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深圳世纪星源股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:02
深圳世纪星源股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 深圳世纪星源股份有限公司
A股简称：世纪星源
A股代码：0005
公司法定英文名称：shenzhen fountain corporation
英文名称缩写：
（二）公司注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦13楼
公司办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦13楼
邮政编码：518001
公司网址：HTTP://WWW.xy.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：丁芃
（四） 公司董事会秘书：罗晓春
联系电话：2208888
传真：2207055
电子信箱：[email protected]
联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦13楼
证券事务代表：张永奇
联系电话：2208888
传真：2207055
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ：房地产、交通运输、酒店服务式公寓、商务咨询、软件开发、财经资讯等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 313,654.34 3,111,752.80
扣除非经常性损益后的净利润＊ -4,148,811.76 -300,946.07
总资产 2,103,711,944.69 2,270,399,923.38
资产负债率(％) 41.44 55.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,218,288,964.02 1,014,601,828.69
每股收益 0.0005 0.006
报告期末至披露日
股份变动后每股收益 0.0004 0.006
净资产收益率(％) 0.026 0.310
每股净资产 1.869 1.960
调整后每股净资产 1.851 1.870
报告期末至披露日股
本变化后的每股净资产 1.719 1.780
每股经营活动产生的现金流量净额 0.018 0.020
单位：元
项目 2000年末
净利润 1,057,483.64
扣除非经常性损益后的净利润 -13,102,122.78
每股收益 0.002
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.002
净资产收益率(％) 0.13
＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 -1,473,704.16
营业外收支净额 5,936,170.26
三、股东情况介绍
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本
一、尚未流通股份
1、发起人股份 29,361.02 817.16
国家拥有股份
境内法人持有股份 7,573.98 95.56
境外法人持有股份 21,787.04 721.60
其他
2、募集法人股 601.66
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 29,962.68 817.16
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 27,019.25 7,368.89
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 27,019.25 7,368.89
三、股份总数 56,981.93 8,186.05
股本结构 增 发 本期其他变动 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 30,178.19
国家拥有股份
境内法人持有股份 7,669.54
境外法人持有股份 22,508.64
其他
2、募集法人股 601.66
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 30,779.84
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 34,388.13
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 34,388.13
三、股份总数 65,167.97
本期股份总数及结构变动情况说明：
经中国证券监督管理委员会证监上字[2000]176 号文核准，本司于2000年12月22日至2001年 1月 5日向全体股东每10股配2.727 股。其中：法人股东认购8171640 股，社会公众股认购73688855股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股）
1 （香港）中国投资有限公司 225,086,435
2 深圳市城建开发集团有限公司 40,701,375
3 深圳市国叶实业有限公司 23,771,828
4 河南省美亚科技发展有限公司 12,222,222
5 上海古德投资咨询有限公司 4,701,239
6 景宏证券投资基金 1,271,916
7 泰和证券投资基金 1,148,426
8 深圳市美芝工业公司 542,685
9 景业证券投资基金 514,565
10 深圳市生溢实业发展有限公司 502,727
名次 股东名称 本期持股变动增减 情况（＋-）
1 （香港）中国投资有限公司 增加7216046股,原因是认购配股。
2 深圳市城建开发集团有限公司 不变
3 深圳市国叶实业有限公司 减少11266628股,原因是协议转让。
4 河南省美亚科技发展有限公司 增加12222222股,原因是协议受让。
5 上海古德投资咨询有限公司 增加4701239股,原因是协议受让。
6 景宏证券投资基金 无年初数对比
7 泰和证券投资基金 无年初数对比
8 深圳市美芝工业公司 不变
9 景业证券投资基金 无年初数对比
10 深圳市生溢实业发展有限公司 减少42273股
名次 股东名称 持股占总股本比例(％)
1 （香港）中国投资有限公司 34.54
2 深圳市城建开发集团有限公司 6.25
3 深圳市国叶实业有限公司 3.65
4 河南省美亚科技发展有限公司 1.88
5 上海古德投资咨询有限公司 0.72
6 景宏证券投资基金 0.20
7 泰和证券投资基金 0.18
8 深圳市美芝工业公司 0.08
9 景业证券投资基金 0.08
10 深圳市生溢实业发展有限公司 0.08
名次 股东名称 持有股份的质押或冻结情况 股份性质
1 （香港）中国投资有限公司 65450000 外资股
2 深圳市城建开发集团有限公司 40701375 法人股
3 深圳市国叶实业有限公司 法人股
4 河南省美亚科技发展有限公司 法人股
5 上海古德投资咨询有限公司 法人股
6 景宏证券投资基金 流通股
7 泰和证券投资基金 流通股
8 深圳市美芝工业公司 法人股
9 景业证券投资基金 流通股
10 深圳市生溢实业发展有限公司 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
前十名股东中除景宏基金与景业基金同属一家基金管理公司外，其余无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本司主营业务包括房地产、酒店式公寓管理、交通运输、商务咨询、软件开发、财经资讯等，其中：酒店式公寓服务收入20475836.04元、房地产销售收入16884043.64元、信息服务及其他业务收入16028552.6元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
A股配股 交通及口岸配套设施 42,500.00
A股配股 信息服务链网络软件业 10,500.00
A股配股 服务式公寓及其他项目 37,200.00
募集资金的方式 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额
A股配股 5,799.00 交通及口岸配套设施 32,746.29
A股配股 10,280.80 信息服务链网络软件业 5,142.05
A股配股 11,871.04 景田星苑服务式公寓项目 7,479.32
募集资金的方式 实际投资日期
A股配股
A股配股
A股配股
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金暂存银行
3、项目变更原因、程序和披露情况：无。
4、项目进度及收益情况：
项目名称 计划使用 计划完工 报告期已使
募集资金 时间 用募集资金
交通及口岸配套设施 16653.31万 2001年 8818.31万
信息服务链网络软件业 8764.90万 2003年 4532.05万
服务式公寓及其他项目 14023.85万 2003年 6738.27万
项目名称 项目完成及收益情况
交通及口岸配套设施 未达到承诺进度已解释原因
信息服务链网络软件业 募股资金已产生收益
服务式公寓及其他项目 达到进度但未投产
注：因为受施工场地限制，政府暂缓配套设施施工，因此相关基建施工进度滞后。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
指标项目 2001年中期 2000年中期 增减变动
(或期末) (或年末) （＋-）
总资产 2,103,711,944.69 2,020,533,112.27 83,178,832.42
应收款项 10,057,458.38 5,427,058.38 4,630,400.00
存货 164,341,871.51 183,620,646.16 -19,278,774.65
长期投资 53,821,799.10 55,295,503.26 -1,473,704.16
固定资产 698,685,721.14 692,178,146.94 6,507,574.20
长期负债 148,000,000.00 163,000,000.00 -15,000,000.00
股东权益 1,218,288,964.02 823,319,777.54 394,969,186.48
主营业务利润 33,392,170.34 40,010,419.45 -6,618,249.11
净利润 313,654.34 3,111,752.80 -2,798,098.46
上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：
总资产增加原因:货币资金增加,存货及其他应收款减少,其他长期资产减少;
应收账款增加原因:本其销售房产增加了应收款;
存货减少原因:本期开发成本转入固定资产1226万元,本期销售房产转出存货,低值易耗品摊销;
长期投资减少原因:股权投资差额每期摊销;
固定资产增加原因:本期存货转入,及外部购置增加,同时折旧增加;在建工程增加;
长期负债减少原因:本期偿还长期借款1500万元;
股东权益增加原因:2001年初配股资金到位;
主营业务利润减少原因:本期主营业务收入减少,同时业务支出也减少;
净利润减少原因:本期主营业务收入减少
2、变动幅度超过30％的会计报表项目注释及变动原因：
货币资金比上年末增加566％,主要是今年年初配股资金到位;
短期借款比上年末减少32％,主要是偿还借款多于新增借款;
应付票据比上年减少50％,主要是应付票据到期兑付.
