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创业环保：2002年中期报告摘要
2002-08-02 06:07
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司按中国会计规则编制的会计报表已经普华永道中天会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司的上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上交所网站http//www.sse.com.cn和联交所网站http//www.hkex.com.hk上。投资者在做出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
一、公司基本情况
（一）公司基本情况：
1、公司股票上市资料
A股上市地点上海证券交易所（″上交所″）
股票简称创业环保 股票代码 600874
H股上市地点香港联合交易所有限公司（″香港联交所″）
股票简称天津创业环保 股票代码 1065
2、公司董事会秘书付亚娜
联系地址天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
联系电话86-22-23523036
传 真86-22-23523100
电子信箱：tjcep＠public.tpt.tj.cn
公司香港秘书：叶沛森；
联系地址：香港上环干诺道西三号亿利商业大厦十六楼A、E、F室
电话：852-28032373
传真：852-25406365
电子信箱：ippuisum＠my.netvigator.com
（二）公司主要财务数据和指标：
1、按照中国《企业会计准则》和《企业会计制度》（统称″中国会计规则″）编制公司报告期实现净利润为人民币104,641千元,报告期末和上年同期及期末主要财务指标如下：
（单位：人民币千元）
项目 2002年1-6月 2001年1-12月 2001年1-6月
净利润 104,641 267,634 94,790
扣除非经常性损益后的净利润 105,576 267,551 94,498
每股收益 元/股 0.08 0.20 0.07
净资产收益率 % 6.26 17.07 6.31
扣除非经常性损益后的加权
净资产收益率 % 6.52 17.37 6.50
每股经营活动产生的
现金流量净额 元/股 0.11 0.14 0.11
2002年6月30日 2001年12月31日 2001年6月30日
股东权益 1,672,529 1,567,888 1,501,444
每股净资产 元/股 1.26 1.18 1.13
调整后的每股净资产 元/股 1.26 1.18 1.13
注：扣除非经常性损益项目及金额：营业外收入3千元,营业外支出938千元。
2、按香港普遍采纳之会计准则计算的合并净利润为人民币104,641千元,净资产为人民币1,672,529千元,按照香港会计准则和中国会计规则计算的净利润和净资产没有差异。
注因本报告期内公司股份数额未发生变化,加权平均计算的每股收益与全面摊薄计算的相同。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股份总数及结构变动情况：
报告期内,公司股份总数及结构没有发生变动。
（二）股东情况介绍：
1、报告期末股东总数：截止报告期末,公司股东总数为29417户。其中国有股股东1户,法人股股东197户,社会公众股股东28980户、外资股股东239户。
2、截止报告期末,公司前10名最大股东持股情况
名次 股 东 名 称 类别 期末持股数 万股 占总股本 %
1. 天津市政投资有限公司 A 83,902 63.08
国家持股单位
2. 香港中央结算（代理人）有限
公司 外资股东 H 33,471.3 25.17
3. 渤海证券 其中：法人股10万股
流通股373万股 A 383 0.29
4. 沈铁经发 法人股 A 350 0.26
5. 南方证券 法人股 A 272.5 0.20
6. 光大证券 流通股 A 193.49 0.15
7. 第三设计 流通股 A 161.37 0.12
8. 银河证券 法人股 A 150 0.11
9. 裕元基金 流通股 A 128.14 0.096
10. 辽宁神农 法人股 A 100 0.075
