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中科健Ａ2001年年度报告摘要
2002-04-26 19:46
中国科健股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。公司本报告期财务会计报告经深圳天健信德会计师事务审计并出具了无保留意见加解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。董事侯自强先生、李骥先生、夏一伦先生因公出差，未能出席本次会议，夏一伦先生委托董事姜斯栋先生代为行使表决权。
第一章 公司基本情况简介
一、公司名称：
中文：中国科健股份有限公司
英文：CHINA KEJIAN CO.,LTD.
二、 公司法定代表人：侯自强
三、 公司董事会秘书：高文舍
联系地址：深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六层，邮政编码：518026
电话：0755－2940282，2940208
传真：0755－2900517；2940095
电子信箱：[email protected]
四、 公司注册地址：深圳蛇口工业六路
办公地址：深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六层，邮政编码：518026
互联网网址：http://www.chinakejian.net
电子信箱：[email protected]
五、 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中科健A
股票代码：000035
七、 公司首次注册登记日期：1984年12月31日
注册登记地点：深圳市蛇口工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011015154
公司税务登记号：440301192440560
公司聘任的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所
会计师事务所办公地点：广东省深圳市福田区滨河路5020号特区证券大厦16楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度公司主要财务数据（单位：元）
项 目 金 额
利润总额 50,379,575.74
净利润 51,793,988.76
扣除非经常性损益后的净利润 51,884,587.89
主营业务利润 192,307,589.17
其他业务利润 2,630,341.69
营业利润 26,160,222.97
投资收益 20,754,995.53
补贴收入 500,000.00
营业外收支净额 2,964,357.24
经营活动产生的现金流量净额 －203,111,442.38
现金及现金等价物净增减额 －64,738,247.42
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项目 金额（元）
财政专项补贴 500,000.00
营业外收入：
其中：处理固定资产净收益 2,500.00
罚款收入 700.00
其他 141,047.17
营业外支出：
其中：罚款支出 150,152.07
固定资产清理损失 302,683.56
其他 282,010.67
二、截至报告期未公司前三年的主要会计数据与财务指标
项 目 2001年度 2000年度 2000年度 1999年度 1999年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入（万元） 144,482.89 86,615.16 86,393.90 61428.9 61272.96
净利润（万元） 5,179.40 4,546.42 2,244.58 4703.7 －2337.75
总资产（万元） 134,346.77 84,454.61 79,480.22 48890.6 42224.60
股东权益（万元） 19,947.71 21,279.56 14,768.31 24504.7 12523.73
每股收益（元/股） 0.447 0.39 0.19 0.406 －0.20
每股净资产（元/股） 1.72 1.84 1.27 2.115 1.08
调整后每股净资产（元/股） 1.60 1.51 1.17 1.89 1.02
每股经营活动产生的现金
流量净额 －1.75 2.03 2.03 －0.829 －0.829
净资产收益率（％） 25.96 21.37 15.2 19.20 －18.67
净资产收益率(加权平均)（％） 29.84 23.67 16.45 21.23 －17.07
注：以上指标计算涉及股本总数时，均以总股本115,887,200股为基数计算。
三、利润分配表附表
报告期内利润 净资产收益率（％） 每股收益(单位：人民币元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 96.41 110.79 1.6594 1.6594
营业利润 13.11 15.07 0.2257 0.2257
净利润 25.96 29.84 0.4469 0.4469
扣除非经常性
损益后的净利润 26.01 29.89 0.4477 0.4477
四、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
合 计 115,887,200 103,633,506.81 11,724,830.93 1,809,754.50 －31,768,475.47 199,477,062.27
期初数 115,887,200 103,633,506.81 11,724,830.93 1,809,754.50 －83,562,464.23 147,683,073.51
本期增加 / / / / 51,793,988.76 51,793,988.76
本期减少 / / / / / /
期末数 115,887,200 103,633,506.81 11,724,830.93 1,809,754.50 －31,768,475.47 199,477,062.27
变动原因 / / 利润增加 利润增加
第三章 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表
数量单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增减（＋，一） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份 33,614,000 33,614,000
其中：