（四）、下半年计划：
随着我国即将加入WTO，服务业及相关产业对外开放程度的进一步加大，公司将力争尽快使主营业务达到预期的有效竞争规模。
1、 公司将按照证券监管部门颁布的政策、法规要求，强化公司治理、决策控制、信息披露等方面的工作，切实保障投资者权益。
2、 公司将加大在市场营销方面的力度，在培育市场渠道，建立稳定的客户群体方面集中投入资源。
3、 公司在下半年进行的主要工作：
(1)景田星苑服务式公寓项目开工；
(2)上海大名星苑开业及星苑时光连锁经营体系的市场营销；
(3)口岸过境配套设施的车辆引桥等基础设施建设；
(4)XY纵模财经及财经数据库内容供应的市场推广。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、公司上年度的利润分配预案已经股东大会通过，报告期内尚未实施（2001年7月13日实施，见7月10日的《证券时报》）；
2、经中国证监会证监上字[2000]176号文核准，本司在报告期内（2000年12月22日至2001年1月5日）向全体股东实施每10股配2.727 股的配股方案，共计募集资金39463.76万元（见2001年1月18日的《证券时报》）。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额8,900.00万元
建行深圳分行南山支行（本金7300万元）和蛇口支行（本金1600万元）因与本司就债务重组时期遗留的贷款纠纷未能达成一致意见，已向深圳市中级人民法院起诉本司。其中蛇口支行诉本司一案业经深圳市中级人民法院裁决，裁定本司尚欠原告蛇口支行贷款本金1600万元及利息。（ 见2001年4月19日及7月12日的《证券时报》）。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司高级管理人员与财务人员均是专职人员，未在股东单位及关联公司兼职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司有独立的资产处置权及独立的产、供、销系统，与控股股东不存在关联交易及同业竞争情况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司有独立的财务部门及财务核算体系、财务会计制度等。
（六）、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、其它重大事项：
1．报告期内公司不存在委托理财事项；
2．本司2000年度审计报告有解释性说明内容，主要是注册会计师对本司根据《企业会计制度》追溯计提固定资产减值准备事项予以说明。根据财政部财会[2001]17号文件，本司于2001年1月1日起执行《企业会计制度》，并按要求对本司2000年度会计报表的无形资产、固定资产、委托贷款、在建工程计提减值准备并进行追溯调整，由此导致所采用的会计政策发生变更。本司估计截止2000年12月31日，固定资产发生减值122757643．17元，2000年度会计报表已补提固定资产减值准备，并追溯调整以前年度报表项目。2001年上半年对应计提准备的资产进行检查，董事会认为无须对2000年度计提的固定资产减值准备进行调整。
3．经审查，监事会同意董事会对本司2000年度审计报告中解释性内容的说明．
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳世纪星源股份有限公司
2001年中期会计报表(附后)
深圳世纪星源股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1） 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2） 会计期间：
本公司采用公历期间为会计期间，即自1月1日至12月31日为一个会计期间。
（3） 记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（4） 记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5） 外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
（6） 外币会计报表的折算方法：
本公司的外币会计报表按时态法折算为人民币会计报表。
（7） 现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：企业的库存现金及可以随时用于支付的银行存款；
现金等价物是指：企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。本公司无现金等价物。
（8） 坏帐准备核算方法：
按年末应收帐款、预付帐款及其他应收款余额（扣除应收关联企业款）之和的5％提取坏帐准备，详见附注5.注释6。
本公司确认坏帐的标准是：
a.因债务人破产或者死亡，以其资产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（9） 存货：
本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品。
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。
低值易耗品采用五五摊销法推销。
本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，存货跌价损失准备按成本与市价孰低法分类计提，详见附注5.注释7。
（10） 短期投资：
短期投资按成本法计价。
（11） 长期投资核算方法：
长期股权投资对持股在50％以上的控股子公司和持股在20％以上(含20％)的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20％以下的联营或合营公司按成本法核算。子公司或联营公司净资产为负数时，长期投资调减为零。股权投资差额按10年摊销。
长期投资明细详见附注5.注释9。
（12）固定资产及累计折旧：
a. 本公司房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备归入固定资产。
b. 固定资产按实际成本计价。
c. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
通用设备 5-15年 6.33-19％
运输工具 6-13年 7.31-15.83％
其他设备 5年 19％
d. 固定资产减值准备按期末可变现净值与帐面成本孰低法分项计提，详见附注5.注释10。
（13）在建工程：
在建工程按实际成本核算反映工程成本，本期间已将为相关工程而借入的款项所应承担的利息资本化（详见附注5.注释11），以工程完工并交付使用为在建工程确认为固定资产的时点。
本公司估计，在建工程的可收回价值高于帐面成本，故未计提在建工程减值准备，详见附注5.注释11。
（14）无形资产按实际成本入帐，其摊销期限如下：
场地使用权按50年摊销。本期已摊销完毕。
（15）开办费和长期待摊费用：
开办费原按五年期限摊销，现采取一次性计入企业开业当期损益处理；长期待摊费用的摊销期为5年。
（16）收入确认原则：
商品销售：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15％，公司所得税采用应付税款法。
（18）合并报表的编制基础与方法：
在将本公司的控股子公司及有实质控股权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本公司已资不抵债而停产的附属公司或联营公司，未纳入合并报表范围。本年购入的公司，购买成本与拥有购入公司权益的帐面成本之差，反映在"股权投资差额"。
纳入合并报表范围的子公司或联营公司详见附注4。
（19）利润分配方法
根据《公司法》和本公司章程的规定，按以下顺序及比例进行分配：弥补以前年度亏损；提取10％的法定盈余公积金；提取5％的法定公益金；按当年股东大会决议提取任意盈余公积金；分配普通股股利。
(20) 会计制度、会计政策的变更及其影响
根据财政部财会（2000）25号文件通知规定，从2001年1月1日起本公司开始执行《企业会计制度》，并按财政部财会（2001）17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为：
1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
2、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；截止2000年12月31日本公司已提取固定资产减值准备122,757,643.17元。截止2001年6月30日，固定资产减值情况无变化。
3、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准。
5、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的 成本处理。
公司从成立至今，无发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更。
采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累计影响数为179,415.26元，调减1999年度净利润179,415.26元，调减2001年度年初留存收益179,415.26元。
本年度未发生会计估计变更事项。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-17.94万元
会计政策变更的说明：
根据财政部财会（2000）25号文件通知规定，从2001年1月1日起本公司开始执行《企业会计制度》，并按财政部财会（2001）17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为:
1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
2、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；截止2000年12月31日本公司已提取固定资产减值准备122,757,643.17元。截止2001年6月30日，固定资产减值情况无变化。
