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 54,500,000.00
现金流入小计 54,500,000.00
偿还债务所支付的现金 14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,345,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,407,961.25
现金流出小计 31,252,961.25
筹资活动产生的现金流量净额 23,247,038.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,915,870.94
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,126,278.06
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 282,622.76
固定资产折旧 22,379,586.68
无形资产摊销 686,793.24
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 439,759.75
投资损失(减：收益) -2,800,000.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -31,450,476.11
经营性应收项目的减少(减：增加) -23,334,787.09
经营性应付项目的增加(减：减少) -9,341,252.98
其他 -986,862.70
经营活动产生的现金流量净额 -22,998,338.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 110,803,043.33
减:现金的期初余额 123,718,914.27
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,915,870.94
蓝星清洗剂股份有限公司2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无不符合会计核算前提的说明
2、重要会计政策和会计估计说明:
无
3、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
公司对坏帐核算的方法是帐龄分析法，
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 2.00
2-3年以内 5.00
3年以上 10.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 2.00
2-3年以内 5.00
3年以上 10.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
无
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 118,405,392.88
（四）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理方法是：应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 46,875.52 27,550.51
银行存款 123,886,545.23 121,829,348.01
其他货币资金
合计 123,933,420.75 121,856,898.52
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 37,500,000.00
合计 37,500,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 37,500,000.00
合计 37,500,000.00
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 78,005,760.95 71.70
1-2年 22,117,152.82 20.77 451,370.46
2-3年 5,587,157.71 5.41 294,060.93
3年以上 2,062,763.10 2.12 234,765.43
其中：应收持股 32,034,059.77
5%以上股份股东
的金额
合计 107,772,834.58 100.00 980,196.82
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 84,199,087.03 70.22
1-2年 26,392,613.72 22.46 538,624.75
2-3年 4,693,181.81 4.12 247,009.57
3年以上 3,382,597.48 3.20 454,443.37
其中：应收持股 26,196,452.99
5%以上股份股东
的金额
合计 118,667,480.04 100.00 1,240,077.69
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 78,005,760.95 71.70
1-2年 22,117,152.82 20.77 451,370.46
2-3年 5,587,157.71 5.41 294,060.93
3年以上 2,062,763.10 2.12 234,765.43
其中：应收持股 32,034,059.77
5%以上股份股东
的金额
合计 107,772,834.58 100.00 980,196.82
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 83,212,344.32 71.02
1-2年 24,698,904.79 21.08 538,624.75
2-3年 6,901,164.57 5.89 247,009.57
3年以上 2,355,066.36 2.01 454,443.37
其中：应收持股 32,897,037.01
5%以上股份股东
的金额
合计 117,167,480.04 100.00 1,240,077.69
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 31,086,286.35 92.42 31,610,019.41
1-2年 2,045,150.51 6.52 41,737.76 1,337,305.28
2-3年 105,535.96 0.33 5,554.52 955,012.56
3年以上 218,133.93 73.00 25,408.43 94,692.06
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 33,455,106.75 172.27 72,700.71 33,997,029.31
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 92.72
1-2年 4.00 27,291.94
2-3年 2.95 50,263.82
3年以上 0.33 17,886.84
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 95,442.60
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 13,000,000.00 97.82
1-2年 193,263.00 1.45
2-3年 97,065.33 0.73
3年以上
合计 13,290,328.33 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 20,139,401.04 29,313,314.09
原材料 18,720,343.06 41,026,933.18
低值易耗品 629,406.55 1,203,033.72
包装物 2,871,123.56 4,863,579.84
其它 1,247,306.84 2,943,574.90
合计 43,607,581.05 79,350,435.73
注7、流动资产合计：
无说明
注8、长期股权投资
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
兰州蓝星日化有限 长期 30,000,000.00 70 688,534.80
责任公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
兰州蓝星日化有限 32,926,028.32
责任公司
注9、长期投资
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 32,237,493.52 688,534.80
其中：对子公司投资
对合营企业投资 32,237,493.52 688,534.80
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 32,237,493.52
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 32,926,028.32
其中：对子公司投资
对合营企业投资 32,926,028.32
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 32,926,028.32
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 220,476,643.03 4,659,990.89 225,136,633.92
机器设备 55,083,597.86 166,351.30 55,249,949.16
运输设备 3,520,405.74 90,797.25 3,611,202.99
办公设备 166,982.00 166,982.00
合计 279,247,628.63 4,917,139.44 284,164,768.07
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
办公设备
合计
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 23,355,609.19 4,292,617.45 27,648,226.64
机器设备 18,538,867.39 3,104,941.75 21,643,809.14
运输设备 1,338,142.92 147,681.16 1,485,824.08
办公设备 15,163.42 7,931.64 23,095.06
合计 43,247,782.92 7,553,172.00 50,800,954.92