国家持有股份 33,614,000 33,614,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39,624,000 39,624,000
3、内部职工股 118,662 118,662
其中：高管股 118,662 118,662
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 73,356,662 73,356,662
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,530,538 42,530,538
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,530,538 42,530,538
三、股份总数 115,887,200 115,887,200
注：本报告期内，公司股本结构未发生变化。
二、股票发行和上市情况
报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。
三、股东情况
1、截止报告期末，本公司股东数量19586户。
2、截止报告期末，本公司前十名股东持股情况：
股东名称 年末持股数（股） 占总股份 股份变动 股份性质
比例（％) 增减（＋、－）
深圳科健集团有限公司 33,614,000 29.01％ 发起人法人股
深圳市智雄电子有限公司 31,000,000 26.75％ 定向法人股
景福证券投资基金 3,384,952 2.92％ －2,290,055 社会公众股
中国农村发展信托投资公司 3,300,000 2.85％ 定向法人股
中国科技促进经济投资公司 2,750,000 2.37％ ＋2,750,000 定向法人股
深圳市投资管理公司 2,574,000 2.22％ 定向法人股
广发证券有限责任公司 1,247,606 1.08％ －2,032,795 社会公众股
景阳证券投资基金 507,700 0.44％ －898,270 社会公众股
胡文彪 273,962 0.24％ 社会公众股
何宗厚 235,500 0.20％ 社会公众股
3、公司前10名股东之间存在关联关系的情况
公司前10名股东除景福证券投资基金和景阳证券投资基金同属于大成基金管理公司外，其他股东不存在关联关系。
4、公司控股股东情况
公司控股股东深圳科健集团有限公司持有本公司29.01％股权，报告期内所持股份没有发生增减变化。为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股2000万股质押。
深圳科健集团有限公司于 1992年11月7日在深圳注册成立，公司注册资本5300万元，法人代表侯自强，公司经营范围：医疗电子设备、工业控制设备、电子计算机及其外部设备、低温产品、节能产品、石油化工产品、生物工程、仪器加工与设备、超导产品；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；信息服务、高新技术产品生产经营、成果应用及高技术项目投资。股权结构如下
中国科学院 94.34％
中科实业集团（控股）公司 2.83％
东方科学仪器进出口集团公司 2.83％
5、持股10％（含10％）以上的法人股股东情况
深圳市智雄电子有限公司持有本公司26.75％的股权，为本公司第二大股东。深圳市智雄电子有限公司于1993年12月8日在深圳注册成立，公司注册资本11865万元，公司法人代表郝建学，经营范围为：开发电脑系统，办公自动化系统及设备，矿用电脑真空磁力起动器，机电产品。国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
本报告期内所持股份没有发生增减变化，所持股份未有质押冻结情况。
期后事项：自2002年1月起，本公司董事兼总裁郝建学先生不再担任公司第二大股东单位深圳市智雄电子有限公司董事长职务并不再持有其股份；本公司董事杨清正先生任深圳市智雄电子有限公司董事长兼总经理。
第四章 董事、监事、高管人员和员工情况
一、现任董事、监事、高级管理人员任职及持股情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数
侯自强 男 65 董事长 2001.12－2004.12 13200 13200
郝建学 男 40 董事兼总裁 2001.12－2004.12 6000 6000
姜斯栋 男 54 董事 2001.12－2004.12 11000 11000
陶笃纯 男 60 董事 2001.12－2004.12 16500 16500
肖明 男 39 董事 2001.12－2004.12 0 0
杨清正 男 33 董事 2001.12－2004.12 0 0
吴坚 男 38 董事 2001.12－2004.12 0 0
曹传德 男 38 董事 2001.12－2004.12 0 0
杨少陵 男 54 董事 2001.12－2004.12 0 0
夏一伦 男 39 董事 2001.12－2004.12 0 0
李骥 男 35 董事 2001.12－2004.12 0 0
欧富 男 46 监事 2001.12－2004.12 0 0
张忠良 男 54 监事 2001.12－2004.12 10681 10681
唐东 男 36 监事兼副总裁 2001.12－2004.12 0 0
高文舍 男 41 副总裁兼董秘 2001.12－2004.12 0 0
陈春涛 男 38 副总裁兼财务负责人2001.12－2004.12 11000 11000
林秉森 男 34 市场总监 2001.12－2004.12 0 0
张文卫 男 34 总工程师 2001.12－2004.12 0 0
注1：公司现任董事、监事、高级管理人员共持有本公司股份68381股，已离任未解冻的高管股50281股，共计118662股，占本公司总股本的0.1％，报告期内未发生增减变动。
注2： 报告期内董事、监事在股东单位任职情况：
董事长侯自强在股东单位深圳科健集团有限公司任董事长；
董事姜斯栋在股东股东单位深圳科健集团有限公司任总裁；
董事肖明在股东单位深圳科健集团有限公司任副总裁；
董事郝建学在股东单位深圳市智雄电子有限公司任董事长；
董事杨清正在股东单位深圳市智雄电子有限公司任总经理；
董事李骥在股东单位广发证券股份有限公司佛山业务总部任总经理；
监事欧富在股东单位深圳科健集团有限公司任财务部经理。
二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，在公司领取报酬的共5人(其中一位新聘高管人员在报告期内领取半年薪酬)，年度报酬总额为58.82万元其中；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为42.75万元。其中年度报酬 17 万以上的有1人，12万至13万元的有2人，7万至9万元的有2人，
