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原水股份：2002年半年度报告摘要
2002-08-24 05:09
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况简介
（一）公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
（二）公司董事会秘书：王錞柔
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电 话：（021）63564899（总机）
传 真：（021）63564880
电子信箱：smrwc＠online.sh.cn
（三）主要财务数据和指标
项 目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 元 217641654.77 216914155.02
扣除非经常性损益后的净利润 元 220934684.39 199311234.50
全面摊薄净资产收益率 % 4.381 4.644
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 % 4.479 4.657
全面摊薄每股收益 元 0.1155 0.1151
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.203 0.329
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 元 4967999376.94 4749878020.76
每股净资产 元 2.64 2.52
调整后的每股净资产 元 2.64 2.52
注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额为：
营业外收支净额（扣除所得税影响）-3293029.62元。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总额和股本结构未发生变动。
（二）报告期末股东总数为254031户。
（三）公司前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 期末持股数 增减数 持股比例 备 注
1 上海市国有资产管理办公室（国家股） 987762727 0 52.42% 非流通股
2 申银万国证券股份有限公司 55381700 0 2.94% 非流通股
3 金华市金信基础产业有限公司 20725743 -4474464 1.10% 流通股
4 通和投资控股有限公司 12432665 -7567335 0.66% 流通股
5 中国建设银行上海信托投资公司 8099795 0 0.43% 非流通股
6 华夏证券公司 7716500 0 0.41% 非流通股
7 丰和价值 5335547 ＋5335547 0.28% 流通股
8 中国国际海运集装箱股份有限公司 3795000 0.20% 非流通股
9 苏州电视机组件厂 3275718 0.17% 非流通股
10 渤海证券 3104629 ＋3104629 0.16% 流通股
说明：
1、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东,仅国家股股东1户,占公司总股本的52.42%,报告期内所持股份未发生变动,亦未发生质押或冻结的情况。国家股授权经营单位为上海市城市建设投资开发总公司。
2、公司前10名股东之间不存在关联关系。
3、报告期公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘与离任情况。
报告期内由于公司董事会和监事会换届,因此董事、监事、高级管理人员均有变动。具体情况为：
1、新聘人员：
（1）新当选的董事为王绥娟。
（2）新当选的监事为孟森刚、杨凤娟。
（3）新聘任的董事长为刘强。
（4）新聘任的财务负责人为白磊。
（5）新聘任的监事长为孟森刚。
2、离任人员
（1）离任的董事为芮友仁、苏忠明。
（2）离任的监事为费立夫、祝祖庆、张培良。
（3）离任的董事长为芮友仁。
（4）离任的财务主管为项伯利。
（5）离任的监事长为费立夫。
四、管理层讨论与分析
（一）财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减情况
单位：元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比例（%）
主营业务收入 346040852.65 372220086.71 -7.03
主营业务利润 193512675.34 214229947.27 -9.67
净利润 217641654.77 216914155.02 ＋0.34
现金及现金等价物净增加额 -12062361.38 -42613601.30 ＋71.69
说明：
（1）主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期分别降低7.03%、9.67%的主要原因是：由于报告期内原水供应受长江咸潮影响,供水量较去年减少,使公司的主营业务收入等相应的财务指标受到了一定的影响。
（2）净利润、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是：由于报告期内财务费用降低。
（3）公司收购上海合流污水治理一期工程资产产生的效益,将在今年下半年的财务指标中反映出来。
2、总资产、股东权益与期初相比情况
单位：元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比例（%）
总资产 5854643026.29 5884090487.81 -0.50
股东权益 4967999376.94 4749878020.76 ＋4.59
说明：
（1）总资产减少系银行借款减少所致。
（2）股东权益增加系本期利润增加所致。
（二）经营情况
本公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水企业。公司主要负责向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司供应原水。报告期内,公司销售原水总量为7.410亿立方米,受今年长江咸潮入侵频率高的影响,与去年同期相比,今年上半年原水销售量有所减少。
今年我们执行了上海市水务局关于原水氯化物含量不高于250mg/l的标准,由于执行的原水水质标准明显提高,同时又遇到了长江咸潮入侵频率高的不利因素,为确保原水安全、优质供应,公司积极采取有效措施,不断强化生产运行管理,完善调度方案,进一步发挥长江口氯度监测站的超前预报和陈行水库避咸蓄淡的作用,使上半年原水供应在出厂水氯化物浓度指标符合标准的前提下,供水量基本上满足了各自来水公司的需求。
公司管理层认为,公司成立以来,全面完成了黄浦江上游引水二期和长江引水二期工程的建设任务,随着两大引水工程的竣工投产,明显改善了原水水质,扩大了原水供应规模。目前公司每天的原水供应能力达630万立方米,但由于上海产业结构调整和计划用水工作的深入开展,自来水供应量近期增长空间较小,使原水销售量的增长也相应受到影响。为确保企业的经济效益,公司将积极拓展主营业务范围,完善主营业务结构,提高公司的经济效益和抗风险能力,促进公司持续发展。