注：根据香港中央结算 代理人 有限公司 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO LTD 提供的股东名册,其持有之H股股份乃代表多个客户所持有,没有单个股东的持股数超过本公司总股本的5%。
3、报告期内,公司的控股股东没有发生变化。
4、公司第1名股东与第2名至第10名股东之间不存在关联关系,第2名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员均没有持有公司股票。
（二）报告期内公司董事和高级管理人员发生了变化：
1、经公司2001年度股东大会批准,公司独立董事李伟斌先生、管维立先生辞去独立董事职务,并聘请王翔飞先生、高宗泽先生任独立董事,相关公告见2002年4月17日《上海证券报》、香港《文汇报》和《HONGKONG I-MAIL》。
2、经公司第二届董事会第二十二次会议批准聘任顾启峰先生、安品东先生兼任公司副总经理,相关公告见2002年3月1日《上海证券报》、香港《文汇报》和《香港I报》；经公司第二届董事会第二十三次会议批准,聘任朱雁伯先生任公司副总经理,相关公告见2002年4月30日《上海证券报》、香港《文汇报》和《香港I报》。
四、管理层讨论与分析
（一）公司主要经营成果及财务状况分析：
公司经营成果及财务状况分析：
1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金净增加额的变动情况：
项 目 金 额 （人民币千元） 增（＋）减（-）%
2002年1-6月份 2001年1-6月份
主营业务收入 257,968 220,480 ＋17.00%
主营业务利润 176,584 153,393 ＋15.12%
净利润 104,641 94,790 ＋10.39%
现金净增加额 17,698 134,169 -86.81%
分析：报告期内主营业务收入和主营业务利润比去年同期相比分别增加17%和15.12%,主要是因为公司在2001年通过有条件生效协议,受让了三个污水处理厂项目的在建工程,由公司对其进行投资建设,获取投资收益。净利润比上年同期增加10.39%,是因为主营业务收入增加所致。现金净增加额的减少是因为公司在报告期内实施了现金分红所致。
2、 总资产、股东权益变动情况：
项 目 金 额（人民币千元） 增（＋）减（-）%
2002年6月30日 2002年1月1日
总资产 1,875,942 1,926,984 -2.65%
股东权益 1,672,529 1,567,888 ＋6.67%
分析：资产较年初减少2.65%,主要是因为公司负债减少所致；股东权益较年初增加6.67%,主要是因为公司经营活动产生利润所致。
（二）管理层对报告期内已发生或将要发生的重大事项的分析：
报告期内,公司根据中国处理市场及环保市场的调查研究,制定了公司发展战略,积极拓展天津市以外地区污水处理业务并积极准备引进国际合作伙伴,以提高公司技术水平、管理水平,培育公司核心竞争力。
报告期内,公司整合认证工作（ISO9001、ISO14001和OHSAS18001）取得了阶段性进展,目前,程序文件已经正式试运行,公司管理工作进一步科学化、系统化、制度化。
报告期内,公司已经向中国证监会报送了发行A股可转换公司债券的申请材料,中国证监会正在审查。
公司将在下半年启动纪庄子污水处理厂改造工程,但该改造工程不会对纪庄子污水处理厂的运营产生重大影响。
（三）公司经营情况：
1、公司主营业务范围：
报告期内公司主营业务范围是污水处理厂运营、建设以及城市道路收费与养护。
2、主营业务经营情况：
报告期内,本公司的经营环境没有发生重大变化,公司在不断完善法人治理结构的同时,积极加强内部管理和控制。注重公司发展战略的研究,提高公司核心竞争力,充分发挥公司专业化的优势,加强成本控制,从而保证公司稳步增长。
（1）污水处理厂运营业务经营情况：
报告期内,公司污水处理业务稳步增长,公司运营的两座污水处理厂总计污水处理量与去年同期比较增长约7.1%,主要是因为东郊污水处理厂进水口改造后,进水量有了提高。
（2）道路收费业务经营情况：
报告期内,道路收费额与去年同期下降8%,主要是因为卫国道和跃进路收费站两站并为一站,在三个月的施工期间停止收费而造成的,但因为该部分业务在公司主营业务中所占比重不大,对公司整体收入产生的影响也不大。
（3）污水处理厂项目建设经营情况：
报告期内,公司建设的北仓污水处理厂、咸阳路污水处理厂及纪庄子污水处理厂（扩建）工程实际完成工程工作量66,620千元,按照工程进度公司共获得工程建设费收入25,005千元。