不在公司领取报酬的董事：侯自强、姜斯栋、陶笃纯、肖明、杨清正、吴坚、曹传德、杨少陵、夏一伦、李骥；监事：欧富、张忠良在股东单位或其他关联单位领取报酬；高管人员林秉森在其他关联单位领取报酬。
三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任、离职情况
经公司第二届董事会第十次会议审议，同意董志刚先生辞去董事会秘书职务；同意聘任高文舍先生为公司董事会秘书。
报告期内因本公司第二届董事会和第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2001年度第一次临时股东大会审议，大会以记名投票的表决方式选举侯自强先生、郝建学先生、姜斯栋先生、陶笃纯先生、肖明先生、杨清正先生、吴坚先生、曹传德先生、杨少陵先生、夏一伦先生、李骥先生为公司第三届董事会董事；选举欧富先生、张忠良先生连任公司第三届监事会监事。原董事赵勤先生、吴雪芳女士、史学兰女士因董事会换届选举不再担任公司董事。
鉴于公司上一届经营班子已届满，根据公司新的管理模式和组织结构以及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议聘任新一届经营班子成员：聘任郝建学先生为公司总裁；聘任高文舍先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任陈春涛先生为公司副总裁兼财务负责人；聘任唐东先生为公司副总裁；聘任林秉森先生为公司市场总监；聘任张文卫先生为公司总工程师。因公司经营班子换届及组织结构调整，原副总经理董志刚先生、吴坚先生、曹传德先生、易治明先生不再在公司担任管理职务。
四、公司员工情况
截止2001年12月31日，公司在册员工547人，其中生产人员330人，市场推广人员30人，技术人员95人，财务人员16人，行政管理人员26人。大专以上教育程度为221人，占总人数的 40.4％。本公司现有在册退休职工4人。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司在法人治理方面实行“三会”制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。这些规则符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；在表决关联交易事项时，关联股东实行了回避制度，并将关联交易的定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司及其他股东权益的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会建立了董事会议事规则，以确保董事会高效和运作和科学决策；董事会能够定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；董事会会议都有事先拟定的议题以及书面议案；董事会会议严格按照规定程序进行。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则，监事会会议严格按规定程序进行，能够定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于相关利益者：公司在经营活动中诚信至上，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露与透明度：2001年公司信息披露存在不及时现象，为规范信息披露工作，公司于2001年12月制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司董事会要求董秘根据有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，同时，公司董事会将加强信息披露的监管工作，做到勤勉尽责。
严格对照《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的规定和要求，公司的治理现状还存在着一定的差距，如《准则》中规定上市公司应按照有关规定建立独立董事制度，董事会可按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，以及建立公正透明的董事、监事及经理人员的绩效评价标准和程序等。
目前公司已根据《准则》以及相关法规对《公司章程》进行了修订，并提交2001年度股东大会审议。公司将继续根据法规的最新要求不断完善公司的治理结构。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司未及聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立独立董事制度并提名二位独立董事候选人交2001年度股东大会审议批准。
第六章 股东大会简介
本报告期内共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和二次临时股东大会。
一、2001年4月14日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开2000年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
2000年度股东大会于2001年5月19日在深圳联合广场B座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共8人，代表股份6718.81万股，占公司股份总数的57.98％，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于2001年5月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、2001年10月18日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开2001年度第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
2001年度第一次临时股东大会于2001年11月17日在深圳联合广场B座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共11人，代表股份7766.2954万股，占公司股份总数的67％，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于2001年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
三、2001年11月20日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开2001年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
