南海发展：2002年中期报告摘要
2002-08-13 02:00   

　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.se.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
　　本半年度财务报告未经审计。第一章 公司基本情况
　　一、 基本情况简介
　　（一） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：南海发展
　　股票代码：600323
　　（二） 公司董事会秘书：郭展全
　　联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼
　　电话：0757－6280996
　　传真：0757－6236551
　　电子邮箱：[email protected]
　　证券事务代表：黄春然
　　联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼
　　电话：0757－6280996
　　传真：0757－6236551
　　电子邮箱：[email protected]
　　二、 主要财务数据和指标
　　表一 单位：元
　　项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
　　股东权益（不含少数股东权益） 707,219,367.62 678,574,104.46
　　每股净资产 3.39 3.25
　　调整后的每股净资产 3.35 3.20
　　表二 单位：元
　　项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
　　净利润 28,645,263.16 34,356,642.25
　　扣除非经常性损益后的净利润 28,500,076.06 27,370,416.60
　　净资产收益率（％） 4.050 5.065
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 4.113 4.140
　　每股收益 0.137 0.165
　　扣除非经常性损益后的每股收益 0.137 0.131
　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.244 0.402
　　注：扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额（已扣除所得税影响数）145,187.10元。第二章 股本变动和主要股东持股情况
　　一、 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。
　　二、 截止至2002年6月30日，公司股东总数为44492户。
　　三、 截止至2002年6月30日，前十名股东持股情况如下：
　　序号 股东名称 报告期末持 报告期内股 持股占总股 股份类别 所持股份的
　　　 股数量（股） 份增减变动 本比例（％） 质押或冻结
　　　 情况（＋－） 情况
　　1 南海市供水集团 76094508 0 36.49 国有法人股 无
　　　 有限公司
　　2 福建华兴信托投 9691437 0 4.65 募集法人股 不详
　　　 资公司
　　3 南海讯达实业公司 3723458 －22742 1.79 见说明1 不详
　　4 卓娇华 2622110 0 1.26 募集法人股 不详
　　5 林燕玉 2360000 0 1.13 募集法人股 不详
　　6 林淑珠 2293690 0 1.10 见说明2 不详
　　7 薛奇峰 2060000 0 0.99 募集法人股 不详
　　8 曾国健 1897940 0 0.91 募集法人股 不详
　　9 严建国 1828566 0 0.88 募集法人股 不详
　　10 缪炯 1606926 0 0.77 募集法人股 不详
　　说明：
　　1、 南海讯达实业公司持有3723458股，其中募集法人股2746200股，流通股977258股。
　　2、 林淑珠持有2293690股，其中募集法人股1711420股，流通股582270股。
　　3、南海市供水集团有限公司所持股份为国有法人股，其所持股份本报告期内没有增减变动情况，没有质押、冻结情况。
　　4、公司前三名股东之间不存在关联关系，第4至第10名股东为个人股东，本公司未知其是否存在关联关系。
　　本公司未知第2至第10名股东所持股份有无质押、冻结情况。
　　四、 报告期内本公司控股股东没有发生变化。第三章 董事、监事、高级管理人员情况
　　一、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
　　（一）叶二先生因任期届满离任副董事长及董事职务,麦锐年先生因任期届满离任董事职务。
　　（二）黎泳仪女士因工作变动辞去其以职工代表身份但任的监事职务,吴明福先生因任期届满离任监事职务。
　　（三）因第三届董事会任期届满，公司于2002年6月28日召开2002年度第一次临时股东大会，选举谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、葛伟望、陈辉、李光为公司第四届董事会董事，其中陈辉、李光为独立董事。
　　（四）因第三届监事会任期届满，公司于2002年6月28日召开2002年度第一次临时股东大会，选举朱丽珍、何伏信为公司第四届监事会监事。
　　经公司职工民主选举，选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的监事。
