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首创股份：2002年中期报告摘要
2002-07-31 05:59
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在做出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
2、股票简称：首创股份
3、股票代码：600008
（二）公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
1、公司董事会秘书：张扬
2、公司董事会证券事务代表：顾公
3、联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
4、电话：010-64689035
5、传真：010-64689030
6、电子信箱：securities＠beijingcapital.com.cn
（三）主要财务数据和指标
项目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 元 225,098,244.81 217,345,888.76
扣除非经常性损益后的净利润 元 215,190,694.53 209,807,976.26
每股收益（全面摊薄） 元/股 0.205 0.198
每股收益（扣除非经常性收益后） 元/股 0.196 0.191
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.224 0.211
净资产收益率 % 5.407 5.317
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 元 4,163,028,888.15 3,939,903,609.53
每股净资产 元/股 3.7846 3.5817
调整后每股净资产 元/股 3.7827 3.5800
注：扣除非经常性损益后的净利润指扣除所得税先征后返9,920,600.00元和营业外收支净额-13,049.72元后的净利润。
二、股本变动及主要股本持股情况
（一）股本变动情况
2002年4月11日,向战略投资者配售的3,500万股股份上市流通。截止2002年6月30日,公司股本结构情况如下：
公司股份变动情况表
数量单位：万股
本次 本次变动增减（＋,-） 本次
变动前 变动后
配 送 公积金 增 其他 小计
股 股 转股 发
一、 未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 80,000 80,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
5、向战略投资者配售股份 3,500 -3,500 -3,500 0
未上市流通股份合计 83,500 -3,500 -3,500 80,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 26,500 3,500 3,500 30,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 26,500 3,500 3,500 30,000
三、股份总数 110,000 110,000
（二）股东总数
本报告期末,公司的股东总数为103,949户。
（三）主要股东持股情况（截止2002年6月30日）
股东名称 持股数量 报告期内增减 持股比例 持股类别
（万股） 变动（万股） （%）
北京首都创业集团有限公司 79,856.42 0 72.595 国有法人股
中国经济技术投资担保公司 908.00 -92.00 0.825 流通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 568.32 -106.00 0.517 流通股
中国石油天然气管道局 500.00 0 0.455 流通股
江苏工艺品进出口集团有限公司 500.00 0 0.455 流通股
安徽省安通发展有限公司 500.00 0 0.455 流通股
中国纺织物资（集团）总公司 500.00 0 0.455 流通股
南京医药集团有限责任公司 493.50 -6.50 0.449 流通股
大众交通（集团）股份有限公司 481.98 -18.02 0.438 流通股
北京高校房地产开发总公司 422.14 -29.26 0.384 流通股
本报告期内,本公司前10名股东中,第1名股东与第2至第10名股东之间不存在关联关系；但公司无法确定第2至第10名股东之间是否存在关联关系。持股5%以上的公司股东所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
2002年6月28日,公司2002年第一次临时股东大会选举赵康、张剑平为公司董事。
四、管理层讨论及分析
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、公司主营业务范围：公用基础设施的投资及投资管理、住宿、餐饮及高科技产品的开发、咨询、转让等。
