股票代码：600509　　　　 股票简称：天富热电　　　　编号：2004-临007

    　　　　　新疆天富热电股份有限公司关于为子公司提供担保事项的公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：石河子开发区天富房地产开发有限责任公司,石河子市天源燃气有限公司,石河子天富水利电力工程有限责任公司、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司；
    本次担保金额：2004年度,公司计划为本公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司、石河子市天源燃气有限公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司分别提供10000万元、6000万元、3000万元、1000万元的银行承兑汇票及银行借款担保；
    对外累计担保金额：20000万元；
    实施担保时,被担保单位将按相关规定提供反担保；
    截至本次公告刊登日,本公司累计对外担保数量为450万元。是公司向控股子公司石河子天源燃气有限公司提供了450万元的银行承兑汇票担保,起止日期为2003年9月24日至2004年3月23日。
    一、担保情况概述
    鉴于天气转暖,公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司所开发的房产项目、石河子市天源燃气有限公司的天然气入户工程、石河子天富水利电力工程有限责任公司的各项工程项目以及石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的网络工程及信息技术开发项目都将全面开展,为保证工程资金的及时到位和各项工程的正常进度,公司制定2004年度担保计划,公司计划在2004年度向其提供银行承兑汇票及银行借款担保金额共计20000万元。
    本次担保事宜已经公司第二届第四次董事会审议通过,根据董事会的授权范围,该事宜尚须公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司
    注册地：石河子开发区70号小区；
    注册资本：人民币2200万元,本公司持有其95.5%的股权；
    法定代表人：成锋；
    经营范围：房地产开发、建筑机械设备租售、建筑装饰装璜、物业管理、维修、建材销售。
    该公司成立于2000年7月,截止2003年12月31日,总资产25845万元,净资产2174万元,利润总额-370万元,资产负债率91%。
    2、石河子市天源燃气有限公司为本公司的控股子公司
    注册地：石河子市幸福路246号；
    注册资本：人民币3811万元,本公司持有其80%的股权；
    法定代表人：成锋；
    经营范围：液化石油气、天然气,灶具,燃、气具配件。
    该公司成立于2001年11月,截止2003年12月31日,总资产11666万元,净资产3318万元,利润总额-241万元,资产负债率71.55%。
    3、石河子天富水利电力工程有限责任公司
    注册地：开发区57号小区20号；
    注册资本：贰仟伍佰万元；
    法定代表人：郭致东；
    经营范围：水利水电工程施工、110KV及以下送变电工程、中小型火电工程、工业与民用建筑工程施工、混凝土予制。
    该公司成立于2000年12月,截止2003年12月31日,总资产16234万元,净资产3339万元,利润总额596万元,资产负债率79.32%。
    4、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司
    注册地：石河子开发区东幸福路东热电厂办公楼四楼；
    注册资本：肆佰陆拾万元；
    法定代表人：何嘉勇；
    经营范围：高新技术引进、开发、推广、电力建设项目开发、计算机软件开发、网络系统集成、电力工程、通信工程、家电维修、销售办公设备、计算机软硬件。通信设备、机械电子设备、五金交化、建筑材料；网络服务。
    该公司成立于2000年4月,截止2003年12月31日,总资产1112万元,净资产791万元,利润总额246万元,资产负债率28.83%。
    由于本公司与其控股的天富房地产开发公司、天源燃气公司及水利水电安装公司之间经营性往来资金较大,造成三家控股子公司资产负债率均超过70%以上,为此本公司将于近期根据实际情况对三家控股公司实施增资扩股方案,使其资产负债率符合有关规定的要求。如在具体实施担保时,资产负债率仍在70%以上的控股公司,本公司将不予以担保。
    三、 计划担保情况
    1、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司10000万元；
    2、石河子市天源燃气有限公司 6000万元；
    3、石河子天富水利电力工程有限责任公司3000万元；
    4、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司1000万元。
    上述子公司尚未向银行提出贷款及办理银行承兑汇票申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
    四、董事会意见
    上述公司均为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司2004年更好的运营发展,保证工程资金及时到位,使工程按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票及贷款担保是必要的,可行的,安全的。
    公司独立董事认为：要严格做好风险防范措施,对需要提供担保的控股子公司应严格按照中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的相关规定为控股子公司提供担保。本次担保计划金额占公司净资产的29%,决策程序合法有效。同意公司的2004年度担保计划。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本次公告刊登日,本公司累计对外担保数量为450万元。是公司向控股子公司石河子天源燃气有限公司提供了450万元的银行承兑汇票担保,起止日期为2003年9月24日至2004年3月23日。
    六、 备查文件目录
    1、新疆天富热电股份有限公司第二届第四次董事会决议；
    2、新疆天富热电股份有限公司独立董事关于2004年为控股子公司提供担保计划的独立意见；
    3、被担保公司2003年12月31日的财务报表；
    4、 被担保人营业执照复印件。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月11日