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山东声乐股份有限公司二○○一年度中期报告
2001-08-25 14:51
山东声乐股份有限公司二○○一年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 山东声乐股份有限公司
A股简称：声乐股份
A股代码：0915
公司法定英文名称：SHANDONG SHENGLE CO., LTD.
英文名称缩写：SLCL
（二） 公司注册地址：山东省沂南县县城振兴路6号
公司办公地址：山东省沂南县县城振兴路6号
邮政编码：276300
公司网址：HTTP://WWW.shenglegroup.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：吴培龙
（四） 公司董事会秘书：王庆湘
证券事务代表：田波
联系电话：0539-3221280-3178、3177
传真：0539-3221510
电子信箱：[email protected]
联系地址：山东省沂南县县城振兴路6号
（五）公司中报备置地点：山东省沂南县县城振兴路6号 公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦的生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 -4,660,879.64 1,524,521.49
扣除非经常性损益后的净利润* -5,493,763.13 -672,198.37
总资产 409,262,469.67 386,987,790.78
资产负债率(%) 38.87 32.38
股东权益(不含少数股东权益) 240,946,755.18 249,612,627.40
每股收益 -0.052 0.017
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.052 0.017
净资产收益率(%) -1.934 0.610
每股净资产 2.667 2.760
调整后每股净资产 2.642 2.720
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.667 2.760
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.790 -0.490
单位：元
项 目 2000年末
净利润 -2,850,977.91
扣除非经常性损益后的净利润 -9,600,230.06
每股收益 -0.11
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.11
净资产收益率(%) -3.90
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产清理净损溢 -63,267.14
收取的资金占用费 896,150.63
合 计 832,883.49
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增
配股 送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,798.10
国家拥有股份 742.94
境内法人持有股份 3,055.16
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 632.47
3、内部职工股 1,603.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,033.60
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,000.00
三、股份总数 9,033.60
股本结构 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,798.10
国家拥有股份 742.94
境内法人持有股份 3,055.16
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 632.47
3、内部职工股 1,603.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,033.60
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,000.00
三、股份总数 9,033.60
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期持股变动
本期末持股数
名次 股东名称 增减情况（+-）
（股）
1 山东声乐集团有限公司 37,980,996
2 山东证券有限责任公司 1,056,062
3 山东沂蒙实业集团公司 1,054,110
4 山东证券公司总部 685,428
5 山东省临沂地区公路局水泥厂 660,000
6 上海华商联合发展有限公司 533,040
7 董国臣 493,946
8 何祝如 448,003
9 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 440,000
10 沂南县发达硅沙有限公司 440,000
持股占总股本比
名次 股东名称
例(%)
1 山东声乐集团有限公司 42.04
2 山东证券有限责任公司 1.17
3 山东沂蒙实业集团公司 1.17
4 山东证券公司总部 0.76
5 山东省临沂地区公路局水泥厂 0.73
6 上海华商联合发展有限公司 0.59
7 董国臣 0.55
8 何祝如 0.50
9 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 0.49
10 沂南县发达硅沙有限公司 0.49
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）报告期末股东总数：
截至2001年6月30日，公司股东总数为13341户。
（2）前十名股东有关情况：
①据公司已知资料，前十名股东之间不存在关联关系。
②2001年2月20 日，山东声乐集团有限公司与山东山大科技集团公司签订了《股权转让意向书》，拟将其持有的37,980,996股本公司发起人法人股中的2600万股（占总股本的28.78%），转让给山东山大科技集团公司，每股拟转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币7800万元。
③报告期内，山东声乐集团有限公司持有的公司发起人法人股中的3048．0996万股（占股本总额的33．74％）因山东省沂南县财政局提出财产保全，于2001年2月26日被山东省临沂市中级人民法院冻结，冻结期1年（2001年2月26日－2002年2月26日）。
（3）持股10%以上的法人股东情况：
山东声乐集团有限公司是公司的控股股东，法定代表人吴培龙，主要经营鞋、鞋材料、皮革、鞋楦模具、鞋机、鞋用包装物、塑料制品、箱包、服装生产、销售；货物运输；住宿、饮食服务。
（4）报告期内，公司的控股股东无变更。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司属轻工制鞋行业，主要从事鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦模具的生产、销售。时装鞋、工艺鞋、休闲鞋、安全鞋、专业鞋是公司的主要产品。进入2001年以来，消费品市场竞争更加激烈，制鞋业供大于求的矛盾继续恶化。公司根据市场形势的变化，采取了调整产品结构、实行降价或保本销售等以调整为主的经营策略，销售量下降，导致主营业务收入、主营业务利润继续滑坡。报告期内实现主营业务收入2015.87万元，同比下降42.05%；实现主营业务利润354.16万元，同比下降26.13%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计
的方式 收益
A股发行 追加高档健身 2001-12-31 3,000.00 4,275.00
安全工作鞋项
目流动资金
A股发行 完善技术开发 2001-12-31 1,970.00
手段省技术创
新项目
A股发行 扩大防静电鞋 2001-12-31 2,990.00 5,800.00
靴出口技改项
目
A股发行 声乐产品营销 2001-12-31 1,560.00 2,034.00
网络建设项目
募集资金 实际投资项目 实际投资 实际投资日期
的方式 金额
A股发行 追加高档健身 3,000.00 2001-06-30
安全工作鞋项
目流动资金
A股发行
A股发行
A股发行
2、尚未使用的募集资金去向：
由于市场形势的变化，公司的主营业务受到了严峻的挑战。公司认为，国内制鞋产业已步入调整期，暂不亦对其加大投入，投入高科技产业、生产高附加值的产品，将是今后的发展方向。报告期内，除追加高档健身安全工作鞋项目流动资金投入募集资金3000万元外，尚未使用的募集资金5809万元中2535.72进行国债投资, 1900万元暂借给山东沂南声乐鞋业销售有限公司，1373.28万元存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