2001年度第二次临时股东大会于2001年12月21日在深圳联合广场B座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共10人，代表股份7362.5626万股，占公司股份总数的63.53％，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于2001年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
第七章 董事会报告
一、公司经营情况
1、 公司所处行业及地位：
本公司属电子通讯行业，以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务。
本公司是最先介入数字信息技术研制发展的中国企业之一。公司1999年被批准为国家首批定点的11家GSM手机生产厂家之一，2001年又被指定为19家CDMA手机厂家之一。 1998年10月公司成功地推出了第一部国产品牌的科健中文数字GSM手机；1999年、2000年科健手机销售量在国产品牌中均名列前茅；2001年公司继续保持良好势头，科健手机销售近百万台，销量在国产品牌中仍名列前茅。公司在追求经济效益的同时，非常注重品质管理，2001年，公司正式通过TL9000通讯电子业国际质量管理体系认证，成为中国第一家通过TL9000国际质量管理体系认证的国产移动电话厂商，开创国内通讯电子业质量品牌先河。本公司2001年还首次入围电子信息百强企业，排名第八十九位。
科健手机项目2000年、2001年连续2年被科技部确定为重点国家级火炬计划项目，被深圳市政府列为重点建设项目。
2、公司主营业务范围及经营状况
报告期内，公司实现主营业务收入144,482.89 万元，比上年增长67.2 ％；产品销售成本125,181.13万元；主营业务利润19,230.76 万元，比上年增长34 ％；本年实现主营业务净利润为5179.4万元，比上年增长130.7 ％。
报告期内，公司自产的手机产品为公司主营业务收入的主要来源。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）成都科健高技术公司，本公司持有股权100％。公司注册资本900万元，经营范围为生产、销售医用电子设备，天然气石化装置等。2001年年末总资产2702.95万元，实现净利润17.57 万元。
（2）深圳安科高技术股份有限公司，本公司持有44.645％。公司注册资本9021万元，经营范围为开发、生产、经营医疗电子仪器及有关的高技术电子设备、医疗和康复设备及器械、科学仪器设备、信号源、放大器、测量仪器、计算机设备及其软件、维修和销售所开发生产的产品。2001年年末总资产25387.94 万元，本年度实现净利润359.84万元。
（3）深圳科健三星移动通信有限公司，本公司持有股权51％。注册资本120万美元，经营范围为从事移动通信端产品技术的研究与开发。2001年年末总资产 1389.33万元，净利润－306.06万元。
（4）深圳市科健有线网络新技术有限公司,本公司持有股权32.5％。公司注册资本1000万元,经营范围为兴办实业；信息咨询；移动电话配件、广播电视器材，计算机软硬件产品的销售；工业控制系统、网络传输设备及元器件、电子信息工程、高新材料、汽车电子产品、信息技术、网络与通信技术、互联网应用技术、系统软硬件的技术开发；移动电话及配件、广播电视器材、计算机软硬件产品、网络传输设备及元配件的研制生产、进出口业务按（深贸管登证字第2000－022）办理。2001年年末总资产2269.6万元，实现净利润236.2万元。
4、主要供应商、客户情况
报告期内本公司向前五名供应商的采购总额占公司全部采购总额的比例69.74 ％；本公司及子公司向前五名客户销售收入的总额占公司全部销售收入的比例96.98％。
二、公司投资情况
1、 报告期内公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到本期内的情况。
2、 报告期内公司非募集资金投资、拟投资情况
（1）公司与中国高科集团股份有限公司合作成立科健信息科技有限公司，该公司注册资本为1.5亿元人民币，公司投资7350万元人民币拥有合资公司49％的股权。科健信息科技有限公司主要从事通讯及电子产品的开发与销售业务。
公司与科健信息科技有限公司公司签署了“科健”移动电话总经销协议。
（2）公司与深圳市智雄电子有限公司合作成立深圳市智联科电子维修有限公司，公司投资700万元人民币拥有合资公司70％股权。深圳市智联科电子维修有限公司主要从事通讯设备、器材、电子产品的维修；电子元器件、通讯设备及零配件的销售。目前该公司负责科健手机及三星部分型号手机的维修（本报告期内尚未支付投资款）。
（3）公司与韩国三星电子株式会社、深圳市智雄电子有限公司、上海联和投资有限公司共同投资设立三星科健移动通信技术有限公司，受公司净资产规模限制，公司投资420万美元拥有其21％的股权。根据中科健与深圳智雄签署的补充协议，在一年内，中科健可要求深圳智雄将其拥有的9％的股权转让给中科健，中科健增持对该合资公司的股权拥有一定的灵活性。深圳三星科健移动通信技术有限公司主要从事研究、开发、生产CDMA手机产品。销售自产产品并提供售后技术服务。进行3G终端产品技术的研发。
期后事项：合资公司工商注册登记于 2002年2月26日完成，此前投放市场的CDMA手机采用“三星－科健”的联合品牌。本报告期内公司尚未支付投资款。
三、公司财务状况
项 目 2001年度 2000年度 增长比例（％）
总资产 1,343,467,747.88 794,802,220.25 69.03％
长期负债 0 0
股东权益 199,477,062.27 147,683,073.51 35.07％
主营业务利润 192,307,589.17 143,564,475.94 33.95％
净利润 51,793,988.76 22,445,791.97 130.75％
总资产增加主要原因：应收帐款、存货、长期股权投资、长期债权投资及固定资产增加；
股东权益增加主要因：本年度利润；
主营业务利润增加原因：销售规模扩大；
净利润增加原因：销售规模扩大。
（详见财务报表附注之其他财务资料4）
四、环境政策变化情况
随着中国正式加入WTO，自2002年1月1日起，我国政府将大幅调低手机及其他IT产品生产所需元器件和设备的进口关税税率，部分甚至降为“零”，手机整机关税将从12％下降到3％，但由于国际巨头已基本实现中国市场的本地化以及国产手机起步较晚，国内手机市场的竞争早已与国际接轨，国内手机生产厂家当前的首要任务是如何在保护期内迅速做大规模，提高自身的竞争能力。
五、公司对外担保情况的说明