目前,公司还在积极办理收购排水公司上述三个污水处理厂在建工程的余下转移手续。公司得悉排水公司并无意向也从未发出过欲取消该等转让协议的书面通知。从2001年9月24日至今,公司也从未中断过建设该三个项目。根据该等转让协议,倘若前述收购未能完成,公司仍可按照建设收费协议从排水公司收取已提供服务的相应建设费和收回已投入的建设成本。在编制本报表时,排水公司已向公司书面确认截至2002年6月30日的建设收费和已投入建设成本。然而,由于收购尚未最终完成,故公司自2001年9月24日至2002年6月30日止期间发生的建设成本只能暂计入公司预付账款账户中,待收购完成时将全数转入公司的在建工程账户。
（4）海河大桥管理业务情况：
报告期内,海河大桥实际完成工程工作量1.2亿元,按照工程工作量公司共获得管理费收入2,560千元。
各业务的财务数据如下所示：
业务量 收入 占总收入 净利润 占净利润
人民币千元 % 人民币千元 %
污水处理业务 1.01亿立方米 191,301 74.16 81,432 77.82
道路及收费站业务 1,420,319车次 39,102 15.16 10,064 9.62
污水处理厂建设 66,620千元 25,005 9.69 12,083 11.55
海河桥项目管理 1.2亿元 2,560 0.99 1,062 1.01
总计 257,968 100 104,641 100
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
1、公司控股的公司经营情况及业绩：截止报告期末,公司持有天津中水有限责任公司90%的股权。该公司注册资本为2000万元人民币。目前该公司的中水供水设施、设备仍在建设当中,截至2002年6月30日止6个月期间,该公司亏损75万元人民币。
2、公司参股的公司经营情况及业绩：A、截止报告期末,公司投资天津北方人才港股份有限公司的总投资额为200万元人民币,占其注册资本的6.1%,截至2002年6月30日止6个月期间,该公司亏损213万元。B、截止报告期末,公司投资天津市宝通轻集料有限责任公司的总投资额为200万元人民币,占其注册资本的20%,该公司目前仍在建设期间,尚未投产运营。
（五）下半年度公司经营计划和发展计划：
2002年下半年,公司将根据年初制定的经营计划,进一步强化管理,加大科技投入力度,结合上半年的生产经营实际以及下半年的生产环境,确保全年工作目标的实现。
1、继续建设纪庄子污水处理厂扩建工程、咸阳路、北仓污水处理厂等项目工程,继续进行项目贷款的转贷工作。
2、结合纪庄子污水处理厂扩建工程,对纪庄子污水处理厂进行大修改造,确保纪庄子污水处理厂扩建项目完工后,纪庄子污水处理厂处理能力达到54万吨/天。
3、积极与国际先进水处理公司合作,提高本公司技术水平和管理能力。
4、开发外埠污水处理市场,在全国寻找拓展污水处理厂建设、运营等市场的机会,形成规模经济。
5、完成科技研发中心的筹建工作,开发与城市污水处理等有关的环保产品、设备和技术,以科技的发展和应用推动企业的发展。
6、ISO9001,ISO14001和OHSAS18001程序文件试运行,并力争通过整合认证,使公司工作科学化、系统化、制度化。
7、如获相关部门批准,在条件成熟时实施发行公司可转换债券工作。
五、重要事项
（一） 2001年度利润分配执行情况：
2001年度利润分配方案经2001年度股东大会批准后已经实施分配,除息日为2002年6月6日,股息分派日为：2002年6月12日。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内的重大资产收购进展情况：
根据2001年9月24日公司与天津市排水公司（以下简称″排水公司″）签订并经2001年11月12日临时股东大会批准的《北仓污水处理厂在建工程转让协议》、《纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程转让协议》和《咸阳路污水处理厂在建工程转让协议》等三个有条件生效协议,因项目贷款转贷工作仍未办理完毕,尚未正式生效。公司在下半年将继续进行相关的转贷工作。
（四）重大关联交易事项：
公司的关联交易多为持续性关联交易：
1、2001年9月24日天津市排水公司与本公司签订了《北仓污水处理厂在建工程转让协议》、《咸阳路污水处理厂在建工程转让协议》、《纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程转让协议》和《在建工程收费协议》,根据上述协议,在报告期内,北仓污水处理厂在建工程、咸阳路污水处理厂在建工程及纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程在协议期内实际完成工程工作量人民币6,662万元,根据《污水处理（扩建）在建工程的收费协议》获得收入人民币2501万元。