由于政策、市场变化等原因，经2000年12月29日召开的公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，将原"聚氨酯系列制品生产线技术改造项目"变更为：①追加高档健身安全工作鞋项目流动资金；②实施完善技术开发手段省技术创新项目；③实施扩大防静电鞋靴出口技改项目；④实施声乐产品营销网络建设项目。涉及变更金额8809万元。具体内容见2000年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
4、项目进度及收益情况：
追加高档健身安全工作鞋项目流动资金项目已经完成，报告期内投入募集资金3000万元，2001年上半年实现销售收入275.39万元，实现利润25.29万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
1、我国加入WTO后，将对公司的进出口业务带来新的发展机遇；同时国外先进设备、技术及高档产品的进入，会给国内制鞋业带来冲击。公司的发展既存在机遇也面临挑战。
2、国内鞋业市场供大于求的矛盾将继续存在，今后公司面临的市场竞争仍然激烈。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
随着中国加入WTO以及国家第十个五年计划的全面实施，我国经济正进入一个新的成长期。公司将抓住机遇，充分发挥自身优势，积极调整产业结构，优化产品结构，向高科技、高效益的产业发展，为公司长期可持续发展奠定基础。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
针对鞋业市场进一步萎缩、市场竞争愈加剧烈、公司经营业绩继续下滑的态势，公司下半年的主要工作是：
1）狠抓企业管理工作，进一步健全和完善规章制度，减少费用开支、降低生产成本。
2）强化应收帐款的回收工作，减少和消除呆帐的发生，加快资金流动。
3）积极调整产业结构，加快进入高科技产业步伐，争取公司的业绩有较大提高。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
购销商品、提供劳务发生的关联交易：
见会计报表附注。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的机构负责劳动人事及工资管理。公司董事长由控股股东董事长兼任、公司监事会主席由控股股东董事兼任，其他高级管理人员未在控股股东单位担任重要职务。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司租用山东声乐集团有限公司土地56,503.56平方米，其中18,252平方米租期15年，其余均为20年，年租金每平方米人民币１元。公司无偿使用山东声乐集团有限公司的"声乐"牌1288604号商标。公司拥有独立的物资采购系统。公司设有销售部，正在逐步建立自己的营销网络。公司部分进出口业务委托山东声乐集团有限公司全权代理。公司生产的"声乐"牌产品，目前大部分由山东沂南声乐鞋业销售有限公司销售。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
报告期内公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重大事项：
①2001年7月5日，山东声乐集团有限公司、山东山大科技集团公司及本公司签订了《股权质押合同》。山东声乐集团有限公司同意将持有的本公司发起人法人股30551596股(占股本总额的33.82%)质押登记在山东山大科技集团公司名下，质押期为一年。上述股权因山东山大科技集团公司提出诉前保全，于2001年7月6日被山东省沂南县人民法院冻结，冻结期1年（2001年7月6日至2002年7月5日）。具体内容见2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》。
②2001年7月31日，山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司发起人法人股37,980,996股中的3,551,596股（占总股本的3.93%,不包含国有法人股）,转让给济宁高新区开发建设投资有限责任公司，每股转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币10,654,788.00元。上述转让的股权已解除冻结。
③2001年8月1日，山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有本公司发起人法人股中的27，000，000股(占总股本的29.89％，不含7，429，400股国有法人股)转让给山东山大集团有限公司。每股转让价格人民币3.00元，转让价款共计人民币8100万元。具体内容见2001年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》。上述转让的股权已解除冻结。
④山东声乐集团有限公司于2001年7月27日与鞍山乐雪集团有限公司签定了《协议书》，决定解除双方于2000年6月25日和2000年7月13日签订的《股权转让协议书》。具体内容见2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
山东声乐股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:山东声乐股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 66,664,190.24 14,143,919.13
短期投资 注2 27,676,155.86 25,357,239.26
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 74,127,757.45 73,289,773.31
其他应收款 注4 140,429,119.68 192,190,578.65
预付帐款 2,491,764.67 281,338.79
应收补贴款
存货 注5 40,055,834.21 60,653,517.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 351,444,822.11 365,916,366.16
长期投资：
长期股权投资 注6 340,000.00 340,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注7 340,000.00 340,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 68,371,674.88 69,390,282.53
减：累计折旧 注9 26,533,207.91 28,828,780.44
固定资产净值 注10 41,838,466.97 40,561,502.09
减：固定资产减值准备 3,567,444.80 3,519,124.87
固定资产净额 38,271,022.17 37,042,377.22
工程物资
在建工程 注11 2,331,333.19 2,469,333.19
固定资产清理
固定资产合计 40,602,355.36 39,511,710.41
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 3,590,764.74 3,494,393.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,590,764.74 3,494,393.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 395,977,942.21 409,262,469.67
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注13 52,260,000.00 70,560,000.00
应付票据 注14 23,782,000.00 28,146,000.00
应付帐款 注15 20,658,793.60 16,499,818.51
预收帐款 注16 4,896,923.99 3,729,154.56
应付工资 10,927,096.52 12,490,504.66
应付福利费 2,392,106.88 2,495,030.12
应付股利 注17 17,533,066.36 17,533,066.36
应交税金 注18 67,910.26 -3,249,160.10
其他应交款 925,133.97 1,375,325.38
其他应付款 注19 7,273,980.16 7,378,057.11
预提费用 注20 132,634.70 2,117,300.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 140,849,646.44 159,075,097.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 140,849,646.44 159,075,097.42
少数股东权益 9,520,660.95 9,240,617.07
股东权益：
股本 注21 90,336,000.00 90,336,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,336,000.00 90,336,000.00
资本公积 注22 106,530,978.48 106,530,978.48
盈余公积 注23 16,072,122.53 16,072,122.53