中国科健股份有限公司在2001年度因业务运行的需要，为相互合作的公司提供了银行贷款担保，截止2001年12月31日，本公司尚未解除担保责任的对外担保涉及金额为747,796,052元人民币及2,400,000美元，其中处于逾期状态的涉及金额6620万元人民币，深圳天健信德会计师事务所对此出具了解释性说明。
现就上述贷款担保做情况说明如下：
1、关于担保形成的原因及分析
在激烈的市场竞争中，公司如不能迅速扩大生产规模，成长壮大，很快就会被淘汰。随着公司业务的不断开拓，资金短缺的矛盾日益突出，严重制约了公司的发展。由于95、96年连续两年的亏损，公司完全没有自有资金，其他资产又难以变现，由于公司不具备在二级市场融资的资格，公司要发展，只有依靠银行贷款。由于公司在资产重组前拖欠银行8000万元贷款无力偿还，导致公司信誉极差， 98年公司重组后介入手机生产领域、急需大量资金投入，当时找企业为公司贷款提供担保是件非常困难的事，要找资信状况好的公司提供担保更是难上加难。与深圳石化工业集团股份有限公司、深圳市深港工贸进出口公司、深圳市万德莱通讯设备有限公司及中国爱地集团公司等的互保就是98、99年间建立的。公司目前处于逾期状态的担保（涉及金额6620万元）基本是那一时期与上述公司互保产生的。
随着公司经营状况的改善，公司清还了资产重组前欠银行的8000万元贷款，而且公司对所有到期贷款都及时归还，从不拖欠一分钱，也正因为如此，公司重建良好信誉。近年来业务量几乎成倍增长，公司对流动资金的需求也迅速增长，公司只有寻找更多的互保单位，通过互保以解决对资金急剧增加的需求。
2、担保风险化解措施：
为了减少担保可能引起的风险，公司积极采取了如下一系列措施：
（1）加强对外担保单位的跟踪，特别是对那些已处于逾期状况贷款担保的跟踪。2001年下半年，资金部成立了专门对外担保管理小组，由一名专职律师，一名专职财务人员组成，现已取得一定的成绩。如：我公司为深圳市万德莱通讯科技有限公司提供2600万人民币的担保，已逾期达一年，公司无法解除担保，通过调查，发现万德莱公司在武汉的一家合资公司效益非常好，于是通过其合资公司提供反担保的形式，降低了公司的财务风险。
（2）加强对担保单位及银行的沟通，压缩不良贷款担保，逐步解除公司的担保责任。在2001年公司解除不良贷款担保责任有：深港工贸公司贷款1300万元人民币，康达尔5000万人民币。
（3）果断地对那些问题担保采取法律强制措施。通过资金部的调查，对于问题比较严重的担保，公司将采取法律强制措施。如：2000年公司给深圳金运投资公司担保300万港币，担保逾期后，通过和银行配合，公司代其偿还其贷款，然后查封其拥有的房产，现已得到妥善的解决。
（4）公司就担保业务形成一套严密的审批程序，以防范风险。在担保前，先由公司资金部对被担保单位进行实地考查，再对被担保单位的财务状况进行详细的分析，形成一份完整的被担保单位的调查报告，交公司财务委员会审核同意，最后公司根据被担保单位的综合实力及资信状况审议是否为其提供担保。
（5）努力加强市场推广工作，保障贷款的及时回笼。积极拓展销售公司的融资工作，减少对销售公司的铺货。在2001年，公司对销售公司的铺货最高达3亿元人民币。通过双方协商，2002年公司对销售公司的销售将逐步采取现款现货的销售形式。通过以上措施，将会大大降低公司流动资金的占用，减少公司负债，也相应地减少对外担保。截止2001年12月31日，通过以上措施，减少银行负债达1.5亿元。
（6）积极引进第三方，改善公司融资结构。2002年公司将通过第三方开立信用证，代理我公司进口手机原材料，从而减少我公司开信用证所需的开证额度，相应减少对外互保。
（7）改变融资方式，降低公司负债。采用仓单质押的方式，通过保税区内的第三方开立信用证，进口手机原材料，待手机原材料配套齐全后，我公司再向保税区内的第三方公司采购。通过仓单质押的方式，一方面减少了我公司流动资金的占用，又增加了不需要担保的信用证额度。这样，也就减少了对外担保的金额。
公司新一届董事会和经营班子已把降低银行负债、降低风险、降低生产经营成本、提高资金利用率、提高利润率作为2002年的头等大事，以确保公司的健康发展。
3、关于信息披露方面
由于公司有关部门协调不力，造成公司未及时履行重大对外担保的信息披露义务，遭深交所公开谴责，严重影响了公司公众形象，造成极恶劣影响。公司新一届董事会要求公司今后严格按照《上市交易规则》有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，同时董事会将加强信息披露的监管工作，做到勤勉尽责。
六、公司2002年度经营计划
为提升公司竞争力，以适应激烈的竞争环境，公司在扩大生产规模的同时，重点加强品质管理、降低成本、充份利用有效资源，努力实现利润最大化。
2002年，公司重点做好以下几项工作：
1、降低成本、提高利润率
在扩大生产规模降低单机成本的同时采取一系列措施降低生产经营成本：一是要求公司每位员工“从我做起，从每件事做起”，开源节流、降低成本，杜绝人为浪费现象；二是成立采购价格咨询小组，对供应商进行综合论证，帮助公司相关部门及负责人了解市场行情，以质优价廉的原材料供应生产，使采购成本趋于合理；三是提高产品品质，保障出货故障率必须低于千分之二，既提高产品竞争力，又降低返修率，相应也就降低了成本；四是根据手机市场的销售规律，控制新品的推出节奏，使每一款的定位更清晰，从而降低单机的营销成本。
2、降低资产负债率、减少或有负债
不扩大生产规模，公司会在激烈的市场竞争中一败涂地；扩大生产规模，公司就不可避免的要增加银行贷款；为逐步控制并降低企业财务风险，积极实施稳健的的融资政策及财务政策，加强财务管理和内部控制，以提高有效资源的使用效率和现金流动性；公司将采取极积措施降低资产负债率、减少或有负债，如成立对外担保管理小组，加强对被担保单位特别是处于逾期贷款担保的跟踪，加强与担保单位及银行的沟通，压缩不良贷款担保，对问题担保果断地采取法律措施；采用仓单质押的方式，通过保税区的第三方开立信用证，进口手机原材料，待手机原材料配套齐全后，我公司再向保税区内的第三方公司采购，通过仓单质押的方式，一方面减少了流动资金的占用，另一方面增加了不需要担保的信用证额度，也就减少了对外担保金额；开源节流，降低经营成本以提高资金利用率。
3、加快落实CDMA生产基地建设项目
深圳市政府已批准将位于科技园高新区的1.5万平方米高科技工业用地支持合资公司CDMA生产，争取2002年底建成年产500万台产能的生产基地，新的生产线将全部按国际最先进标准建制。
4、认真贯彻执行《上市公司治理准则》及有关法律、法规，不断完善公司法人治理结构。
5、加强企业文化建设，增加企业凝聚力，增进员工服务和竞争意识、提高员工工作效率。
七、董事会日常工作情况
本报告期内公司董事会认真遵守公司法及本公司章程，认真履行公司章程所赋予的职责，认真执行股东大会决议，积极开展工作。报告期内，董事会共召开五次会议。
1、公司第二届董事会第八次会议于2001年4月12日在深圳召开，会议应到董事11名，实到7名。会议审议并通过如下议案：