3、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准。
5、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的 成本处理。
公司从成立至今，无发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更。
采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累计影响数为179,415.26元，调减1999年度净利润179,415.26元，调减2001年度年初留存收益179,415.26元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
无。
5、坏帐核算方法:
按年末应收帐款、预付帐款及其他应收款余额（扣除应收关联企业款）之和的5％提取坏帐准备，详见附注5.注释6。
本公司确认坏帐的标准是：
a.因债务人破产或者死亡，以其资产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00％
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00％
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本司在披露2000年报时已根据新会计准则和制度对2000年及以前年度损益进行了调整，本报告期经检查，上述会计政策变更的累计影响数为179,415.26元，采用追溯调整法，调减1999年度净利润179,415.26元，调减2001年度年初留存收益179,415.26元，因此，对公司2000年度财务状况影响不大。
7、其他:
本公司是经深圳市人民政府批准，于一九八七年七月三十日成立的。一九九零年二月二十六日，经中国人民银行深圳分行批准，本公司发行A股9000万股，已于深圳证券交易所上市。本公司领取企股粤深总字100456号企业法人营业执照，截止2001年6月30日，本公司的注册资本为人民币65,167.97万元。
本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：交通运输、房地产开发、酒店管理、网络软件、财经咨讯及商务咨询。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 32,912,596.24
提供劳务的收入 20,475,836.04
（三）、所得税的会计处理方法：
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。
流转税税率分别为：增值税17％、营业税5％、城建维护附加税为流转税额的1％，教育费附加为流转税额的3％。
企业所得税适用15％税率。公司所得税采用应付税款法。惟本公司尚有以前期间的亏损未弥补完，本报告期尚未计提所得税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 409,994.21 1,155,562.35
银行存款 26,653,553.90 191,176,370.35
其他货币资金 2,100,000.00 2,100,000.00
合计 29,163,548.11 194,431,932.70
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币
港币 3,312,737.16 1.07 3,544,334.50
美元 1,274,123.98 8.30 10,574,228.37
外币名称及单位 期末原币 期末折算汇率 期末人民币
港币 31,066,673.09 1.07 33,205,657.30
美元 10,099,522.14 8.30 83,806,113.77
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 3,600.00
其中：国债投资 3,600.00
其他债券
三、其他投资
合计 3,600.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 3,600.00
其中：国债投资 3,600.00
其他债券
三、其他投资
合计 3,600.00
注3、应收帐款
＊合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 60,000.00 1.11 3,000.00 6,045,200.00
1-2年
2-3年
3年以上 5,367,058.38 98.89 268,352.92 4,012,258.38
合计 5,427,058.38 100.00 271,352.92 10,057,458.38
帐龄 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 60.11 302,260.00
1-2年
2-3年
3年以上 39.89 200,612.92
合计 100.00 502,872.92
其中：应收持股5％以上股份股东的金额
＊母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 7,387,600.00
1-2年
2-3年
3年以上 3,090,245.39 100.00 154,512.26 1,669,445.39
合计 3,090,245.39 100.00 154,512.26 9,057,045.39
帐龄 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 81.57 369,380.00
1-2年
2-3年
3年以上 18.43 83,472.27
合计 100.00 452,852.27
其中：应收持股5％以上股份股东的金额
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备(元)
1年以内 135,312,552.59 15.60 1,075,652.22
1-2年 74,735,752.07 8.62 594,366.80
2-3年 1,399,864.15 0.16 11,032.33
3年以上 655,784,605.44 75.62 5,214,155.20
合计 867,232,774.25 100.00 6,895,206.55
帐龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备(元)
1年以内 79,134,728.35 9.58 496,919.27
1-2年 15,636,980.15 1.89 98,553.92
2-3年 73,855,679.53 8.94 463,722.16
3年以上 657,184,469.60 79.58 4,127,853.42
合计 825,811,857.63 99.99 5,187,048.77
其中：应收持股5％以上股份股东的金额
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期末金额 期末比例(％)
1年以内 1,545,121.56 1.15 1,038,729.50 0.83
1-2年 265,200.00 0.20 1,238,975.00 0.90
2-3年 49,219.48 0.04 643,200.00 0.47
3年以上 133,076,232.65 98.61 133,525,452.13 97.80
合计 134,935,773.69 100.00 136,446,356.63 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
库存商品 84,739,827.10 91,366,188.92
原材料 388,605.64 367,483.29
低值易耗品 9,546,838.72 360,950.02
其它 88,945,374.70 8,042,507.74 72,247,249.28
合计 183,620,646.16 8,042,507.74 164,341,871.51
项 目 期末跌价准备
库存商品
原材料
低值易耗品
其它 8,042,507.74
合计 8,042,507.74
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
报刊费 10,976.60 10,976.60
发展中心装修费 104,302.65 104,302.65
财产保险费 44,413.60 44,413.60
土地使用费 209,066.29 19,006.01 190,060.28
合计 220,042.89 148,716.25 29,982.61 338,776.53
注8、长期股权投资
＊合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例％
深圳龙城星源实业有限公司 20年 5,000,000.00 5.00
深圳光骅实业有限公司 50年 1,679,017.92 100.00
上海大名星苑酒店有限公司 18年 36,300,000.00 合作
被投资公司名称 本期权益增减额(元) 累计权益增减额(元)
深圳龙城星源实业有限公司
深圳光骅实业有限公司
上海大名星苑酒店有限公司
被投资公司名称 减值准备(元) 备 注
深圳龙城星源实业有限公司
深圳光骅实业有限公司
上海大名星苑酒店有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 14,937,041.58
深圳市新德利财经资讯技术有限公司 -400,000.00
被投资公司名称 形成原因
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 实际投资超过其占被投资
公司净资产的差额
深圳市新德利财经资讯技术有限公司 实际投资超过其占被投资
公司净资产的差额
被投资公司名称 摊销期限(年) 本期摊销额
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司
10年 1,493,704.16
深圳市新德利财经资讯技术有限公司 10年 -20,000.00
被投资公司名称 摊余金额