2、2001年9月24日天津市政投资有限公司与本公司签订的《中环线东南半环海河大桥项目委托管理合同》,根据本协议,报告期内完成工程量1.2亿元,获得收入人民币256万元。
3、根据天津市政与天津市排水公司于2000年10月10日订立的污水处理委托协议,天津市排水公司同意聘用天津市政处理污水,为期三十年,而价格是根据计价公式所计出的价格计算。天津市排水公司为一家在中国成立的国有企业,并受天津市市政工程局的监控。该协议初步由天津市政与天津市排水公司订立,因为在该时期污水处理业务是由天津市政拥有及经营的。在资产置换完成后,天津市政的权利及责任自动转移予本公司,而本公司代替天津市政成为协议的订约方。根据计价公式,处理污水的价格是按成本加盈利的方法,并与（其中包括）污水处理成本和资本投资的固定回报及奖励金相挂钩计算。公司在报告期内处理污水1.01亿立方米,根据与天津市排水公司的《污水处理委托协议》获得人民币1.91亿元的污水处理服务费。
4、根据天津市政与天津市市政道桥建筑工程公司（道桥公司）于2000年10月1日订立的道路维修养护委托协议及于2000年11月24日订立的补充协议,道桥公司向天津市政提供有关东南半环城市道路的维修及养护服务。道桥公司为一家于中国成立的公司,并受天津市市政工程局监管。该协议初步由天津市政与道桥公司订立,因为在该时期东南半环城市道路是由天津市政拥有及经营的。在资产置换完成后,天津市政的权利及责任自动转让予本公司,而本公司代替天津市政成为协议的订约方。根据协议的条款,道桥公司将按建设部不时发出的《全国市政工程设施养护维修估算指标》（建设部成1993412号文）所规定费率向本公司收取费用。
5、公司与天津市政于2000年10月10日订立房屋租赁协议,据此,公司于资产置换完成后向天津市政租用位于中国天津市南开区水上公园北路津龙公寓18号作为其办公室物业,总建筑面积约为674平方米。本公司每年须向天津市政支付的租金为人民币450,000元。每三年按一名独立估值师所厘定的市场租金予以调整。
6、公司与天津市政投资有限公司于2002年4月7日订立房屋租赁协议,租赁天津市政投资有限公司位于天津市和平区贵州路45号作为公司的主要办公地点。总建筑面积约为2528平方米,鉴于公司曾于2000年10月10日与天津市政订立的上条所述的房屋租赁协议,公司与天津市政协商同意,在上述协议没有解除的情况下,本租赁协议的租金定为人民币600,000元。公司拟在下次股东大会提请股东批准变更公司注册地址为天津市和平区贵州路45号并同时解除上述协议,届时,本协议的租金将由公司和天津市政重新商定。
7、公司因建设纪庄子扩建工程、咸阳路污水处理厂工程而与存在关联关系的公司发生交易,该类关联交为持续性关联交易,详细情况见半年报正文财务报告报表附注24款″关联交易″部分。
本公司独立董事确认上述交易是按一般商业条款进行的。
（五）报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项,也没有发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（六）报告期内公司没有发生担保事项。
（七）报告期内公司不存在委托理财事项。
（八）报告期内公司没有募集资金,也不存在募集资金使用延续到本报告期内的情况。
（九）报告期内,除三个在建工程外,公司没有非募集资金对外投资情况。
（十）公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为国内审计师,注册会计师周忠惠、王笑。本公司截至2002年6月30 日止6个月发生的审计费用为人民币1,435,026元 其中人民币35,026元为住宿费 。
六、财务会计报告
（一）审计报告
公司财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二） 会计报表见附表。
（三）会计报表附注
公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》,本报告期的主要会计政策、会计估计和合并报表的范围均未发生变化。
承董事会命
马白玉
中国.天津
2002年8月1日
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