其中：法定公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
未分配利润 注24 32,668,533.81 28,007,654.17
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 245,607,634.82 240,946,755.18
负债和股东权益总计 395,977,942.21 409,262,469.67
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 66,654,855.32 14,134,545.02
短期投资 27,676,155.86 25,357,239.26
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 74,127,757.45 73,289,773.31
其他应收款 140,429,119.68 192,080,672.05
预付帐款 2,491,764.67 281,338.79
应收补贴款
存货 16,749,058.38 22,721,818.87
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 328,128,711.36 327,865,387.30
长期投资：
长期股权投资 29,161,206.79 28,321,075.13
长期债权投资
长期投资合计 29,161,206.79 28,321,075.13
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 36,578,452.25 37,556,067.38
减：累计折旧 12,144,071.92 13,532,792.28
固定资产净值 24,434,380.33 24,023,275.10
减：固定资产减值准备 3,062,343.45 3,055,250.00
固定资产净额 21,372,036.88 20,968,025.10
工程物资
在建工程 2,331,333.19 2,469,333.19
固定资产清理
固定资产合计 23,703,370.07 23,437,358.29
无形资产及其他资产：
无形资产 3,590,764.74 3,494,393.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,590,764.74 3,494,393.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 384,584,052.96 383,118,213.82
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 52,260,000.00 70,560,000.00
应付票据 23,782,000.00 28,146,000.00
应付帐款 31,912,800.74 10,600,386.47
预收帐款 4,896,923.99 3,729,154.56
应付工资 591,407.06 1,140,981.46
应付福利费 976,433.49 1,079,356.73
应付股利 15,735,239.52 15,735,239.52
应交税金 915,108.98 1,095,779.08
其他应交款 925,133.97 1,375,325.38
其他应付款 6,596,032.85 6,606,785.81
预提费用 132,634.70 1,849,746.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 138,723,715.30 141,918,755.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 138,723,715.30 141,918,755.80
少数股东权益
股东权益：
股本 90,336,000.00 90,336,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,336,000.00 90,336,000.00
资本公积 106,530,978.48 106,530,978.48
盈余公积 16,072,122.53 16,072,122.53
其中：法定公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
未分配利润 32,921,236.65 28,260,357.01
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 245,860,337.66 241,199,458.02
负债和股东权益总计 384,584,052.96 383,118,213.82
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款 8,754,690.31 2,414,816.27
其他应收款 8,449,621.59 189,690.45
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,279,314.08
其中：库存商品
原材料 3,279,314.08
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,567,444.80 48,319.93
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,567,444.80 48,319.93
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计
其中：应收账款 11,169,506.58
其他应收款 8,259,931.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,279,314.08
其中：库存商品
原材料 3,279,314.08
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,519,124.87
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,519,124.87
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期数 上 期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 90,336,000.00 90,336,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 90,336,000.00 90,336,000.00
二、资本公积：
期初余额 106,530,978.48 106,530,978.48
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 106,530,978.48 106,530,978.48
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 11,381,114.69 11,381,114.69
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11,381,114.69 11,381,114.69
其中：法定盈余公积 11,381,114.69 11,381,114.69
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,691,007.84 4,691,007.84
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 4,691,007.84 4,691,007.84
五、未分配利润：
期初未分配利润 32,668,533.81 35,519,511.72
本期净利润 -4,660,879.64 1,524,521.49
本期利润分配
期末未分配利润 28,007,654.17 37,044,038.21
利润及利润分配表
编制: 山东声乐股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注25 34,783,861.83 20,158,732.28
减：主营业务成本 注26 29,902,713.57 16,615,725.02
主营业务税金及附加 86,327.10 1,331.27
二、主营业务利润 注27 4,794,821.16 3,541,675.99
加：其他业务利润 -13,738.97 -82,969.49
减：营业费用 1,060,708.22 635,611.94
减:存货跌价准备
管理费用 3,800,324.96 6,239,129.94
财务费用 1,106,332.08 1,563,001.59
三、营业利润 -1,186,283.07 -4,979,036.97
加：投资收益 注28 20,278.00
补贴收入 515,259.47
营业外收入 注29 3,052,064.87 90,522.18
减：营业外支出 注30 31,255.27 72,686.73
四、利润总额 2,349,786.00 -4,940,923.52
减：所得税 936,086.88