2、公司经营和财务状况：
表一：公司经营状况
项目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月 增减%
主营业务收入 元 91,352,166.38 135,653,794.60 -32.66
主营业务利润 元 49,031,733.02 76,145,680.11 -35.61
净利润 元 225,098,244.81 217,345,888.76 3.57
现金及现金等价物净增加额 元 6,803,778.44 83,340,974.93 -91.84
公司经营状况变动的主要原因：
（1）报告期内,公司下属公用事业部分实现主营业务收入5,628万元,占公司主营业务收入的62%,同比减少43%；实现主营业务利润1,839万元,占公司主营业务利润的38%,同比减少58%。造成以上差异的主要原因是北京城市排水集团有限责任公司从政府获取并用于支付我公司高碑店污水处理厂一期工程项目收益的款项列为补贴收益所致。
（2）报告期内,公司下属旅游服务业实现主营业务收入3,507万元,同比减少6%；实现主营业务利润3,065万元,同比减少4%。
（3）报告期内,公司实现净利润22,510万元,同比增长3.6%。
表二：公司财务状况
项目 单位 2002年6月30日 2001年12月31日 增减%
总资产 元 5,565,215,487.19 5,133,953,342.36 8.40
股东权益 元 4,163,028,888.15 3,939,903,609.53 5.66
公司财务状况变动的主要原因：
（1）总资产：本期增加43,426万元,主要是公司本期盈利和为了业务发展需要,进行短期融资,补充流动资金所致。
（2）股东权益：本期增加22,312万元,主要是公司本期盈利,未分配利润增加所致。
（二）募集资金的使用情况
报告期内,公司按原计划用于投资组建北京京开高速路有限责任公司的166,087万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的账户中。
（三）下半年公司经营计划
1、抓紧进行与北京城市排水集团有限责任公司共同投资的北京排水首创水务有限责任公司（暂定名）的组建工作,实现强强联合,打造首都污水处理龙头企业。这是公司今年下半年的首要工作。
2、加强与法国威望迪水务集团等跨国水务巨头和国际环境工程、技术公司的战略合作,借助合作伙伴的水务技术和管理优势共同开拓水务市场,积极拓展公司主营业务,提高公司盈利能力,控制公司经营风险。
3、进一步加大对水务产业的投资,在国内经济较发达地区寻找落实具有良好发展潜质、经营效益较佳的水务投资项目,进一步夯实公司的主营业务基础。
4、克服京通快速路沿线五环路、地铁八通线等北京市重点工程对京通路的影响,抓好设施养护和路产管理,进一步强化内部管理和内部改革,全力以赴抓好通行费收入,力争超额完成全年通行收费指标。
5、下半年公司要加快战略规划的实施工作,在战略规划基础上不断完善公司业务管理运作体系,控制投资项目的技术、财务和管理风险,提高水务项目的实际收益水平。公司将足够的资源投入到对战略成功至关重要的价值链活动中,并对某些价值链活动考虑采用对外协作等方式。
6、进一步完善公司内部控制与全面预算管理制度,严格财务核算与规范管理,进一步提升公司经济效益。
7、贯彻实施公司人力资源发展战略,塑造具有鲜明特色的企业文化,培养建设职业经理人队伍；探索适合企业需求的绩效考核制度和激励、约束机制,努力实现公司发展与员工个人职业发展的同步。
8、对公司已投资的控股、参股公司加强管理和监管,充分行使股东权力,监督被投资公司的经营效率、财务状况和资金周转情况,确保公司获得较好的投资收益。
五、重要事项
（一）2001年度利润分配方案执行情况
根据公司2001年年度股东大会的决议,公司以2001年12月31日的总股本110,000万股为基数,于2002年5月16日向公司全体股东按每10股派现金红利3.60元（含税）的比例派发了现金红利,共计派发现金396,000,000.00元。
（二）资产委托管理
报告期内,公司与北京巨鹏投资公司签署了资产委托管理协议。委托金额为人民币1.5亿元,委托期限为2002年4月23日至2002年12月15日。约定收益方式为：委托资产的年收益率小于等于8%时,收益全部归本公司所有；年收益率大于8%时,超过部分归管理方所有。
（三）其他重要事项
公司于2002年7月与北京城市排水集团有限责任公司签署了共同投资成立北京排水首创水务有限责任公司（暂定名）的意向协议。其中：首创股份拟以人民币10亿元作为出资,北京城市排水集团有限责任公司拟以其拥有的高碑店污水处理厂二期工程的全部资产（含土地使用权）作为出资（具体数额以经资产评估机构评估并经国有资产管理部门认定的结果为准）。公司已将10亿元人民币出资于2002年7月22日划往双方指定的银行账户。
六、财务报告（见附表）
北京首创股份有限公司
2002年7月29日
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