　　二、 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。截止报告期末，除谢育智、胡荣强各持有本公司股票31460股外，其余董事、监事、高级管理人员均没持有本公司股票。第四章 管理层分析与讨论
　　一、 经营成果与财务状况简要分析
　　1、报告期主要财务数据变化情况（单位：人民币元）：
　　项 目 本报告期数 上年同期数 增减金额 变动幅度％
　　主营业务收入 106,014,488.92 99,132,869.40 6,881,619.52 6.94
　　主营业务利润 50,922,748.46 47,072,306.41 3,850,442.05 8.18
　　净利润 28,645,263.16 34,356,642.25 －5,711,379.09 －16.62
　　现金及现金等价物净增加额 4,718,550.27 40,461,618.35 －35,743,068.08 －88.34
　　项 目 期末数 期初数 增减金额 变动幅度％
　　总资产 894,468,397.28 893,738,048.34 730,348.94 0.08
　　股东权益 707,219,367.62 678,574,104.46 28,645,263.16 4.22
　　2、主要财务数据变化原因：
　　（1）主营业务收入增长的主要原因是报告期公司供水范围有所扩大，使公司的售水量增加。
　　（2）主营业务利润增长的主要原因是报告期主营业务收入增加，同时供水成本得到有效控制，单位成本与上年同期相比略为下降，从而使报告期的主营业务利润增长率高于主营业务收入的增长率。
　　（3）净利润下降，主要是受所得税返还的影响。公司于2001年上半年收到2000年度所得税返还款7,012,435.00元，而今年上半年则未收到所得税返还款。受此影响，公司今年上半年所得税比上年同期增加8,056,129.97元，因此虽然利润总额比上年同期增加5.75％，但净利润仍比上年同期下降16.62％。
　　本公司已于今年7月份收到2001年度所得税返还款，该项返还款将反映在今年下半年的财务报表中。但应当指出，公司原执行的企业所得税“先按33％法定税率征收后再返还18％”的优惠政策已终止，此项所得税优惠政策的终止将对公司未来业绩构成重大影响。
　　（4）现金及现金等价物净增加额减少，主要原因是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32,928,160.32元，具体构成如下：销售商品、提供劳务收到的现金增加8,410,044.26元，收到的税费返还减少7,012,435.00元，收到的其他与经营活动有关的现金减少19,567,411.40元；购买商品、接受劳务支付的现金减少3,336,003.60元，支付给职工以及为职工支付的现金增加2,916,190.85元，支付的各项税费增加11,756,674.60元，支付的其他与经营活动有关的现金增加3,421,496.33元。
　　造成报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要因素有：一、报告期内未收到税款返还，而上年同期收到所得税返还7,012,435.00元。二、报告期支付的各项税费比上年同期增加11,756,674.60元。三、报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少19,567,411.40元，其主要原因是：2001年年初，本公司的其他应收款余额较大，2001年上半年部分欠款已得到偿还，使得本公司2001年上半年收到的其他与经营活动有关的现金数额较大；2001年下半年其他应收款继续得到偿还，使2002年年初其他应收款余额与2001年年初相比有较大幅度的下降，报告期内本公司虽有收到欠款单位的还款，但由于期初欠款余额已较小，因此收到的还款数额相应减少，从而使报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少。
　　（5）期末总资产与期初数相比无重大变动。
　　（6）期末股东权益比期初增加，增加的原因是报告期实现净利润。
　　二、 报告期的经营情况
　　自2001年12月公司将西樵大桥置换出去以后，公司的主营业务主要是自来水生产和供应业务，本报告期公司的主营业务收入全部均为供水业务收入。
　　报告期公司供水量达9902万立方米，比上年同期增长13.37％，日均供水54.4万立方米，公司供水量占南海市供水量的54％。报告期主营业务收入10601.45万元，主营业务成本5439.20万元，毛利率48.69％。
　　三、 报告期投资情况
　　募集资金使用情况
　　1、 报告期内募集资金有关投资项目的实际进度
　　本公司于2000年发行A股共募集资金41825万元，募集资金投资项目中，收购南海市第二水厂、补充流动资金及归还银行贷款项目已完成，详细情况已在2000及2001年度报告上披露。扩建黄岐、盐步两区的供水设施及扩建里水镇的供水设施这两个项目，受325国道（广佛公路）扩建改造的影响，项目的实施时间有所推迟。报告期内公司加紧了黄岐、盐步项目的工程进度，目前工程进度已完成75％，其中盐步区的扩建区域已接通供水，使本公司今年上半年在盐步区的售水量比上年同期增加226万立方米。报告期内公司在扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目上投入募集资金677.5万元，截止至报告期末，该项目已累计投入募集资金1013.6万元。
　　2、 尚未使用募集资金的用途