少数股东损益 -110,822.37 -280,043.88
五、净利润 1,524,521.49 -4,660,879.64
加：年初未分配利润 35,519,516.72 32,668,533.81
其他转入
六、可供分配的利润 37,044,038.21 28,007,654.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 37,044,038.21 28,007,654.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 37,044,038.21 28,007,654.17
母公司上年同
项 目 合并上年累计
期
一、主营业务收入 40,032,900.29 25,733,067.85
减：主营业务成本 36,290,791.08 23,390,008.54
主营业务税金及附加 94,081.85 86,327.10
二、主营业务利润 3,648,027.36 2,256,732.21
加：其他业务利润 223,661.53 -106,117.24
减：营业费用 835,364.16 414,083.41
减:存货跌价准备 222,027.89
管理费用 12,871,439.99 2,392,740.57
财务费用 -3,235,942.50 167,909.80
三、营业利润 -6,821,200.65 -824,118.81
加：投资收益 106,448.82 -332,467.08
补贴收入 515,259.47 515,259.47
营业外收入 3,264,475.70 3,046,885.74
减：营业外支出 195,824.49 143,814.29
四、利润总额 -3,130,841.15 2,261,745.03
减：所得税 1,013,255.81 849,782.56
少数股东损益 -1,293,119.05
五、净利润 -2,850,977.91 1,411,962.47
加：年初未分配利润 35,519,511.72 35,547,438.97
其他转入
六、可供分配的利润 32,668,533.81 36,959,401.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 32,668,533.81 36,959,401.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 32,668,533.81 36,959,401.44
母公司上年累
项 目 母公司本期
计
一、主营业务收入 20,158,732.28 40,032,900.29
减：主营业务成本 17,796,866.44 35,653,580.49
主营业务税金及附加 1,331.27 94,081.85
二、主营业务利润 2,360,534.57 4,285,237.95
加：其他业务利润 -90,139.62 103,002.21
减：营业费用 453,977.91 697,811.63
减:存货跌价准备 -123,604.03
管理费用 5,039,584.39 10,545,905.35
财务费用 579,420.31 -5,074,274.20
三、营业利润 -3,802,587.66 -1,657,598.59
加：投资收益 -819,853.65 -3,513,684.39
补贴收入 515,259.47
营业外收入 75,474.89 3,259,296.57
减：营业外支出 113,913.22 216,219.57
四、利润总额 -4,660,879.64 -1,612,946.51
减：所得税 1,013,255.81
少数股东损益
五、净利润 -4,660,879.64 -2,626,202.32
加：年初未分配利润 32,921,236.65 35,547,438.97
其他转入
六、可供分配的利润 28,260,357.01 32,921,236.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,260,357.01 32,921,236.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 28,260,357.01 32,921,236.65
利润表附表
全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
报告期利润
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 1.47 1.46 0.039
营业利润 -2.07 -2.06 -0.055
净利润 -1.93 -1.92 -0.052
扣除非经常性损益后的净利润 -1.96 -2.26 -0.061
加权平均每股
报告期利润
收益(元/股)
主营业务利润 0.039
营业利润 -0.550
净利润 -0.052
扣除非经常性损益后的净利润 -0.061
现金流量表
编制: 山东声乐股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,374,532.94 20,374,532.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39,363.90 39,363.90
现金流入小计 20,413,896.84 20,413,896.84
购买商品、接受劳务支付的现金 35,243,291.18 42,946,334.96
支付给职工以及为职工支付的现金 2,685,486.44 1,578,991.74
支付的各项税费 76,262.45 76,262.45
支付的其他与经营活动有关的现金 53,787,784.04 47,215,219.38
现金流出小计 91,792,824.11 91,816,808.53
经营活动产生的现金流量净额 -71,378,927.27 -71,402,911.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,278.00 20,278.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 641,778.91 590,816.62
收到的其他与投资活动有关的现金 2,318,916.60 2,318,916.60
现金流入小计 2,980,973.51 2,930,011.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 918,942.60 844,035.08
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 918,942.60 844,035.08
投资活动产生的现金流量净额 2,062,030.91 2,085,976.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 21,623,000.00 21,623,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 21,623,000.00 21,623,000.00
偿还债务所支付的现金 3,620,000.00 3,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,206,374.75 1,206,374.75
现金流出小计 4,826,374.75 4,826,374.75
筹资活动产生的现金流量净额 16,796,625.25 16,796,625.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,520,271.11 -52,520,310.30
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -4,660,879.64 -4,660,879.64
加：少数股东损益 -280,043.88
计提的资产减值准备 2,176,805.88 2,218,032.37
固定资产折旧 1,833,953.35 900,638.89
无形资产摊销 96,371.64 96,371.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 727,015.03 45,046.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） 63,267.09 68,291.67
固定资产报废损失
财务费用 1,257,651.09 1,257,651.09
投资损失(减：收益) 785,517.36 -20,278.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -20,597,682.81 -5,972,760.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -53,148,600.65 -53,038,694.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,814,038.54 -12,464,926.40
其他 2,181,736.81 168,595.13
