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泰达股份：2002年中期报告摘要
2002-08-12 03:52
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供上市公司的简要情况，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn.。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。公司本半年度财务报告未经审计。公司董事孟群先生因工作原因未能出席董事会，授权董事吴树桐先生代为出席及表决。第一章：公司基本情况简介
一、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
二、 董事会秘书：王平芬女士
联系电话：（022）24138796
（022）24138115－－536
联系传真：（022）24138796
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796
（022）24138115－－536
联系传真：（022）24138796
联系邮箱：[email protected]
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层第二章：会计数据和业务数据摘要
本年度公司经营数据：（单位：元）
项目 2002年6月30日 2001年6月30日
净利润 48,254,044.47 76,293,370.15
扣除非经常性损益后的净利润 37,428,944.47 76,147,170.15
股东权益（不含少数股东权益） 1,344,817,161.10 1,252,082,738.64
净资产收益率（％） 3.59 6.09
每股收益 0.107 0.254
每股净资产 2.99 4.17
调整后每股净资产 2.97 4.16
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.07 0.8295
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 2.99 4.32
调整后每股净资产 2.97 4.29
股东权益（不含少数股东权益） 1,344,817,161.10 1,296,562,116.63
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
项目 金额（万元）
交易价格显示公允的关联交易导致的损益 0.00
资产置换损益 0.00
政策有效期短于三年，越权审批或无正式 3,564,000.00
批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴
比较财务报表中会计政策变更对以前 0.00
期间的净利润的追溯调整数
流动资产盘盈、盘亏损益 0.00
支付或收取的资金占用费 0.00
委托投资收益 7,261,100.00
合并价差 0.00
各项营业外收入、支出净额 0.00
合计 10,825,100.00 第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况：
股份变动情况表
单位：股
本次变动前 变动增减（＋，－） 本次变动后
送股 配股 公积金转增 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 107355001 53677500 677500 161032501
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股份 55358822 27679411 27679411 83038233
内部职工股
优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 162713823 81356911 81356911 244070734
二、 已上市流通股份
人民币普通股 137565757 68782878 68782878 206348635
境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 内部职工股上市
已上市流通股份合计 137565757 68782878 68782878 206348635
三、股份总数 300279580 150139789 150139789 450419369
第二节：股东情况
1、截止2002年6月30日，公司股东总数为33398户。
2、公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（％） 性质
1 天津泰达集团有限公司 174,003,588 ＋58,001,196 38.63 国家股
2 上海启贸实业公司 6,306,104 ＋2,102,035 1.40 法人股
3 中粮辽宁粮油进出口公司 6,306,104 ＋2,102,035 1.40 法人股
4 中国农业银行贵阳市瑞金支行 5,044,882 ＋1,681,627 1.12 法人股
5 深圳市衍生投资咨询有限公司 3,953,834 －2,143,847 0.88 流通股
6 农行信托上海证券业务部 3,153,051 ＋1,051,017 0.70 法人股
7 农行深圳信托投资公司 3,153,051 ＋1,051,017 0.70 法人股
8 中国化工进出口总公司 3,153,051 ＋1,051,017 0.70 法人股
9 哈尔滨中行信托投资公司 2,963,867 ＋987,956 0.66 法人股
10 深圳市醒晨实业有限公司 2,927,876 ＋975,959 0.65 流通股
说明：1、持有公司5％（含5％）以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；其年内股份变动情况如下：天津泰达集团有限公司持有本公司国家股161,032,501股，较上一报告期增加了53,677,500股；持有本公司法人股12,971,087股，较上一报告期增加了4,323,696股，持股总数为174,003,588股，占本公司总股本的38.63％，此次变动系实施了2001年度分红送股方案（每10股送5股）所至。本报告期不存在股份的质押或冻结情况。
2、前十名股东间不存在关联关系。