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 11,202,781.18
深圳市新德利财经资讯技术有限公司 -360,000.00
注9、长期投资
＊合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 55,295,503.26 1,473,704.16 53,821,799.10
其中：对子公司投资
对合营企业投资 55,295,503.26 1,473,704.16 53,821,799.10
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 55,295,503.26 1,473,704.16 53,821,799.10
＊母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 722,145,048.91 814,153.58 721,330,895.33
其中：对子公司投资 717,145,048.91 814,153.58 716,330,895.33
对合营企业投资 5,000,000.00 5,000,000.00
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 722,145,048.91 814,153.58 721,330,895.33
本公司估计，长期投资的可收回价值高于帐面成本，故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 575,544,140.92 12,261,936.96
通用设备 4,290,273.39 305,752.50
运输设备 8,268,816.73 10,000.00
其他设备 16,060,387.71 223,852.00
合计 604,163,618.75 12,801,541.46
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 587,806,077.88
通用设备 4,596,025.89
运输设备 8,278,816.73
其他设备 16,284,239.71
合计 616,965,160.21
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 96,817,494.66 9,164,079.17
通用设备 2,125,296.34 947,560.24
运输设备 6,397,088.88 334,465.75
其他设备 9,901,014.40 736,387.17
合计 115,240,894.28 11,182,492.33
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 105,981,573.83
通用设备 3,072,856.58
运输设备 6,731,554.63
其他设备 10,637,401.57
合计 126,423,386.61
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减
固定资产 少数
车港工程 320,279,846.51 4,183,125.46
华乐大厦配电工程 -63,315.94
田贝厂房改造工程 4,304,418.32 176,085.90
电话工程 704,593.00
酒店软件系统工程 40,000.00 120,000.00
门锁工程 435,450.00
卫星工程 152,925.00 20,105.00
南油电气工程 49,037.20 118,700.00
东园大厦装修 90,804.87 8,649.71
停车场及零星工程 208,309.00
合计 325,993,758.96 4,834,975.07
工程名称
期末数 资金来源 项目进度
车港工程 324,462,971.97 自筹 0.80
华乐大厦配电工程 -63,315.94 自筹 1.00
田贝厂房改造工程 4,480,504.22 自筹 0.50
电话工程 704,593.00 自筹 0.50
酒店软件系统工程 160,000.00 自筹 0.50
门锁工程 435,450.00 自筹 0.50
卫星工程 173,030.00 自筹 0.50
南油电气工程 167,737.20 自筹 0.50
东园大厦装修 99,454.58 自筹 0.50
停车场及零星工程 208,309.00 自筹 0.50
合计 330,828,734.03
注13、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
商标权 15,900.00 7,950.00 7,950.00
合计 15,900.00 7,950.00 7,950.00
种 类 剩余摊销期限
商标权
合计
注14、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修工程 128,118.65 112,302.70 15,815.95
电话安装费 59,771.20 16,002.00 43,769.20
地价 107,737.60 107,737.60
市话管线工程 80,832.00 10,104.00 70,728.00
高尔夫球会费 321,766.78 32,499.20 289,267.58
ISDN初装费 1,053.34 1,053.34
ASDL设备 1,550.00 1,550.00
合计 700,829.57 173,511.24 527,318.33
注15、其他长期资产：
项 目 期初数 期末数
抵押定期存款 32,925,951.01 ---
调期存款 17,850,000.00 ---
保证金存款 22,924,907.16 39,800,000.00
合计 73,700,858.17 39,800,000.00
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 485,011,442.00 281,390,000.00
担保借款 197,850,000.00 171,600,000.00
信用借款 36,000,000.00 36,000,000.00
合计 718,861,442.00 488,990,000.00
注17、应付帐款
期初数 期末数
60,246,363.53 54,367,786.83
无欠持本公司5％以上股份的股东单位款。
注18、预收帐款
期初数 期末数
50,056,600.59 43,227,312.07
无欠持本公司5％以上股份的股东单位款。
注19、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
公司股东 7,407,650.25 报告期内尚未分配
合计 7,407,650.25
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -242,739.50 -297,518.99
营业税 12,016,148.25 12,445,718.77
城建税 120,324.63 124,619.39
企业所得税 1,620,360.07 1,620,360.07
房产税 4,601,760.21 -148,340.15
个人所得税 101,391.89 48,107.25
印花税 16,429.23 10,806.61
教育费附加 -180.40 -135.40
合计 18,233,494.38 13,803,617.55
注21、其他应付款
期初数 期末数
62,217,041.29 53,106,841.53
其中应付关联企业款34305947.88元。
注22、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 38,234,484.24 31,607,083.03
会计师审计费 500,000.00
华乐大厦工程成本 4,335,860.62 2,462,084.01
怡都成本 735,997.21 735,997.21
其他 10,700.00 110,166.84
合计 43,817,042.07 34,915,331.09
注23、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率％
香港中国投资有限公司 148,000,000.00 3年以上 10
借款单位 借款条件
香港中国投资有限公司 股东借款作为债权担保
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 31,432,769.16 312,795,037.14
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 9,618,973.92
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 2,640,000.00
合计 43,691,743.08 312,795,037.14
项目 期末数
股本溢价 344,227,806.30
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 9,618,973.92
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 2,640,000.00
合计 356,486,780.22
本期资本公积增加是2001年1月配股资金到位形成的股本溢价，共计312,795,037.14元。
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 60,395,518.40 60,395,518.40
公益金 30,197,759.20 30,197,759.20
任意盈余公积 59,564,692.12 59,564,692.12
合计 150,157,969.72 150,157,969.72
注27、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 59,964,469.08
合计 59,964,469.08
年初未分配利润与上年会计报表年末未分配利润的差异-1,269,507.98元，系以前年度损益调整及根据财政部2000年12月29日颁发的《企业会计制度》追溯调整开办费及待处理财产损益所致，调整内容如下：