经营活动产生的现金流量净额 -71,378,927.27 -71,402,911.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额 14,143,919.13 14,134,545.02
减:现金等价物的期初余额 66,664,190.24 66,654,855.32
现金及现金等价物净增加额 -52,520,271.11 -52,520,310.30
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
根据财政部财会字［2001］17号文件规定，公司从2001年１月１日起执行《企业会计制度》及补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:3,441,169.46万元会计政策变更的说明：
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定，公司从2001年１月１日起改变了如下会计政策：
（１）将原期末固定资产按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，对长期闲置不用且不具有转让价值的固定资产全额计提折旧。
（２）将原期末在建工程按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
（３）将期末无形资产按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
公司会计政策的变更，采用追溯法对本年度可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整，固定资产减值准备的累积影响数为3,434,648.37元，调整2001年度期初留存收益3,434,648.37元。（其中：未分配利润2,975,296.85元、法定盈余公积306,234.35元、公益金153,117.17元）。
在建工程和无形资产报告期内未发生减值，故未提减值准备。
3、会计估计变更及影响:
报告期内，由于1年以内的应收款项不可收回的风险较小，经董事会临时会议决定，将1年以内应收款项的坏帐准备提取比例由5%调至3%。
4、坏帐核算方法:
A、坏帐确认标准
（１）因债权人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
（２）因债务人逾期未履行偿还义务超过五年，且有确凿证据表明确实不能收回的款项，经公司董事会批准，确认坏帐。
Ｂ、坏帐损失的核算采用备抵法：
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司在2001年上半年中，按新会计准则和制度及其补充规定的要求，对固定资产采用追溯法计提了减值准备（追溯至1999年度）。对2000年度财务状况和经营成果影响不大。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 20,158,732.28
（三）、所得税的会计处理方法：
1、采用应付税款法。
2、企业所得税政策说明：
A根据山东省人民政府鲁政字[1998]41号文规定，公司所得税按应纳税所得额的33%计缴，由同级财政部门返还18%，实际税负为15％。根据财政部财税(2000)99号文件规定，该优惠政策执行至2001年12月31日。
B子公司沂南龙豪鞋业有限公司、山东声宇鞋业有限公司均系外商投资企业，享受中外合资经营企业税收优惠政策，不计缴城市维护建设税和教育费附加；企业从2000年1月1日起按山东省国家税务局《转发〈国家税务总局关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按15%税率征收企业所得税通知〉的通知》（鲁国税涉[1999]136号）文件规定，两公司减按15%税率征收企业所得税，实际税负为18%。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 244,175.77 964,385.97
银行存款 66,420,014.47 13,179,533.16
其他货币资金
合计 66,664,190.24 14,143,919.13
货币资金比年初减少78.78%，主要是本年度借出款项增加所致。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 27,676,155.86 2,318,916.60
其他债券
三、其他投资
合计 27,676,155.86 2,318,916.60
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 25,357,239.26
其他债券
三、其他投资
合计 25,357,239.26
短期投资系1999年６月购买的在上海证券所挂牌交易的96(6)国债,本期减少数是本期派息收入。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 63,562,552.12 76.69 3,178,127.65
1-2年 12,079,450.05 14.57 1,207,945.01
2-3年 2,664,656.73 3.22 799,397.02
3年以上 4,575,788.86 5.52 3,569,220.63
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 82,882,447.76 100.00 8,754,690.31
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 58,304,768.84 69.03 1,749,143.07
1-2年 10,389,281.96 12.20 1,038,928.20
2-3年 7,514,152.79 9.00 2,254,245.84
3年以上 8,251,076.30 9.77 6,127,189.47
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 84,459,279.89 100.00 11,169,506.58
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 63,562,552.12 76.69 3,178,127.65
1-2年 12,079,450.05 14.57 1,207,945.01
2-3年 2,664,656.73 3.22 799,397.02
3年以上 4,575,788.86 5.52 3,569,220.63
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 82,882,447.76 100.00 8,754,690.31
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 58,304,768.84 69.03 1,749,143.07
1-2年 10,389,281.96 12.20 1,038,928.20
2-3年 7,514,152.79 9.00 2,254,245.84
3年以上 8,251,076.30 9.77 6,127,189.47
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 84,459,279.89 100.00 11,169,506.58
应收帐款中欠款金额前五名单位情况：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 款项内容
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 53,421,529.28 1年以内 货款
广东陆丰南海庄园投资公司 2,795,717.38 1-2年 货款
山东东方国际贸易股份有限公司 360，836.54 1年以内 货款
武汉百货批发公司鞋帽站 237，334.35 1年以内 货款
忻州地区针纺服装鞋帽分公司 192，155.23 1年以内 货款
注4、其他应收款
期初比 期初坏帐准备
帐龄 期初金额
例(%) (元)
1年以内 143,217,889.45 96.19 7,160,894.47
1-2年 3,944,004.02 2.64 394,400.40
2-3年 565,019.13 0.40 169,505.74
3年以上 1,151,828.67 0.77 724,820.98
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 148,878,741.27 100.00 8,449,621.59
期末比 期末坏帐准备
帐龄 期末金额
例(%) (元)
1年以内 194,787,100.76 97.17 5,843,613.02
1-2年 1,312,391.86 0.65 131,239.19
2-3年 2,875,549.66 1.43 862,664.90
3年以上 1,475,467.51 0.75 1,422,414.03
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 200,450,509.79 100.00 8,259,931.14
其他应收款中欠款前五名单位情况
单位名称 所欠金额 欠款时间 款项内容
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 121,635,800.00 1年以内 暂借款