（1）2000年年度报告正文及摘要；
（2）2000年度财务决算报告；
（3）2000年利润分配预案和预计2001年利润分配政策;
（4）2000年度董事会工作报告；
（5）2000年度总经理工作报告；
（6）关于对存货计提跌价准备的议案；
（7）关于中止实施2000年增资配股计划的议案；
（8）关于陶笃纯先生请求辞去公司副总经理职务的议案；
（9）关于在2001年5月19日召开2000年度股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2001年4月14日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司第二届董事会第九次会议于2001年8月1日下午2:00在深圳联合广场B座6层会议室召开。应到董事11人，实到董事7人，全体监事列席了会议。会议审议并通过如下议案：
（1）2001年度中期报告及摘要；
（2）2001年中期利润分配方案；
（3）关于与深圳市海王生物工程股份有限公司签订总额度3亿元人民币银行贷款互保协议的议案。
本次会议决议公告刊登于2001年8月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、公司第二届董事会第十次会议于2001年10月12日在深圳联合广场B座六楼召开，应到董事11人，实到董事8人，有2名监事及公司高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：
（1）审议并通过了公司总经理关于建议成立财务委员会的议案；
（2）审议并通过了关于聘请独立财务顾问（公司）的议案;
（3）审议并通过了关于贷款、担保、关联交易及信息披露等事务的管理办法的议案；
（4）审议并通过了关于与南通纵横国际股份有限公司签署《综合授信额度互保协议》的议案；
（5）审议并通过了关于授权总经理办理总金额贰亿元额度内，单笔不超过壹亿元银行贷款和对外担保有关事宜的议案；
（6）审议并通过了关于成立“科健信息科技有限公司”并与之签署科健手机总经销协议的议案；
（7）审议并通过了关于委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务并签订采购框架协议的议案；
（8）审议并通过了关于成立“深圳市智联科电子维修有限公司”的议案；
（9）审议并通过了关于投资“深圳三星科健移动通信技术有限公司”的议案；
（10）审议并通过了关于计提坏帐准备、固定资产减值准备、存货跌价准备的议案；
（11）审议并通过了关于变更公司董事会秘书的决议
（12）审议并通过了关于提请股东大会审议批准授权公司董事会总金额在贰亿元额度内办理本公司贷款及对外互相担保的议案；
（13）审议并通过了关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2001年10月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、公司第二届董事会第十一次会议于2001年11月17日下午1:00正在深圳联合广场B座6层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，全体监事及公司高管人员列席了会议。会议对列入会议的议案议题形成以下决议：
（1） 关于更换会计师事务所的决议；
（2） 关于公司董事会换届选举的决议；
（3） 关于公司监事会换届选举的提案；
（4） 关于2001年12月21日召开2001年度第二次临时股东大会的决议。
本次会议决议公告刊登于2001年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
5、公司第三届董事会第一次会议于2001年12月21日在深圳联合广场B座6层会议室召开。公司新当选的11名董事全部出席了会议。公司监事、董事会秘书及高管人员列席了会议。会议以举手表决方式作出以下决议：
（1）选举侯自强先生为公司第三届董事会董事长；
（2）审议并通过关于调整公司管理模式和组织结构的议案；
（3）聘任公司新一届经营班子；
（4）审议并通过关于《中国科健股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（5）审议并通过关于《中国科健股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（6）审议并通过关于《中国科健股份有限公司信息披露规则》的议案；
（7）审议并通过关于修改《中国科健股份有限公司章程》的提案。
本次会议决议公告刊登于2001年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
八、报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2001年实现净利润 51,793,988.76万元，弥补以前年度亏损83,562,464.23元后，可供股东分配的利润为－31,768,475.47元。本年度不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。此预案需报2001年度股东大会批准。
第八章 监事会报告
一、报告期内召开会议情况
为确保股东利益及公司的依法运营，2001年监事会依法行使监督权。公司监事会列席了报告期内公司历次股东大会和董事会会议，报告期内公司监事会共召开4次会议。
1、公司第二届监事会第四次会议于2001年4月12日在深圳召开，公司3名监事全部出席了会议。会议形成如下决议：（1）审议并通过了《2000年年度报告正文及摘要》；（2）审议并通过了《2000年度利润分配预案》；（3）审议并通过了会计师事务所出具的无保留意见审计报告；（4）审议并通过了《2000年度董事会工作报告》；（5）审议并通过了《2000年度总经理工作报告》；（6）审议并通过了《关于中止实施2000年增资配股计划的议案》。
本次会议决议公告刊登于2001年4月14日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司第二届监事会第五次会议于2001年8月1日在深圳联合广场B座6层会议室召开。公司3名监事全部出席了此次会议。会议审议并通过如下决议：（1）公司《2001年度中期业绩报告正文及摘要》；（2）公司《2001年中期利润分配方案》。
本次会议决议公告刊登于2001年8月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、公司第二届监事会第六次会议于2001年11月17日在公司会议室召开。公司3名监事全部出席了此次会议。会议审议并通过了公司监事会换届选举及监事侯选人提名的议案。