　　目前尚未使用的募集资金6433万元，其中去年下半年支取了3500万元偿还到期的短期借款，其余资金2933万元存放于银行。
　　四、 报告期实际经营成果与年度计划比较
　　在2001年年度报告中，公司披露了2002年度的经营计划，公司计划在供水业务方面实现营业收入21924万元，营业成本11181万元。报告期公司供水业务实现营业收入10601.45万元，占年度计划的48.36％；营业成本5439.20万元，占年度计划的48.65％。
　　五、 下半年的经营计划
　　在上半年实现经营成果的基础上，下半年公司将继续执行原定的2002年度经营计划，即全年度在供水业务方面实现营业收入21924万元，营业成本11181万元；市场占有率方面，根据本公司及南海市上半年供水的实际情况，公司占南海市供水量的份额计划修改为56％。
　　为实现年度经营计划，下半年公司将着重做好以下工作：
　　1、 积极扩大供水规模，加快工程进度，提高市场份额。
　　2、 加强内部管理，优化供水技术，力求进一步降低生产成本，控制工程成本。
　　3、 推进公司战略规划的研究工作，开展行业及项目调研，促进公司发展。第五章 重要事项
　　一、 报告期实施的利润分配方案执行情况
　　根据2001年度股东大会决议，公司2001年度利润分配方案为：以2001年末总股本208,514,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。董事会于2002年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了2001年度分红派息实施公告，红利发放工作已于2002年6月24日完成。
　　二、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　三、 报告期内收购、出售资产情况
　　1、 报告期内公司无收购、出售资产事项。
　　2、 公司于2001年12月将公司属下的西樵大桥与南海市市场投资发展实业公司拥有的官窑市场进行资产置换，截止报告期末，官窑市场的房屋建筑物及土地使用权的产权转让手续正在办理中，公司尚未取得产权证明。
　　四、 报告期内重大关联交易事项
　　1、办公楼租赁
　　报告期内公司与控股股东南海市供水集团有限公司公司签订《房屋租赁合同》，由南海市供水集团有限公司将建筑面积为4000平方米的办公室租给本公司作办公场地使用，租金为每月80,000.00元，期限从2002年1月1日至2002年12月31日。本年度租金96万元在下半年支付。此项房屋租赁事项自2000年开始发生，并已于2000年招股说明书中披露，租赁合同的主要条款没有变化。
　　2、借款担保
　　公司2002年6月30日短期借款余额12150万元中有5150万元是由南海市供水集团有限公司担保借入。
　　3、关联方往来款情况
　　关联方名称 账户名称 2002.6.30 2001.12.31
　　南海市供水集团有限公司 其他应收款 7,852,986.63 7,852,986.63
　　南源自来水工程有限公司 应付账款 2,818,049.69 11,318,049.69
　　往来款形成主要是2000年12月31日公司向南海市供水集团有限公司收购其属下南海市第二水厂时附带的与供水集团及南源自来水工程有限公司之间的往来款，其中2000年12月31日对供水集团的其他应收款余额为30,497,472.94元，2001年度供水集团已清偿了部分欠款，从而使该项其他应收款余额下降至报告期末的7,852,986.63元；供水集团已承诺在2002年内将所欠本公司的款项予以还清。
　　五、 重大合同及其履行情况
　　1、报告期内公司与南海市市场投资发展实业公司签订了《承包市场经营协议书》，约定将本公司位于官窑市场的房产、地产整体承包给该公司，承包期限由2002年1月1日至2002年12月31日止，承包费总额为420万元，承包期间上述房产、地产涉及的房产税由承包方负责缴交。本报告期公司共收到承包费210万元。
　　2、 报告期内公司没有发生对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
　　3、 报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理的事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
　　六、 公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东承诺事项。
　　本公司控股股东南海市供水集团有限公司已向本公司承诺，该公司所欠本公司的款项在2002年内予以还清。第六章 财务报告（未经审计）
　　一、财务报表（见附表）
　　二、财务报表附注：
　　1、本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。
　　2、本财务报表合并范围无变化。
　　三、本财务报告未经审计。第七章 备查文件
　　公司的备查文件包括：
　　一、载有董事长签名的半年度报告文本；
　　二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
　　三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；
　　四、公司章程文本；
　　五、其他有关资料。
　　南海发展股份有限公司董事会
　　二OO二年八月十三日

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