山东声乐集团有限公司 37,175,261.99 1年以内 暂借款
沂南玛德仕制革有限公司 31,840,275.60 1年以内 暂借款
山东华日集团总公司 1,550,000.00 1年一内 暂借款
沂南县建设银行 1,360,000.00 1年以内 保证金
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 13,733,103.77 2,933,682.16 11,550,074.08 2,933,682.16
在产品 4,727,643.59 3,813,165.85
产成品 20,699,734.21 345,631.92 44,394,250.89
低值易耗品 4,174,666.72 4,175,340.28
合计 43,335,148.29 3,279,314.08 63,932,831.10 2,933,682.16
存货比年初增长 47.53%，主要系产成品增加所致。
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比 本期权益
例% 增减额
(元)
沂南县城市信用社 长期 100,000.00 6.58
临沂市股权证托管转让中心 长期 200,000.00 18.18
沂南县农联社 长期 40,000.00 0.80
合计 340,000.00
被投资公司名称 累计权益 减值准 备
增减额 备(元) 注
(元)
沂南县城市信用社
临沂市股权证托管转让中心
沂南县农联社
合计
*母公司会计报表附注
其他股权投资
持股比 本期权益增减
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元)
例% 额(元)
沂南县城市信用社 长期 100,000.00 6.58
临沂市股权转让中 长期 200,000.00 18.18
心托管
沂南县农村信用社 长期 40,000.00 0.80
山东声宇鞋业有限 30年 10,972,500.00 75.00 -375,282.65
公司
沂南龙豪鞋业有限 15年 1,785,000.00 75.00 -464,849.01
公司
合 计 13,097,500.00 -840,131.66
累计权益增减额 减值准 备
被投资公司名称
(元) 备(元) 注
沂南县城市信用社
临沂市股权转让中
心托管
沂南县农村信用社
山东声宇鞋业有限 8,660,927.93
公司
沂南龙豪鞋业有限 6,562,647.20
公司
合 计 15,223,575.13
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 340,000.00 340,000.00
合计 340,000.00 340,000.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投 28,821,206.79 840,131.66 27,981,075.13
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 340,000.00 340,000.00
合计 29,161,206.79 840,131.66 28,321,075.13
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 21,508,459.09 938,351.22 22,446,810.31
机器设备 42,355,478.62 746,246.87 65,046.00 43,036,679.49
交通工具 4,507,737.17 37,055.56 638,000.00 3,906,792.73
合计 68,371,674.88 1,721,653.65 703,046.00 69,390,282.53
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
交通工具
合计
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,802,807.57 766,593.31 4,569,400.88
机器设备 20,120,637.28 1,815,111.32 42,567.71 21,893,180.89
交通工具 2,609,763.06 192,959.77 436,524.16 2,366,198.67
合计 26,533,207.91 2,774,664.40 479,091.87 28,828,780.44
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
交通工具
合计
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物 17,705,651.52 17,877,409.43
机器设备 22,234,841.34 21,143,498.60
交通工具 1,897,974.11 1,540,594.06
合计 41,838,466.97 40,561,502.09
注11、在建工程
本期转入
工程名称 期初数 本期增加 其他减少数
固定资产
声宇公司生产楼 303,295.34 673,465.00
其它零星工程 2,028,037.85 128,000.00 663,465.00
合计 2,331,333.19 801,465.00 663,465.00
项目
工程名称 期末数 资金来源
进度
声宇公司生产楼 976,760.34 自筹 0.98
其它零星工程 1,492,572.85 自筹
合计 2,469,333.19
注12、无形资产
本期 本期
种类 实际成本 期初数 本期摊销
增加 转出
土地使用权 3,854,865.00 3,590,764.74 96,371.64
合计 3,854,865.00 3,590,764.74 96,371.64
剩余摊
种类 期末数
销期限
土地使用权 3,494,393.10 17
合计 3,494,393.10
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 52,260,000.00 70,560,000.00
信用借款
合计 52,260,000.00 70,560,000.00
2001年6月31日短期借款7056万元，4456万元由山东声乐集团有限公司担保，2400万元由山东华日集团总公司担保，其余200万元由山东沂南玛德仕制革有限公司担保。
注14、应付票据
期初数 期末数
23,782,000.00 28,146,000.00
2001年6月31日应付票据系不计息银行承兑汇票，比期初增加436.40万元，主要是由于购进材料采用银行承兑汇票方式结算所致。
注15、应付帐款
期初数 期末数
20,658,793.60 16,499,818.51
均系应付货款，无持有股权５％以上股东的往来款项。
期末数较年初数减少20%,主要是支付客户货款量加大所致。
注16、预收帐款
期初数 期末数
4,896,923.99 3,729,154.56
均系预收货款，无持有股权５％以上股东的预收款项。
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
发起人法人股 9,905,199.75
社会法人股 1,649,519.19
内部职工股 4,180,520.58
外商股利 1,797,826.84
合计 17,533,066.36
（１）应付发起人法人股，社会法人股，内部职工股股利为公司截止1996年末应付股利。
（２）外商股利为子公司山东声宇鞋业有限公司的应付外方投资人股利。
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -756,551.86 -4,344,776.15
企业所得税 766,384.34 766,384.34
城建税 5,427.45 38,855.13
营业税 26,899.69 56,520.84
房产税 25,750.64 191,602.18
土地使用税 41,953.56
印花税 300.00
合计 67,910.26 -3,249,160.10
注19、其他应付款
期初数 期末数
7,273,980.16 7,378,057.11
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
广告费 437,839.57
银行借款利息 1,257,651.09
水电费 132,634.70 421,810.16
合计 132,634.70 2,117,300.82
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 106,430,978.48
接收捐赠资产准备 100,000.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 106,530,978.48
项目 期末数
股本溢价 106,430,978.48
接收捐赠资产准备 100,000.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 106,530,978.48
注23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 11,381,114.69 11,381,114.69