调整原因 调整科目 金额
开办费计入损益 管理费用 -173,469.70
取消待处理固定资产净损失 管理费用 -5,945.56
时装余额调整 营业外收入 45,498.37
补缴99年房产税 应交税金 -1,135,591.09
合计 -1,269,507.98
注28、主营业务收入
＊母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
房地产销售 7,387,600.00 40,687,480.00
信息服务及其他收入 8,357,886.48
合计 15,745,486.48 40,687,480.00
注29、主营业务成本
＊母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
房地产销售成本 1,896,443.64 13,549,182.71
信息服务及其他成本
合计 1,896,443.64 13,549,182.71
注30、主营业务税金及附加：
税 种 上期数 本期数
营业税 332,999.92 2,669,421.61
城市维护建设税 3,330.01 26,694.22
合计 336,329.93 2,696,115.83
注31、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
停车场收入 63,555.00 2,830.79 60,724.21
家政服务收入 15,331.00 774.21 14,556.80
无形资产摊销 7,950.00 -7,950.00
合计 78,886.00 11,555.00 67,331.01
注32、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,541,537.88 15,135,058.41
减:利息收入 4,915,847.14 2,750,919.70
汇兑损失 65,769.92 95,248.52
减:汇兑收益 645.70 1,637.77
其 他 368,857.18
合计 10,690,814.96 12,846,606.64
注33、投资收益
＊合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额（＋-）
其他 -1,473,704.16 -746,852.08
合计 -1,473,704.16 -746,852.08
＊母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额（＋-） -814,153.58 -7,378,564.42
其他
合计 -814,153.58 -7,378,564.42
本期股权投资差额摊销系摊销对深圳金海滩旅游俱乐部有限公司的股权投资差额-1,493,704.16元及摊销对深圳市新德利财经资讯技术有限公司和深圳市博经闻资讯技术有限公司的股权投资差额20,000.00元。
注34、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 1,541,365.42 3,432,086.61
滞纳金收入 38,767.43
退保证金 319,571.80
出入证 605.00
奖励金 1,607,326.89
其他 2,773,382.98 1,369,986.02
合计 6,242,252.09 4,840,840.06
注35、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 216,133.22 151,020.17
固定资产清理支出 486,190.52
滞纳金支出 30,962.61 23,695.75
其他 59,236.00 20,382.67
合计 306,331.83 681,289.11
注36、所得税：
本公司因尚有以前期间的亏损未弥补完，本报告期尚未计提所得税。
注37、少数股东损益：
少数股东损益为-2,706,900.15元，系本公司下属控股子公司金海滩旅游度假俱乐部有限公司本期亏损。
注38、收到的其他与经营活动有关的现金：
项目 现金流量
收到往来款项 152,166,899.72
营业外收入 3,242,502.09
小 计 155,490,401.81
注39、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
管理费用 29,624,398.30 3,167,542.18
支付往来款项 110,807,435.95 34,151,657.25
其他支出 306,331.83 1,439,110.07
合计 140,738,166.08 38,758,309.50
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
房地产开发 40,687,480.00 16,884,043.64 14,651,666.35
其他 26,203,384.85 36,504,388.64 8,410,643.73
合计 66,890,864.85 53,388,432.28 23,062,310.08
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
房地产开发 11,495,652.50 26,035,813.65 5,388,391.14
其他 5,804,493.61 17,792,741.12 30,699,895.03
合计 17,300,146.11 43,828,554.77 36,088,286.17
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址
香港中国投资有限公司 香港
深圳世纪星源物业发展有限公司 深圳
深圳国际商务有限公司 深圳
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 深圳
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 深圳
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 深圳
深圳市博经闻资迅技术有限公司 深圳
香港首冠国际有限公司 香港
上海大名星苑酒店有限公司 上海
肇庆市百灵建设有限公司 肇庆
深圳原丰纺织有限公司 深圳
深圳光骅实业有限公司 深圳
企业名称 主营业务
香港中国投资有限公司 投资
深圳世纪星源物业发展有限公司 房地产
深圳国际商务有限公司 商务咨询、软件开发、数据采集
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 物业管理
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 旅业、餐饮
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 财经资迅服务
深圳市博经闻资迅技术有限公司 财经资迅服务
香港首冠国际有限公司 投资
上海大名星苑酒店有限公司 酒店服务
肇庆市百灵建设有限公司 房地产
深圳原丰纺织有限公司 纺织品
深圳光骅实业有限公司 贸易
企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型
香港中国投资有限公司 母公司 其它
深圳世纪星源物业发展有限公司 子公司 其它
深圳国际商务有限公司 子公司 其它
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 子公司 其它
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 子公司 其它
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 子公司 其它
深圳市博经闻资迅技术有限公司 子公司 其它
香港首冠国际有限公司 子公司 其它
上海大名星苑酒店有限公司 其他 其它
肇庆市百灵建设有限公司 其他 其它
深圳原丰纺织有限公司 子公司 其它
深圳光骅实业有限公司 子公司 其它
企业名称 法定代表人
香港中国投资有限公司 陈荣全
深圳世纪星源物业发展有限公司 丁芃
深圳国际商务有限公司 丁芃
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 丁芃
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 翁浩
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 蒋伟
深圳市博经闻资迅技术有限公司 蒋伟
香港首冠国际有限公司 丁芃
上海大名星苑酒店有限公司 郑列列
肇庆市百灵建设有限公司 吴家访
深圳原丰纺织有限公司 李昂
深圳光骅实业有限公司 杜瑞芝
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
深圳世纪星源物业发展有限公司 3,000.00
深圳国际商务有限公司 3,000.00
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 24,000.00
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 6,000.00
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 150.00
深圳市博经闻资迅技术有限公司 210.00
香港首冠国际有限公司 1.00
上海大名星苑酒店有限公司 2,100.00
肇庆市百灵建设有限公司 2,800.00
深圳原丰纺织有限公司 3,760.00
深圳光骅实业有限公司 900.00
合计 45,921.00
企业名称 期末数
深圳世纪星源物业发展有限公司 3,000.00
深圳国际商务有限公司 3,000.00
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 24,000.00
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 6,000.00
