首创股份：第二届董事会2003年度第三次临时会议决议公告
2003-05-17 05:35   

    　　　　 北京首创股份有限公司第二届董事会2003年度第三次临时会议决议公告

    北京首创股份有限公司 以下简称“公司” 第二届董事会2003年度第三次临时会议于2003年5月16日在公司会议室召开,会议由公司董事长刘晓光先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
    经公司2002年度第三次临时股东大会同意,公司已将拟投入“北京京开高速路”项目的166087万元募集资金调整为出资12653万元人民币与威望迪水务共同投资设立首创威水投资有限责任公司、出资100000万元人民币及高碑店污水处理厂一期工程与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立北京创水有限责任公司。上述变更的募集资金金额为人民币112653万元,尚余53434万元募集资金。
    本次董事会会议经审议表决后,同意公司出于生产经营需要将尚未使用的53434万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金；补充期限为2003年5月16日至2003年11月15日。
    该笔资金暂时用于补充流动资金后,将主要用于补充公司本部及下属分公司的日常运营资金、减少公司流动资金贷款；经初步测算,在上述期间内预计可节约财务费用约1400万元。
    在此期间,公司将进一步加快相关投资项目的谈判、实施进度,并争取早日签署最终商业协议,为今后募集资金的使用创造必要的条件。
    此次仅为将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不涉及改变或变相改变募集资金投向。今后,公司仍将一如既往地按照国家法律法规的有关规定和公司募集资金管理制度对募集资金的使用进行管理,并确保募集资金合理、有效地使用。
　　
    特此公告
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月16日

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