公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
任意盈余公积
合计 16,072,122.53 16,072,122.53
注24、未分配利润
项 目 金 额
28,007,654.17
合计 28,007,654.17
注25、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
鞋 16,896,287.43 230,424,441.23
塑料制品 3,201,131.36 2,466,946.33
鞋 楦 61,313.49 223,680.29
合计 20,158,732.28 233,115,067.85
主营业务收入下降主要是鞋类市场竞争激烈，对产品限产、压产、保本、降价销售所致。
注26、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
鞋 15,236,247.04 20,925,760.93
塑料制品 2,514,973.78 2,281,308.87
鞋 楦 45,645.62 182,938.74
合计 17,796,866.44 23,390,008.54
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 20,278.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 20,278.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -819,853.65 -332,467.08
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 -819,853.65 -332,467.08
注28、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 1,199.80 53,732.83
固定资产清理收入 53,739.58 5,024.13
其 他 35,582.80 5.31
新股冻结利息 2,993,302.60
合计 90,522.18 3,052,064.87
注29、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产减值准备 -48,319.94 -131,672.45
固定资产处理净损失 117,006.67 162,697.72
其 他 4,000.00 230.00
合计 72,686.73 31,255.27
（五）、分行业资料 单位：元
上年同期营业 上年同期营业
行业 收入 本期营业收入 成本 本期营业成本
工业 34,783,861.83 20,158,732.28 29,902,713.57 16,615,725.02
合计 34,783,861.83 20,158,732.28 29,902,713.57 16,615,725.02
上年同期营业
行业 毛利 本期营业毛利
工业 4,881,148.26 3,543,007.26
合计 4,881,148.26 3,543,007.26
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
关联方关系
企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型
性质
山东声乐集 山东省沂南县 生产销售革、 母公司 有限责任公司
团有限公司 塑料制品等
沂南龙豪鞋 山东省沂南县 生产销售运动 子公司 合资
业有限公司 鞋时装鞋等
山东声宇鞋 山东省沂南县 生产销售皮鞋 子公司 合资
业有限公司 安全鞋等
企业名称 法定代表人
山东声乐集 吴培龙
团有限公司
沂南龙豪鞋 吴培龙
业有限公司
山东声宇鞋 吴培龙
业有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山东声乐集团有限公司 5,182.00 5,182.00
沂南龙豪鞋业有限公司 237.98 237.98
山东声宇鞋业有限公司 1,463.00 1,463.00
合计 6,882.98 6,882.98
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
期初百分 本期增 本期减
企业名称 期初金额 期末金额
比% 加数 少数
山东声乐集团有限公司 37,981.00 42.04 37,981.00
沂南龙豪鞋业有限公司 178.50 75.00 178.50
山东声宇鞋业有限公司 1,097.25 75.00 1,097.25
合计 39,256.75 192.04 39,256.75
期末百分
企业名称
比%
山东声乐集团有限公司 43.04
沂南龙豪鞋业有限公司 75.00
山东声宇鞋业有限公司 75.00
合计 193.04
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 同一母公司、同一法定代表人
山东沂南玛德仕制革有限公司 同一母公司、同一法定代表人
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
占本期购货百 上年同期金
关联方企业名称 本期金额
分比(%) 额
山东沂南玛德仕制革有限公司 1,305,840.74 6.44 367,765.49
合计 1,305,840.74 6.44 367,765.49
占上年同期
关联交易未
关联方企业名称 购货百分比
结算金额
(%)
山东沂南玛德仕制革有限公司 2.00
合计 2.00
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售百 上年同期金额
分比(%)
山东沂南声乐鞋业 15,762,953.43 78.19 22,605,782.02
销售有限公司
合计 15,762,953.43 78.19 22,605,782.02
关联方企业名称 占上年同期销售 关联交易未结算
百分比(%) 金额
山东沂南声乐鞋业 64.99 53,978,854.50
销售有限公司
合计 64.99 53,978,854.50
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
应收账款
占本期全部应
企业名称 本期期末金额 收款项余额的 上年同期期末数
比重(%)
山东沂南声乐鞋 53,978,854.50 63.91 48,249,910.49
业销售有限公司
合计 53,978,854.50 63.91 48,249,910.49
应收账款
占上年全部应
关联交易未结算
企业名称 收款项余额的
金额
比重(%)
山东沂南声乐鞋 58.21 53,978,854.50
业销售有限公司
合计 58.21 53,978,854.50
（七）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（八）、其它重要事项：
①2001年7月5日，山东声乐集团有限公司、山东山大科技集团公司及本公司签订了《股权质押合同》。山东声乐集团有限公司同意将持有的本公司发起人法人股30551596股(占股本总额的33.82%)质押登记在山东山大科技集团公司名下，质押期为一年。上述股权因山东山大科技集团公司提出诉前保全，于2001年7月6日被山东省沂南县人民法院冻结，冻结期1年（2001年7月6日至2002年7月5日）。具体内容见2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》。
②2001年7月31日，山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司发起人法人股37,980,996股中的3,551,596股（占总股本的3.93%,不包含国有法人股）,转让给济宁高新区开发建设投资有限责任公司，每股转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币10,654,788.00元。上述转让的股权已解除冻结。
③2001年8月1日，山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有本公司发起人法人股中的27，000，000股(占总股本的29.89％，不含7，429，400股国有法人股)转让给山东山大集团有限公司。每股转让价格人民币3.00元，转让价款共计人民币8100万元。上述转让的股权已解除冻结。具体内容见2001年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》。
④山东声乐集团有限公司于2001年7月27日与鞍山乐雪集团有限公司签定了《协议书》，决定解除双方于2000年6月25日和2000年7月13日签订的《股权转让协议书》。具体内容见2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：山东省沂南县县城振兴路6号 公司证券部
董事长 吴培龙
山东声乐股份有限公司
二○○一年八月二十五日
【时间分类】20010825
【文献出处】证券时报
【标 题】山东声乐股份有限公司二○○一年度中期报告
【副 标 题】山东声乐股份有限公司
【正 文】 重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 山东声乐股份有限公司
A股简称：声乐股份
A股代码：0915
公司法定英文名称：SHANDONG SHENGLE CO., LTD.