本次会议决议公告刊登于2001年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、公司第三届监事会第一次会议于2001年12月21日在公司会议室召开，新当选的3名监事全部出席了会议。会议通过了以下决议：（1）一致选举欧富先生为公司第三届监事会召集人；（2）批准《中国科健股份有限公司监事会议事规则》。
本次会议决议公告刊登于2001年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、 公司依法运作情况
公司依法规范运作，公司决策程序合法，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，现已建立了高效的管理模式和严格的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本年度由深圳天健信德会计师事务所出具的无保留意见加解释性说明段的审计报告，公司董事会对此做出专项说明，监事会同意公司董事会对有关事项的说明。本年度公司没有新的募集资金。
4、本报告期内，公司无重大收购、出售资产交易情况，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、监事会对公司关联交易业务进行监督，认为公司在报告期内与控股股东及其他关联企业的关联交易按市场价格进行交易，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
第九章 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁事项
一九九八年八月十日，本公司为金运投资公司在深圳发展银行蛇口支行借款3,000,000.00港元提供全额担保。二零零零年三月十日，银行借款到期，金运投资公司无力偿还贷款本息，发展银行遂要求本公司代为清偿，并向法院申请冻结本公司银行账户。二零零零年九月十四日，本公司按担保合同要求，代其偿还了上述银行借款。
二零零零年十二月三日，本公司向深圳市南山区人民法院提出对金运投资公司进行财产保全的申请，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第2－001号《民事裁定书》，裁定冻结被告金运投资公司银行存款3,600,000.00人民币元或查封、扣押其等值财产。二零零一年十二月二十七日，深圳市规划国土局据以查封了金运投资公司位于深圳福田区福虹路的世界贸易广场A座3120(产权证3000062772)、3101(产权证3000062768)，查封期限从二零零零年十二月二十七日起，最长不超过六个月。二零零一年二月十九日，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第2－001号《民事判决书》判决如下：金运投资公司自判决生效后十日内支付本公司欠款3,489,225.65人民币元及利息(利息按银行同期贷款利率从二零零零年十一月九日起计至判决书确定的还款日止)。金运投资公司不服，遂向深圳市中级人民法院提起上诉。基于金运投资公司无正当理由拒不到庭。深圳市中级人民法院遂按金运投资公司撤回上诉作出终审裁定。
二零零二年一月二十九日，南山区人民法院以深南法执(2001)第2318号《民事裁定书》裁定，将金运投资公司位于世贸广场A座3101房产予以拍卖，并委托深圳市土地房产交易中心进行，拍卖底价为5,001,594.00人民币元。
二、报告期内本公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
1、销售货物
本公司及子公司向关联方销售货物明细项目列示如下:
2001 2000
关联方名称 金 额 占年度销货比例 金 额 占年度销货比例
中科健实业公司 RMB1,158,481,747.06＊ 80.18％ RMB255,375,455.41 29.56％
智雄电子公司 101,252,649.55 7.01％ 34,961,088.01 4.05％
科健信息公司 31,370,256.41＊ 2.17％ －－－ －－－
四联电子公司 －－－ －－－ 21,554,273.52 2.49％
SCOM NEW TECH LTD 12,403.42 －－－ －－－ －－－
RMB 1,291,117,056.44 89.36％ RMB311,890,816.94 36.10％
2、购买商品
本公司及子公司向关联方采购货物明细项目列示如下:
2001 2000
关联方名称 金 额 占年度购 金 额 占年度
货比例 购货比例
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD RMB 330,952,569.82＊ 22.38％ RMB 106,136,829.52＊ 13.88％
智雄电子公司 14,122,700.76 0.96％ 47,112,259.97 6.16％
四川健科通信 9,547,162.39 0.65％ －－－ －－－
科健信息公司 253,675.21 0.02％ －－－ －－－
四联电子公司 －－－ －－－ 25,525,800.00 3.34％
RMB 354,876,108.18 24.01％ RMB 178,774,889.49 23.38％
3、公司与关联方存在的担保事项
本公司为关联方提供担保
关联方名称 担保事项 金额（人民币） 与本公司关系
深圳安科高技术有限公司 一年期银行借款 800万元 本公司持有其44.645％股权
科健信息科技有限公司 一年期银行借款 3250万元 本公司持有其49％股权
上述1、2、3、项关联事项，详见财务报表附注41（2）。
注：深圳科健集团有限公司系本公司之控股公司，股份比例29.00％。
深圳市智雄电子有限公司系本公司之第二大股东，股份比例26.75％。
深圳市中科健实业有限公司系本公司之联营公司，本公司销售代理商。
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD.系深圳市智雄电子有限公司联营公司。
3、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，未发生资产、股权转让的关联交易。
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁事项。
2、 重大担保事项
(2) 截至2001年12月31日止，本公司为其他公司取得银行借款提供担保的明细项目列示如下：
＊ 逾期对外担保金额计66,200,000.00人民币元。
3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。
4、其他重大合同
(1) 与科健信息科技有限公司签署《总经销协议》
本公司2001年10月12日召开的第二届董事会第十次会议审议并一致通过了关于与科健信息科技有限公司签署《总经销协议》的议案，此项议案已获公司2001年度第一次临时股东大会审议批准。