3、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；注册资本：25311万元；持有本公司国家股161,032,501股，法人股12,971,087股，持股总数为174,003,588股，占本公司总股本的38.63％。
4、本公司没有持股10％以上（含10％）的法人股东。第四章：董事、监事、高级管理人员情况
基本情况：
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起始时间 任期 持股数 增加数
1 刘惠文 董事长 男 48 2002.04.28 3年 90240 43280
2 孟群 副董事长 男 44 2002.04.28 3年 0 0
3 周立 董事、总经理 男 38 2002.04.28 3年 50305 26668
4 许育才 董事 男 52 2002.04.28 3年 76432 35377
5 李荣 董事 女 54 2002.04.28 3年 36038 15713
6 吴树桐 董事 男 31 2002.04.28 3年 0 0
7 刘振宇 董事 男 30 2002.04.28 3年 0 0
8 涂光备 独立董事 男 65 2002.04.28 3年 0 0
9 沈福章 独立董事 男 70 2002.04.28 3年 0 0
10 朱文芳 监事会召集人 女 34 2002.04.28 3年 0 0
11 路雪 监事 女 39 2002.04.28 3年 0 0
12 朱俊鹏 监事 男 55 2002.04.28 3年 0 0
13 于洪 监事 男 41 2002.04.28 3年 0 0
14 赵庶心 监事 男 53 2002.04.28 3年 6302 2101
15 王平芬 董事会秘书 女 54 2002.04.28 3年 52047 24249
16 贝瑞臣 财务负责人 男 53 2002.04.28 3年 52047 24249
17 张炳涛 副总经理 男 44 2002.04.28 3年 52357 24052
18 李广益 副总经理 男 38 2002.04.28 3年 9900 9900
19 张永祜 副总经理 男 50 2002.04.28 3年 51357 23719
20 张伟力 总工程师 男 53 2002.04.28 3年 51357 23719
报告期公司董事和高级管理人员持股数增加是因公司2001年分红送股和实施激励机制所致。
公司2002年4月28日召开了2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会），会上选举产生了第四届董事会及监事会成员，第四届董事会第一次会议聘任了第四届经营班子成员,具体如下：
公司第四届董事会成员为：刘惠文、孟群、周立、许育才、李荣、刘振宇、吴树桐、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董事）共九人；
公司第四届监事会成员为：朱文芳、朱俊鹏、路雪、赵庶心、于洪共五人；
公司第四届经营班子成员为：总经理周立、副总经理张炳涛、李广益、张永祜、总工程师张伟力，并聘任王平芬为董事会秘书、贝瑞臣为财务负责人。第五章：管理层讨论与分析
第一节：公司经营情况成果以及财务状况简要分析
一、报告期内，主要财务指标情况：
表一：
项目 金额（元） 增减比率（％）
本期数 上年同期数
主营业务收入 163,820,446.79 201,278,597.33 －18.61
主营业务利润 45,136,073.49 86,804,578.75 －48.00
净利润 48,254,044.47 76,293,370.15 －36.75
现金及现金等价物净增加额 604,345.47 1,218,951,944.37 －99.95
其中：（1）主营业务收入同比减少18.61％，主要为：泰达生态棉产品销售规模减少，销售价格下调等原因所致；
（2）净利润同比减少36.75％，主要为：泰达生态棉产品销售量减少、销售价格下调以及所得税税率提高所致；
（3）现金及现金等价物净增加额减少99.95％，主要为：本期投资增加所致。
表二：
项目 金额（元） 增减比率（％）
本期数 期初数
总资产 2,678,173,751.26 2,568,033,801.31 4.29
股东权益 1,344,817,161.10 1,296,563,116.63 3.72
其中：（1）总资产同比增长4.29％，主要为：货币资金中贷款增长所致；
（2）股东权益同比增长3.72％，主要为：本期实现利润所致。
二、报告期内主营经营情况：
1、公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品以及经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外等。
报告期内，公司实现主营业务收入16382万元，比去年同期减少18.61％。
2、公司主营业务行业及地区构成情况：
主营业务行业构成情况
单位：元
行 业 主营业务收入 主营业务成本
交通行业 42,000,000.00 7,121,444.56
纺织行业 117,876,137.87 104,127,857.57
其他 3,944,308.92 4,709,520.32
合计 163,820,446.79 115,958,822.45
占公司主营业务收入10％以上产品的销售情况
单位：元
产品 销售收入 销售成本 所属行业
滨海大桥 42,000,000.00 7,121,444.56 交通行业
泰达生态棉产品 40,742,591.35 35,229,663.61 纺织行业
涤纶聚酯 18,049,320.78 15,824,508.06 纺织行业
地区分布的主营业务收入和利润构成
单位：元
地 区 主营业务收入 主营业务利润
天津地区 94,497,644.90 29,349,489.85
上海地区 69,322,801.89 18,512,134.49
合计 163,820,446.79 47,861,624.34
3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。
三、投资情况：
报告期内，募集资金使用情况：
2002年3月15日，公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的预案》，该预案已经2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）通过，公司已将配股募集资金中的24600万元改投到垃圾发电项目，该项目正在按照计划顺利运作。