深圳市新德利财经资迅技术有限公司 150.00
深圳市博经闻资迅技术有限公司 210.00
香港首冠国际有限公司 1.00
上海大名星苑酒店有限公司 2,100.00
肇庆市百灵建设有限公司 2,800.00
深圳原丰纺织有限公司 3,760.00
深圳光骅实业有限公司 900.00
合计 45,921.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比％
深圳世纪星源物业发展有限公司 111,127,767.60 100.00
深圳国际商务有限公司 100.00
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 109,147,452.84 75.00
香港首冠国际有限公司 495,370,225.81 99.99
合计 715,645,446.25 374.99
企业名称 本期增加数 本期减少数
深圳世纪星源物业发展有限公司 3,859,746.05
深圳国际商务有限公司
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 3,145,038.14
香港首冠国际有限公司 1,528,861.49
合计 3,859,746.05 4,673,899.63
企业名称 期末金额 期末百分比％
深圳世纪星源物业发展有限公司 114,987,513.65 100.00
深圳国际商务有限公司 100.00
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 106,002,414.70 75.00
香港首冠国际有限公司 493,841,364.32 99.99
合计 714,831,292.67 374.99
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳龙城星源实业有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
1 应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款项
余额的比重(％)
香港中国投资有限公司 11,025,976.96 1.32
上海大名星苑酒店有限公司 46,391,944.97 5.55
深圳龙城星源实业有限公司 337,154.19 0.04
肇庆市百灵建设有限公司 653,260,125.31 78.15
深圳原丰纺织有限公司 410,535.28 0.05
深圳光骅实业有限公司 100.00
原野酒家 376,916.58 0.05
深圳东海岸投资发展有限公司 2,000.00
合计 711,804,753.29 85.16
企业名称 占上年全部应收款项
上年同期期末数 余额的比重(％)
香港中国投资有限公司 8,908,097.77 1.02
上海大名星苑酒店有限公司 66,021,794.24 7.57
深圳龙城星源实业有限公司 337,154.19 0.04
肇庆市百灵建设有限公司 653,260,125.31 74.86
深圳原丰纺织有限公司 410,535.28 0.05
深圳光骅实业有限公司 12,020.00
原野酒家 376,916.58 0.04
深圳东海岸投资发展有限公司 2,000.00
合计 729,328,643.37 83.58
企业名称
关联交易未结算金额
香港中国投资有限公司
上海大名星苑酒店有限公司
深圳龙城星源实业有限公司
肇庆市百灵建设有限公司
深圳原丰纺织有限公司
深圳光骅实业有限公司
原野酒家
深圳东海岸投资发展有限公司
合计
2应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款
项余额的比重(％)
香港中国投资有限公司 30,566,118.59 22.56
深圳光骅实业有限公司 3,517,095.38 2.60
原野酒家 204,781.91 0.15
运输公司 17,952.00 0.01
合计 34,305,947.88 25.32
企业名称 占上年全部应付款项
上年同期期末数 余额的比重(％)
香港中国投资有限公司 43,485,366.35 19.08
深圳光骅实业有限公司 3,517,095.38 1.54
原野酒家 204,781.91 0.09
运输公司 17,952.00 0.01
合计 47,225,195.64 20.72
企业名称
关联交易未结算金额
香港中国投资有限公司
深圳光骅实业有限公司
原野酒家
运输公司
合计
（七）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1． 或有损失
截止2001年6月31日，本公司原野时期遗留三年以上的债权计人民币126,654,663.97元，除应收润涛公司及关联公司的1.05亿元债权设有担保外，其余发生损失的可能性较大。
2．资产抵押及担保事项
项 目 涉及金额 性质
发展中心11-13层；南油205、206；东滨B14；
四方楼；华乐地下室；金碧苑；联兴大厦第三
层抵押 RMB 119,500,000.00
田贝3号大院1栋抵押 RMB 3,000,000.00 贷款抵押
景田沁园居抵押 RMB 24,000,000.00 抵押
华乐大厦18-19层作抵押 RMB 16,000,000.00 抵押
中投2224万股股权质押 RMB 16,200,000.00 质押
华乐大厦7-17层作抵押 RMB 52,450,000.00 抵押
华乐大厦20-22、26层抵押 HKD 28,000,000.00 抵押
华乐大厦5层 RMB 7,000,000.00 抵押
以人民币存款质押 USD 500,000.00 抵押
以人民币存款质押 USD 1,100,000.00 抵押
物业公司担保 RMB 50,000,000.00 担保
总公司担保 RMB 10,300,000.00 担保
物业公司担保 RMB 73,000,000.00 担保
华乐公司担保 RMB 20,000,000.00 担保
物业公司担保 RMB 8,500,000.00 担保
总公司担保 RMB 9,800,000.00 担保
（八）、资产负债表日后事项:
本司于2001年7月13日实施了2000年度的分红派息方案，详见7月10日的《证券时报》。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：深圳市人民南路发展中心大厦13楼
董事长 丁芃
深圳世纪星源股份有限公司
2001-08-15
资产负债表
编制:深圳世纪星源股份有限公司 年度:2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产
货币资金 注1 29,163,548.11 194,431,932.70
短期投资 注2 3,600.00 3,600.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 5,427,058.38 10,057,458.38
其他应收款 注4 867,232,774.25 825,811,857.63
减坏帐准备 13,913,348.15 12,512,239.52
预付帐款 注5 134,935,773.69 136,446,356.63
应收补贴款
存货 注6 183,620,646.16 164,341,871.51
减存货跌价准备 8,042,507.74 8,042,507.74
待摊费用 注7 220,042.89 338,776.53
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,198,647,587.59 1,310,877,106.12
长期投资
长期股权投资 注8 55,295,503.26 53,821,799.10
长期债权投资
长期投资合计 注9 55,295,503.26 53,821,799.10
其中合并价差 12,316,485.34 10,842,781.18
固定资产
固定资产原价 注10 604,163,618.75 616,965,160.21
减累计折旧 注11 115,240,894.28 126,423,386.61
固定资产减值准备 122,757,643.17 122,757,643.17
固定资产净额 366,165,081.30 367,784,130.43
工程物资
在建工程 注12 325,993,758.96 330,826,734.03
固定资产清理 19,306.68 74,856.68
固定资产合计 692,178,146.94 698,685,721.14
无形资产及其他资产
无形资产 注13 7,950.00
开办费 2,236.74
长期待摊费用 注14 700,829.57 527,318.33
其他长期资产 注15 73,700,858.17 39,800,000.00
无形资产及其他资产合计 74,411,874.48 40,327,318.33
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,020,533,112.27 2,103,711,944.69
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 注16 718,861,442.00 488,990,000.00
应付票据 57,000,000.00 28,000,000.00
应付帐款 注17 60,246,363.53 54,367,786.83
预收帐款 注18 50,056,600.59 43,227,312.07
应付工资 2,400.00
应付福利费 59,961.12
应付股利 注19 7,407,650.25 7,407,652.25
应交税金 注20 18,233,494.38 13,803,617.55
其他应交款
其他应付款 注21 62,217,041.29 53,106,841.53
预提费用 注22 43,817,042.07 34,915,331.09
预计负债
一年内到期的长期
负债其他流动负债
流动负债合计 1,017,901,995.23 723,818,541.32
长期负债