根据总经销协议，自2001年10月1日至2011年9月30日止的十年时间内，科健品牌的移动电话产品及/或中国科健以其它方式如定牌方式委托生产的全部移动电话产品，均由科健信息科技有限公司独家总经销；科健现有及在本协议有效期内取得的全部其他厂商/ 品牌移动电话产品的经销权/代理权，在本协议有效期内均转由科健信息科技有限公司取得。
（2）与SCOM NEW TECHNOLOGY LTD签订《合作框架协议》
本公司生产的"科健"移动电话所需零部件大部分需从国外进口，由于航空运输中转，零件集成的需要必须通过香港转口，而公司在香港没有设立具有此功能的分支机构，为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，本公司2001年10月12日召开的第二届董事会第十次会议审议并一致通过了《关于委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务并签订采购框架协议的议案》，此项议案已获公司2001年度第一次临时股东大会审议批准。
根据《合作框架协议》，自双方签字盖章并提交中科健股东大会批准生效后的半年时间内，中科健委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务。
详见2001年11月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的“长城证券有限公司关于中科健关联交易的独立财务顾问报告”。
五、公司或持股5％以上股东承诺事项
公司2000年度股东大会审议并通过的2000年度利润分配预案提到：2001年公司根据生产经营情况将进行一次利润分配，具体分配方式为分红派息，预测每10股派1元现金。由于公司2001年度利润用来弥补亏损后无可分配利润，故本年度不进行分红派息，也不转增股本。
六、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况
经2001年12月21日召开的公司2001年度第二次临时股东大会审议批准，同意解聘中天勤会计师事务所，聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计单位，聘期三年。
公司本年度应支付给深圳天健信德会计师事务所年度报告审计费人民币40万元，本公司不另承担其差旅费。
七、报告期内，因公司未及时履行重大对外担保及重大关联交易的信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遭深交所公开遣责一次。
第十章 财务报告
深圳天健信德会计师事务所对本公司2001年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见加解释性说明段审计报告[信德财审报字(2002)第74号]。
一、审计意见：
中国科健股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零一年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。 贵公司二零零零年度会计报表系由中天勤会计师事务所审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到：
1．如合并会计报表附注42(2)、45(4)所述，截至二零零一年十二月三十一日止， 贵公司对外担保折合计765,259,892.00人民币元，其中计66,200,000.00人民币元已经逾期。上述对外担保金额为 贵公司净资产的383.63％，且 贵公司资产负债率达84.96％，这可能对 贵公司的持续经营能力产生重大影响。 贵公司由于未能就该等对外担保事项及时履行信息披露义务， 已两次受到深圳证券交易所的公开谴责。
2. 如合并会计报表附注41所述，贵公司二零零一年度通过关联交易实现的主营业务收入计1,291,117,056.44人民币元，占主营业务收入总额的89.36％；截至二零零一年十二月三十一日止，贵公司应收关联方款项计336,832,985.34人民币元，占应收账款总额的88.65％。
3. 如合并会计报表附注45(2) 所述，深圳市国家税务局蛇口征收分局以深国税蛇处[2001]1号《税务处理决定书》认定， 贵公司一九九九年度未按规定取得增值税专用发票共计346份，应追缴已抵扣增值税款合计55,504,782.03人民币元； 贵公司是否涉嫌故意取得虚开增值税专用发票用于抵扣增值税进项税款的问题有待进一步查处。 贵公司已于二零零一年二月二十日缴付上述税款。
4. 如合并会计报表附注19(2)所述， 贵公司于二零零一年度开具了银行承兑汇票融资计895,700,000.00人民币元，所得资金已全部用于生产经营。
5．如合并会计报表附注4(3)所述， 贵公司二零零一年度对科健信息科技有限公司进行权益法核算的投资收益计18,380,816.45人民币元，占 贵公司合并净利润的35.49％。该公司的会计报表是由其他会计师事务所审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。
6. 如合并会计报表附注45(1)述，截至二零零一年十二月三十一日止, 贵公司第一大股东深圳科健集团有限公司为向银行贷款18,000,000.00人民币元,将其持有 贵公司20,000,000股法人股分别质押予招商银行深圳宝安支行、深圳市农村信用合作社联合社南山支社。
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：干长如
中国注册会计师:龙湖川
二零零二年四月二十四日
中国 深圳
（二） 财务报表（附后）
（三） 会计报告附注
1、合并会计报表的确定原则和方法
本公司对被投资单位拥有表决权资本总额50％以上（不含50％）的单位列入合并报表范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，对本公司而言并不重大，则未编制合并会计报表，仅按权益法记列投资收益。
2、本公司本年度合并会计报表编制范围与前一定期报告相比发生变化：深圳市科健有线网络新技术有限公司 (以下简称"科健网络公司")的注册资本由5,000,000.00人民币元增至10,000,000.00人民币元，本公司持有其权益比例由65％下降至32.50％。据此，本公司未将科健网络公司纳入二零零一年度合并会计报表的合并范围，同时调整了二零零一年度合并会计报表的年初数或上年对比数。
第十一章 备查文件目录
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
4、 载有法定代表人亲笔签名的2001年度报告正本。
上述文件置于公司证券部备查。
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