四、报告期实际经营成果与期初计划比较
（1）、期初公司董事会提出的2002年主要经营目标为：
主营业务收入4.5亿元，实现净利润1.35亿元。报告期完成主营业务收入1.64亿元，完成年初计划的36％；实现净利润4514万元，完成年计划的33％。时间过半任务未过半是因行业特点所至，大部分收入和利润将在下半年实现。
（2）、根据年初计划，本公司完成了如下工作：
1、垃圾焚烧发电项目报国家计委批准，与市容委合资成立天津泰达环保有限公司。采取国际公开招标方式，选择国外设备供应商，此项工作正在紧张进行；
2、成功地完成美国引进熔喷丙纶生产线的安装与调试。成立了泰达洁净材料中心，确定了做大洁净材料产业的目标，新开发的品种已出口美国和欧洲市场；
3、认真开展了泰达生态产品的市场调研，进一步确定了产品的定位和未来的发展方向。研制开发出衬衣用新保暖材料及复合技术，推出保暖衬衣新品，夺得了该产品在市场的领先地位。成功地进行了招商，经销商总数较去年增长22.6％，预示着下半年良好的销售势头，同时，在专业市场推广泰达生态棉方面取得一定的突破；
4、利用开发区的资源优势，围绕发展生态环保产业的战略，抢抓市场资源，寻找新的利润增长点；
5、按照人力资源市场化配置的原则，实施了劳动用工市场化的改革，积极引进了公司所需的人才，适应了公司发展的需要；
6、按照中国证监会的要求，制定并完善了相关的治理规则及制度，完成了上市公司建立现代企业制度的自查，并做出报告，进一步实现了公司的规范化运作。
五、下半年经营计划
公司下半年继续按照2001年年度报告中披露的年度经营计划执行。
（1）、完成国外设备供应商的招标选定工作，全面启动垃圾焚烧发电厂的工程设计与建设，搞好场地的清整、详勘和场外道桥、厂房、办公楼的设计施工以及国内外关键设备的选定，争取做到下半年开工；
（2）、努力拓展洁净材料产品市场，在该项目已完成试投产的基础上，积极消化国内外同类产品的先进技术，充分挖掘引进设备的潜力，着手进行ISO9000和环境14000的认证，力争试制出独具优势的高附加值产品，领先国内市场，开拓国际市场，赢得效益。与此同时，还将全方位与总后勤部装备所合作，尽快满足部队冬装列服的需求。不断提高其社会效益和企业的经济效益；
（3）、要继续推进泰达生态产品的“深度分销”策略，扩大招商，全方位拓展泰达生态产品的经销渠道。同时，还要做好新产品的推广，通过多方面的努力逐步形成以保暖内衣为龙头的保暖产品系列；
（4）、充分利用开发区的优良资源，继续搞好资本运作。采取资产重组等多种方式，大胆改革创新，进入新型产业，培育公司新的利润增长点；
（5）、强化管理，有针对性地找出公司各专业领域降低费用的突破点，制定制度，严格控制，降低成本，提高效率；
（6）、进一步健全考核体系及竟聘上岗机制，全面实施劳动用工市场化的政策，要采取相应措施吸引和留住人才，不断提高公司的经营管理水平和整体素质，以适应公司发展的需要；
（7）、按照《上市公司治理准则》的要求，落实好公司已制定的相关规则及制度，搞好公司规范化运作。第六章：重要事项
一、报告期内，公司实施了2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）通过的分红方案（每10股送5股），并实施完毕。
股权登记日：2002年6月25日；除权日：2002年6月26日；红股上市日：2002年6月26日，本次所送红股于2002年6月26日直接计入股东证券账户。
二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内，公司将中电通信科技有限责任公司25％的股权转让给侨兴环球电话有限公司，转让后公司仍持有中电通信科技有限责任公司10％的股权。具体如下：
公司第三届董事会第二十五次会议，经与会董事认真讨论，一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司2002年4月4日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》，此次共转让中电通信科技有限责任公司25％的股权，价格为原出资额的145％，总价值为10875万元人民币。转让后，公司从原持有中电通信科技有限责任公司35％的股权变为持有该公司10％的股权，此次股权转让公司获得收益3125万元人民币。
四、重大关联交易事项：
1、购销商品发生的关联交易
（1）、公司向控股股东泰达集团出售产品发生的关联交易
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
泰达股份 泰达集团 87106 泰达生态产品 市场价格
合计 87106
（2）、控股股东泰达集团向公司销售产品发生的关联交易
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
泰达集团 泰达股份 4509320.20 化纤产品 市场价格
合计 4509320.20
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司未发生此类交易。
3、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
（1）、关联往来。
项目 关联方 期初金额 比例（％） 期末金额
应收帐款 天津泰达中心有限公司 96,574.00 0.30 96,574.00
其他应收款 天津开发区进出口公司 28,367,549.17 73.12 28,367,549.17
北京东方高圣投资顾问有限公司 250,000.00 0.43 250,000.00
泰达集团 32,719,128.51 36.92 －
其他应付款 泰达集团 88,073,922.00 93.18 25,341,465.18
（2）、担保事项。
报告期内，公司119958万元短期借款由泰达集团担保。
五、其他重大关联交易。
2002年4月5日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了出资4000万元人民币参与成立“天
津泰达担保有限公司”的议案。因该项交易系关联交易，故，关联董事回避了表决；2002年4月28日，在公司2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）上，根据公司章程的规定，大股东回避了表决，保护了投资者的利益，该项议案获全票通过。具体交易情况如下：
1、交易基本情况。
交易当事人名称 交易标的 原持股比例 交易比例 交易金额（万元）