长期借款 注23 163,000,000.00 148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 163,000,000.00 148,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,180,901,995.23 871,818,541.32
少数股东权益 16,311,339.50 13,604,439.35
股东权益
股本 注24 569,819,250.00 651,679,745.00
减已归还投资
股本净额 569,819,250.00 651,679,745.00
资本公积 注25 43,691,743.08 356,486,780.22
盈余公积 注26 150,157,969.72 150,157,969.72
其中法定公益金 30,197,759.20 30,197,759.20
未分配利润 注27 59,650,814.74 59,964,469.08
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 823,319,777.54 1,218,288,964.02
负债和股东权益总计 2,020,533,112.27 2,103,711,944.69
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产
货币资金 7,719,195.18 181,085,219.61
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3,090,245.39 9,057,045.39
其他应收款 785,097,979.56 763,959,805.32
减坏帐准备 8,483,783.74 8,782,123.74
预付帐款 129,228,306.80 129,228,306.80
应收补贴款
存货 183,644.64 3,684,824.64
减存货跌价准备
待摊费用 44,413.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 916,835,587.83 1,078,277,491.62
长期投资
长期股权投资 722,145,048.91 721,330,895.33
长期债权投资
长期投资合计 722,145,048.91 721,330,895.33
其中合并价差
固定资产
固定资产原价 165,080,090.58 165,120,456.58
减累计折旧 33,834,088.08 36,583,341.96
固定资产减值准备 36,879,267.74 36,879,267.74
固定资产净额 94,366,734.76 91,657,846.88
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 94,366,734.76 91,657,846.88
无形资产及其他资产
无形资产 7,950.00
开办费
长期待摊费用 2,603.34
其他长期资产 16,460,000.00
无形资产及其他资产合计 16,470,553.34
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,749,817,924.84 1,891,266,233.83
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 597,031,442.00 410,410,000.00
应付票据 50,000,000.00 21,000,000.00
应付帐款 54,787.67 54,787.67
预收帐款 356,170.00 356,170.00
应付工资
应付福利费
应付股利 7,407,650.25 7,407,652.25
应交税金 7,822,739.24 5,238,554.05
其他应交款
其他应付款 35,730,165.32 26,423,479.35
预提费用 45,046,522.69 33,237,834.16
预计负债
一年内到期的长期
负债其他流动负债
流动负债合计 743,449,477.17 504,128,477.48
长期负债
长期借款 163,000,000.00 148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 163,000,000.00 148,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 906,449,477.17 652,128,477.48
少数股东权益
股东权益
股本 569,819,250.00 651,679,745.00
减已归还投资
股本净额 569,819,250.00 651,679,745.00
资本公积 43,691,743.08 356,486,780.22
盈余公积 150,157,969.72 150,157,969.72
其中法定公益金 30,197,759.20 30,197,759.20
未分配利润 59,650,814.74 59,964,469.08
外币报表折算差额
其他权益 20,048,670.13 20,848,792.33
股东权益合计 843,368,447.67 1,239,137,756.35
负债和股东权益总计 1,749,817,924.84 1,891,266,233.83
利润及利润分配表合并
编制: 深圳世纪星源股份有限公司 年度:2001 年1 至6 月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注28 66,890,864.85 53,388,432.28
减：主营业务成本 注29 23,062,310.08 17,300,146.11
主营业务税金及附加 注30 3,818,135.32 2,696,115.83
二、主营业务利润 40,010,419.45 33,392,170.34
加：其他业务利润 注31 87,203.76 67,331.01
减:营业费用 10,558,439.69 10,422,185.92
管理费用 19,301,808.93 19,202,212.38
财务费用 注32 12,846,606.64 10,690,814.96
三、营业利润 -2,609,232.05 -6,855,711.91
加投资收益 注33 -746,852.08 -1,473,704.16
补贴收入
营业外收入 注34 4,840,840.06 6,242,502.09
减:营业外支出 注35 681,289.11 306,331.83
四、利润总额 803,466.82 -2,393,245.81
减:所得税 注36
未弥补的子公司亏损
少数股东损益 注37 -2,308,285.98 -2,706,900.15
五、净利润 3,111,752.80 313,654.34
加：年初未分配利润 302,527,233.99 59,650,814.74
其他转入
六可供分配的利润 305,638,986.79 59,964,469.08
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 305,638,986.79 59,964,469.08
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 305,638,986.79 59,964,469.08
合并上年累计
一、主营业务收入 145,947,499.35
减：主营业务成本 61,237,805.59
主营业务税金及附加 8,172,463.35
二、主营业务利润 76,537,230.41
加：其他业务利润 160,776.67
减:营业费用 20,780,189.54
管理费用 43,129,942.50
财务费用 36,259,351.77
三、营业利润 -23,471,476.73
加投资收益 -1,473,704.16
补贴收入
营业外收入 16,508,546.46
减:营业外支出 875,235.88
四、利润总额 -9,311,870.31
减:所得税
未弥补的子公司亏损
少数股东损益 -10,369,353.95
五、净利润 1,057,483.64
加：年初未分配利润 118,067,102.25
其他转入
六可供分配的利润 119,124,585.89
减:提取法定盈余公积 105,748.36
提取法定公益金 52,874.18
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 118,965,963.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 105,748.36
应付普通股股利 7,407,650.25
转作股本的普通股股利 51,801,750.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 59,650,814.74
利润及利润分配表(母公司)
编制: 深圳世纪星源股份有限公司 年度:2001 年1 至6 月 单位: 人民币元
注释 母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 注28 40,687,480.00 15,745,486.48
减:主营业务成本 注29 13,549,182.71 1,896,443.64
主营业务税金及附加: 注30 2,054,717.74 795,147.07
二、主营业务利润 25,083,579.55 13,053,895.77
加:其他业务利润 注31 -7,950.00
减:营业费用
管理费用 7,426,401.66 8,331,335.55
财务费用 注32 11,047,916.01 7,433,578.79
三、营业利润 6,609,261.88 -2,718,968.57
加:投资收益 注33 -7,378,564.42 -814,153.58
补贴收入
营业外收入 注34 4,364,861.67 4,646,898.69
减:营业外支出 注35 483,806.33
四、利润总额 3,111,752.80 1,113,776.54
减:所得税 注36
未弥补的子公司亏损 800,122.20
少数股东损益 注37
五、净利润 3,111,752.80 313,654.34