上半年公司主营业务收入及主营业务成本的具体情况如下：
单位：元
项目 2002年1-6月主营业务收入 2002年1-6月主营业务成本
房地产销售 -7,000.00
商品贸易 692,291.04 1,078,515.47
计算机开发及销售 769,773.78 616,069.20
原水销售 344,585,787.83 151,301,388.56
合计 346,040,852.65 152,995,973.23
（三）投资情况
公司无报告期内募集资金或前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
（四）完成计划情况
报告期实现主营业务收入3.46亿元,主营业务成本1.53亿元,分别为计划的43.26%和42.50%。
（五）下半年经营计划
下半年,公司的经营计划为：主营业务收入达到4.7亿元,主营业务成本控制在2.4亿元以内。为此,公司将进一步拓展经营思路,采取有效措施,重点抓好以下几方面工作：
1、加强安全管理,力争实现安全无事故目标。下半年,公司将通过强化职工安全宣传教育、严格落实安全责任制和进一步完善应急抢险处理网络等一系列防范措施,切实抓好安全工作,力争实现安全无事故目标。
2、加强生产运行管理,确保优质供水。下半年,公司计划售水约8.2亿立方米。为完成售水目标,公司将继续加强水质、调度等生产运行管理；同时认真进行陈行水库加固增量工程建设,进一步提高陈行水库在咸潮期间的原水供应量。公司还将抓紧黄浦江生物预处理项目建设,为提高黄浦江原水水质创造条件。
3、加强科研工作,增强企业发展后劲。下半年,公司将加快落实长江原水避咸增量工程-罗泾水库的库址,尽快完成长江口南北支水域水沙盐同步观测资料的整编和市科委重大攻关项目《北支盐水入侵对长江口水源地影响的研究》的成果申报等工作；同时还将做好市建委科研项目《长江口水源地开发利用的战略研究》的开题工作,从而进一步寻求解决长江原水供应缺口和提高本市自来水水质的途径。
4、加强成本和资金管理,努力降耗增效。公司将完善对三个原水厂的内部独立核算管理办法,进一步提高公司职工加强成本管理的积极性,确保实现下半年主营业务成本控制在2.4亿元以内的目标。公司将在完成合流一期资产收购的基础上,做好支付款的筹措工作,尽量降低融资成本。下半年,公司还将协助有关单位做好发起设立基金管理公司的工作,积极拓展经营渠道,进一步提高企业经济效益。
五、重要事项
（一）利润分配情况
经2001年度股东大会审议通过,公司将以2001年度末总股本1884395014股为基数,向全体股东按每10股,派发现金红利0.50元（含税）。股权登记日为8月22日,除息日为8月23日,红利发放日为8月29日。红利派发的实施公告已刊登在2002年8月19日《上海证券报》。
（二）公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（三）公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（四）重大关联交易事项
1、本报告期内,公司自筹资金收购了上海合流污水治理一期工程资产（以下简称合流一期）。本次收购的合流一期资产属上海市城市排水有限公司（以下简称市排水公司）所有,由于该公司是上海市城市建设投资开发总公司（以下简称市城投总公司）的全资子公司上海水务资产经营发展有限公司（以下简称水务资产经营公司）的全资子公司,而市城投总公司是本公司的国家股授权经营单位,所持股份占52.42%,是本公司的控股股东,因此,此次收购合流一期的行为为关联交易。
合流一期是上海贯彻＂国务院关于上海市总体规划方案的批复＂中提出的＂抓紧治理苏州河、黄浦江的污染,消除江、河黑臭现象＂的要求而进行建设的一项大型城市排水设施,工程于1993年竣工投产,是上海重要的排水、治污工程之一,工程利用长江大水系的稀释扩散能力,解决上海市中心城区的排污问题。合流一期的主要资产包括：截流总管、连接管、支线截流泵站和彭越浦泵站、预处理厂、出口泵站、排放口等。合流一期污水输送能力170万M3/日,目前实际输送量约160万M3/日。
合流一期资产的账面值为1641851416.66元、评估值为1639820305.90元。收购合流一期资产的价格为16.3982亿元,收购价格的确定主要根据该资产的评估值。此次收购,本公司根据与上海市城市排水有限公司签订的资产转让协议,以现金方式分四次支付转让款。合流一期每年的净收益预计可达0.98亿元,无同业竞争的问题。
2001年度股东大会审议通过收购该资产后,公司会同市排水公司抓紧进行了产权变更相关手续,现于2002年7月24日在上海产权交易所完成了合流一期资产的产权转让交割事宜。
2、报告期内,本公司向上海市自来水市南有限公司、上海市自来水市北有限公司、上海市自来水浦东有限公司销售原水34458.58万元。明细资料如下：
单位：元
序号 单 位 本期销售额 占百分比（%）
1 上海市自来水市北有限公司 146076154.45 42.39
2 上海市自来水市南有限公司 157812835.86 45.80
3 上海市自来水浦东有限公司 40696797.52 11.81
合计 344585787.83 100.00
定价原则：以满足原水生产的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据,制定原水销售价格。
交易情况：双方根据实际销售水量进行结算,并由各自来水公司向本公司支付水费。报告期内,公司应收水费3.4458亿元,实际收到水费5.2802亿元（含上年度水费）。报告期末,累计应收水费4.4156亿元。
由于本销售行为的对方即上述三家自来水公司是市城投总公司的全资子公司水务资产经营公司的全资子公司,而市城投总公司是本公司的控股股东,因此,此销售行为为关联交易。本公司与各自来水公司坚持严格履行原水销售合同,因此不存在损害公司和股东利益的情况。
3、1999年度股东大会审议通过的受让上海市城市建设投资开发总公司持有的上海凌桥自来水股份有限公司（现更名为上海申通地铁股份有限公司）国有法人股项目在获得财政部财企（2002）72号文和上海市国有资产管理办公室沪国资预〔2002〕110号文批准后,公司与上海市城市建设投资开发总公司、上海市自来水公司着手办理股权转让相关手续,目前转让手续尚未办完。
（五）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
（六）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事项。
（七）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托理财事项。
（八）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
六、财务报告（未经审计）
（一）财务报表（见附表）。
（二）财务报表附注
1、本公司报告期未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。
2、本公司报告期财务报表合并范围未发生重大变化。
上海市原水股份有限公司
二00二年八月十二日
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