天津泰达投资控股有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0 40％ 8000
天津泰达集团有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0 20％ 4000
天津开发区建设集团有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0 20％ 4000
天津泰达股份有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0 20％ 4000
上述行为已构成关联交易。
2、关联方情况介绍：
名称 住所 企业类型 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务 2001年度净利润（万元） 2001年度净资产（万元）
天津泰达集团有限公司 天津开发区第 国有独资 刘惠文 25311 工业、商业、房地产业的投资、 6457.67 201955.53
三大街16号 经营与管理咨询业务、化纤等
3、新组建的“天津泰达担保有限公司”的注册资本为：20000万元，其基本情况为：
公司名称 持股比例 主营范围
天津泰达投资控股有限公司 40％ 对外投资、兴办实业、机电产业、房地产业、
土地开发、水、电、汽、供热等。
天津泰达集团有限公司 20％ 工业、商业、房地产业的投资、经营与管理
咨询业务、化纤等。
天津开发区建设集团有限公司 20％ 基础设施开发建设、基本工程建设总承包、
工程监理及有关工程建设咨询服务等。
天津泰达股份有限公司 20％ 交通、能源、高科技工业投资、空气液体
净化过滤材料，化纤滤器、医疗卫生洁净
用品、服装、纺织用品等。
4、本次关联交易的目的及对本公司的影响
为更好地把握我国加入WTO后的良好机遇，进一步拓宽公司的多种经营领域，结合天津滨海新区经济发展的现况，本公司决定进一步扩大向金融服务领域的投资，参与成立“天津泰达担保有限公司”。
该公司成立后收益率预测为10％。
七、租赁、托管发生的关联交易。
1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：
泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费15万元，本报告期共支付90万元．
2、泰达集团有偿使用本公司“美纶”商标发生的关联交易：
泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的0.5％支付商标使用费，本报告期共支付9万元．
3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：
泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金737205元。
八、重大合同：
1、托管、承包、租赁事项
同“七、租赁、托管发生的关联交易。”内容。
2、重大担保。
本报告期，公司未发生重大担保事项。
3、委托理财情况。
截止2002年6月13日，公司收回全部委托理财本金及如期收益，总金额达7726.11万元。
收回的委托理财本金及如期收益金额共计7726.11万元，情况如下：
受托人 受托金额（万元） 到期日 约定收益率（％） 实际收益（万元）
华银投资控股有限公司 2000 2002.05.27 12 240
上海天升资产管理公司 2000 2002.05.29 10 200
成都吉辉创业投资有限责任公司 1000 2002.04.02 10 86.11
苏州实发实业有限公司 2000 2002.05.15 10 200
总计 7000 726.11
( 注：因公司提前收回成都吉辉创业投资有限责任公司的委托理财款项,故该项投资实现了86.11万元的收益。)
九、其他重大合同。
报告期内,公司未签订其他重大合同。
十、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十一、公司本期财务报告未经审计。
十二、其他重要事项：
根据中国证监会和国家经贸委联合下发的证监发[2002〗32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真地学习，并于2002年6月3日至2002年6月19日，以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及相关规范性文件为依据，对照公司近年来的运行情况，认真进行了自查，并形成了《建立现代企业制度的自查报告》。公司第四届董事会第二次会议通过了该报告。通过这次自查，促进了公司建立和完善现代企业制度、实现了规范化运作。第七章：财务报告（未经审计）
一、财务报表附后。
二、公司半年度财务报告未经审计。
三、会计报表附注。
1、重要会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
（1）开办费原按五年期限摊销，现采取一次性计入企业开业当期损益处理；
（2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（4）期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
（5）对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。
本次会计政策变更未影响年初未分配利润。
2、合并报表范围发生变更的情况说明
本年度合并范围发生变更，增加一个控股子公司，减少三个控股子公司。
（1）天津泰达环保有限公司2001年11月9日成立，本期纳入合并范围。
（2）天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销，本期未纳入合并范围。
（3）天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业，本期未纳入合并范围。
以上变化对公司经营业绩无任何影响。第八章：备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司章程文本。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
天津泰达股份有限公司董事会
二零零二年八月十二日
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