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 197,121,033.84 4,659,990.89 4,292,617.45
机器设备 36,544,730.47 166,351.30 3,104,941.75
运输设备 2,182,262.82 90,797.25 147,681.16
办公设备 151,818.58 7,931.64
合计 235,999,845.71 4,917,139.44 7,553,172.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 197,488,407.28
机器设备 33,606,140.02
运输设备 2,125,378.91
办公设备 143,886.94
合计 233,363,813.15
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
洗衣粉３改５扩建 4,704,970.53 4,659,990.89
润滑油项目 2,898,072.51 13,512,802.00
烷基甙项目 93,330,906.28
合计 100,933,949.32 13,512,802.00 4,659,990.89
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
洗衣粉３改５扩建 44,979.64 自筹 95
润滑油项目 16,410,874.51 自筹 75
烷基甙项目 93,330,906.28 配股资金 100
合计 109,786,760.43
注14、固定资产合计：
无说明
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
专有技术 12,367,832.00 6,786,556.90
土地使用权 6,840,163.67 6,267,669.61
合计 19,207,995.67 13,054,226.51
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
专有技术 618,391.62 6,168,165.28 5
土地使用权 68,401.62 6,199,267.99 45
合计 686,793.24 12,367,433.27
注16、无形资产及其他资产合计：
无说明
注17、资产总计：
无说明
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 68,500,000.00 由中国蓝星（集团）总
公司担保
信用借款 28,500,000.00
合计 28,500,000.00 68,500,000.00
注19、应付票据
期初数 期末数
7,843,518.46 9,000,000.00
购买原材料应付票据
注20、应付帐款
期初数 期末数
23,666,071.17 23,457,529.34
期末无持有本公司５％（含５％）以上股份股东单位欠款。
注21、应付福利费：
无说明
注22、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
中国蓝星（集团）总公 7,740,000.00 已在本期支付
司
流通股 7,605,000.00 已在本期支付
合计 15,345,000.00
注23、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税（销项减进项） 16,936,715.11 17,391,707.28
企业所得税 27,344,638.28 20,505,788.89
营业税 17,790.14
城市建设维护税 35,474.37 6,813.81
教育费附加 18,533.25
合计 44,335,361.01 37,922,100.12
注24、其他应交款：
无
注25、其他应付款
期初数 期末数
3,865,729.05 666,370.03
无说明情况
注26、流动负债合计：
无说明情况
注27、负债合计：
无说明情况
注28、少数股东权益：
无说明情况
注29、股本
见股本变动情况表。
注30、股本净额：
无说明情况
注31、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 241,130,250.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 16,843,785.68
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 257,974,035.68
项目 期末数
股本溢价 241,130,250.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 16,843,785.68
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 257,974,035.68
注32、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 24,316,181.85 24,316,181.85
公益金 12,158,090.93 12,158,090.93
任意盈余公积 14,014,223.22 14,014,223.22
合计 50,488,496.00 50,488,496.00
注33、法定公益金：
无说明情况
注34、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 108,598,245.95
加：年初未分配利润调增（减）数
增加：本年净利润 21,126,278.06
减少：提法定盈余公积金
提公益金
提任意盈余公积金
应付普通股股利
年末余额 129,724,524.01
合计 259,449,048.02
注35、股东权益合计：
无说明情况
注36、负债和股东权益总计：
无说明情况
注37、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 2,800,000.00 2,400,000.00
合计 2,800,000.00 2,400,000.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 688,534.80 493,212.03
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 2,800,000.00 2,400,000.00
合计 3,488,534.80 2,893,212.03
无
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 86,270,760.29 118,405,392.88 61,204,865.44 90,848,116.87
合计 86,270,760.29 118,405,392.88 61,204,865.44 90,848,116.87
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 25,065,894.85 27,557,276.01
合计 25,065,894.85 27,557,276.01
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
中国蓝星（集团）总公 北京市朝阳区北土城西 研究开发清洗、防腐、
司 路９号 精细化工产品等
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
中国蓝星（集团）总公 母公司 国有独资企业
司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
中国蓝星（集团）总公司 110,000,000.00
合计 110,000,000.00
企业名称 期末数
中国蓝星（集团）总公司 110,000,000.00
合计 110,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
中国蓝星（集团）总 77,400,000.00 50.44
公司
合计 77,400,000.00 50.44
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
中国蓝星（集团）总 77,400,000.00 50.44
公司
合计 77,400,000.00 50.44
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
兰州日化厂 同一母公司
3 、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
中国蓝星（集团）总公司 25,690,000.00 21.70 1,562.00
合计 25,690,000.00 21.70 1,562.00
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
中国蓝星（集团）总公司 20.48 26,196,452.99
合计 20.48 26,196,452.99
(2)对关联方短期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
中国蓝星（集团）总公 合作经营 37,500,000.00
司合计 37,500,000.00
(3)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
中国蓝星（集团）总公 短期投资 2,800,000.00
司合计 2,800,000.00
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
未结算金额
中国蓝星（集团 26,196,452.99 22.07 18,527,001.59
）总公司
兰州日化厂 6,700,584.02 5.65 5,365,494.02
合计 32,897,037.01 27.72 23,892,495.61
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
中国蓝星（集团 24.49 26,196,452.99
）总公司
兰州日化厂 4.93 5,365,494.02
合计 29.42 31,561,947.01
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（十）、季节性、周期性收入：
无
（十一）、企业合并、分立的说明：
无
七、备查文件
（一）、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报 表；
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。
（四）、公司章程。
其他备查文件：无
文件存放地：本公司证券部
董事长 杨兴强
蓝星清洗剂股份有限公司
2001年6月30日
关闭窗口
|