加:年初未分配利润 302,527,233.99 59,650,814.74
其他转入
六、可供分配的利润 305,638,986.79 59,964,469.08
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 305,638,986.79 59,964,469.08
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 305,638,986.79 59,964,469.08
母公司上年累计
一、主营业务收入 95,321,480.00
减:主营业务成本 31,827,745.12
主营业务税金及附加: 4,813,734.74
二、主营业务利润 58,680,000.14
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 14,404,321.88
财务费用 27,261,349.84
三、营业利润 17,014,328.42
加:投资收益 -10,251,324.49
补贴收入
营业外收入 4,444,259.86
减:营业外支出 483,806.33
四、利润总额 10,723,457.46
减:所得税
未弥补的子公司亏损 9,665,973.82
少数股东损益
五、净利润 1,057,483.64
加:年初未分配利润 118,067,102.25
其他转入
六、可供分配的利润 119,124,585.89
减:提取法定盈余公积 105,748.36
提取法定公益金 52,874.18
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 118,965,963.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 105,748.36
应付普通股股利 7,407,650.25
转作股本的普通股股利 51,801,750.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 59,650,814.74
现金流量表
编制: 深圳世纪星源股份有限公司 年度:2001 年1 至6 月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 36,176,709.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 注38 155,409,401.81
经营现金流入小计 191,586,110.90
购买商品接受劳务支付的现金 21,640,609.32
支付给职工以及为职工支付的现金 9,503,920.07
支付的各项税费 7,954,570.89
支付的其他与经营活动有关的现金 注39 140,738,166.08
经营现金流出小计 179,837,266.36
经营活动产生的现金流量净额 11,748,844.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 330,405.31
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 55,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 20,549.01
投资现金流入小计 405,954.32
购建固定资产无形资产和其他长
期资产所支付的现金 8,679,966.20
投资投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 679.90
现金流出小计 8,680,646.10
投资活动产生的现金流量净额 -8,274,691.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 405,209,450.25
借款所收到的现金 311,150,093.79
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,139,834.68
筹资现金流入小计 730,499,378.72
偿还债务所支付的现金 544,265,306.11
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 10,690,814.96
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,749,025.82
筹资现金流出小计 568,705,146.89
筹资活动产生的现金流量净额 161,794,231.83
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 165,268,384.59
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 313,654.34
加:少数股东损益 -2,706,900.34
计提的资产减值准备 -1,401,108.63
固定资产折旧 11,182,492.33
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -118,733.64
预提费用增加(减:减少) -8,901,710.98
处置固定资产无形资产和其他
长期资产损失(减:收益) -55,000.00
固定资产报废损失
财务费用 10,690,814.96
投资损失(减:收益) 1,473,704.16
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -12,073,740.16
经营性应收项目的减少(减:增加) 24,882,858.13
经营性应付项目的增加(减:减少) -11,537,485.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,748,844.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 194,386,434.33
减:现金的期初余额 29,118,049.74
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 165,268,384.59
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 9,778,686.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,607,326.89
经营现金流入小计 11,386,013.37
购买商品接受劳务支付的现金 3,501,180.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,749,156.83
支付的各项税费 337,933.32
支付的其他与经营活动有关的现金 6,138,495.55
经营现金流出小计 11,726,765.70
经营活动产生的现金流量净额 -340,752.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计
购建固定资产无形资产和其他长
期资产所支付的现金 3,072,252.00
投资投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,072,252.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,072,252.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 405,209,450.25
借款所收到的现金 272,210,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计 677,419,450.25
偿还债务所支付的现金 479,462,374.98
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 7,433,578.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,744,467.72
筹资现金流出小计 500,640,421.49
筹资活动产生的现金流量净额 176,779,028.76
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 173,366,024.43
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 313,654.34
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 298,339.73
固定资产折旧 2,749,253.88
无形资产摊销 7,950.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -44,413.60
预提费用增加(减:减少) -1,677,496.93
处置固定资产无形资产和其他
长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,433,578.79
投资损失(减:收益) 814,153.58
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -3,501,180.00
经营性应收项目的减少(减:增加) 3,239,047.98
经营性应付项目的增加(减:减少) -9,973,640.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -340,752.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 181,039,721.24
减:现金的期初余额 7,673,696.81
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 173,366,024.43
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