英文名称缩写：SLCL
（二） 公司注册地址：山东省沂南县县城振兴路6号
公司办公地址：山东省沂南县县城振兴路6号
邮政编码：276300
公司网址：HTTP://WWW.shenglegroup.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：吴培龙
（四） 公司董事会秘书：王庆湘
证券事务代表：田波
联系电话：0539-3221280-3178、3177
传真：0539-3221510
电子信箱：[email protected]
联系地址：山东省沂南县县城振兴路6号
（五）公司中报备置地点：山东省沂南县县城振兴路6号 公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦的生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 -4,660,879.64 1,524,521.49
扣除非经常性损益后的净利润* -5,493,763.13 -672,198.37
总资产 409,262,469.67 386,987,790.78
资产负债率(%) 38.87 32.38
股东权益(不含少数股东权益) 240,946,755.18 249,612,627.40
每股收益 -0.052 0.017
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.052 0.017
净资产收益率(%) -1.934 0.610
每股净资产 2.667 2.760
调整后每股净资产 2.642 2.720
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.667 2.760
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.790 -0.490
单位：元
项 目 2000年末
净利润 -2,850,977.91
扣除非经常性损益后的净利润 -9,600,230.06
每股收益 -0.11
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.11
净资产收益率(%) -3.90
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产清理净损溢 -63,267.14
收取的资金占用费 896,150.63
合 计 832,883.49
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增
配股 送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,798.10
国家拥有股份 742.94
境内法人持有股份 3,055.16
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 632.47
3、内部职工股 1,603.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,033.60
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,000.00
三、股份总数 9,033.60
股本结构 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,798.10
国家拥有股份 742.94
境内法人持有股份 3,055.16
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 632.47
3、内部职工股 1,603.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,033.60
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,000.00
三、股份总数 9,033.60
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期持股变动
本期末持股数
名次 股东名称 增减情况（+-）
（股）
1 山东声乐集团有限公司 37,980,996
2 山东证券有限责任公司 1,056,062
3 山东沂蒙实业集团公司 1,054,110
4 山东证券公司总部 685,428
5 山东省临沂地区公路局水泥厂 660,000
6 上海华商联合发展有限公司 533,040
7 董国臣 493,946
8 何祝如 448,003
9 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 440,000
10 沂南县发达硅沙有限公司 440,000
持股占总股本比
名次 股东名称
例(%)
1 山东声乐集团有限公司 42.04
2 山东证券有限责任公司 1.17
3 山东沂蒙实业集团公司 1.17
4 山东证券公司总部 0.76
5 山东省临沂地区公路局水泥厂 0.73
6 上海华商联合发展有限公司 0.59
7 董国臣 0.55
8 何祝如 0.50
9 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 0.49
10 沂南县发达硅沙有限公司 0.49
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）报告期末股东总数：
截至2001年6月30日，公司股东总数为13341户。
（2）前十名股东有关情况：
①据公司已知资料，前十名股东之间不存在关联关系。
②2001年2月20 日，山东声乐集团有限公司与山东山大科技集团公司签订了《股权转让意向书》，拟将其持有的37,980,996股本公司发起人法人股中的2600万股（占总股本的28.78%），转让给山东山大科技集团公司，每股拟转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币7800万元。
③报告期内，山东声乐集团有限公司持有的公司发起人法人股中的3048．0996万股（占股本总额的33．74％）因山东省沂南县财政局提出财产保全，于2001年2月26日被山东省临沂市中级人民法院冻结，冻结期1年（2001年2月26日－2002年2月26日）。
（3）持股10%以上的法人股东情况：
山东声乐集团有限公司是公司的控股股东，法定代表人吴培龙，主要经营鞋、鞋材料、皮革、鞋楦模具、鞋机、鞋用包装物、塑料制品、箱包、服装生产、销售；货物运输；住宿、饮食服务。
（4）报告期内，公司的控股股东无变更。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司属轻工制鞋行业，主要从事鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦模具的生产、销售。时装鞋、工艺鞋、休闲鞋、安全鞋、专业鞋是公司的主要产品。进入2001年以来，消费品市场竞争更加激烈，制鞋业供大于求的矛盾继续恶化。公司根据市场形势的变化，采取了调整产品结构、实行降价或保本销售等以调整为主的经营策略，销售量下降，导致主营业务收入、主营业务利润继续滑坡。报告期内实现主营业务收入2015.87万元，同比下降42.05%；实现主营业务利润354.16万元，同比下降26.13%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计
的方式 收益
A股发行 追加高档健身 2001-12-31 3,000.00 4,275.00
安全工作鞋项
目流动资金
A股发行 完善技术开发 2001-12-31 1,970.00
手段省技术创
新项目
A股发行 扩大防静电鞋 2001-12-31 2,990.00 5,800.00
靴出口技改项
目
A股发行 声乐产品营销 2001-12-31 1,560.00 2,034.00
网络建设项目
募集资金 实际投资项目 实际投资 实际投资日期
的方式 金额
A股发行 追加高档健身 3,000.00 2001-06-30
安全工作鞋项
目流动资金
A股发行
A股发行
A股发行
2、尚未使用的募集资金去向：
由于市场形势的变化，公司的主营业务受到了严峻的挑战。公司认为，国内制鞋产业已步入调整期，暂不亦对其加大投入，投入高科技产业、生产高附加值的产品，将是今后的发展方向。报告期内，除追加高档健身安全工作鞋项目流动资金投入募集资金3000万元外，尚未使用的募集资金5809万元中2535.72进行国债投资, 1900万元暂借给山东沂南声乐鞋业销售有限公司，1373.28万元存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
由于政策、市场变化等原因，经2000年12月29日召开的公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，将原"聚氨酯系列制品生产线技术改造项目"变更为：①追加高档健身安全工作鞋项目流动资金；②实施完善技术开发手段省技术创新项目；③实施扩大防静电鞋靴出口技改项目；④实施声乐产品营销网络建设项目。涉及变更金额8809万元。具体内容见2000年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
4、项目进度及收益情况：
追加高档健身安全工作鞋项目流动资金项目已经完成，报告期内投入募集资金3000万元，2001年上半年实现销售收入275.39万元，实现利润25.29万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
1、我国加入WTO后，将对公司的进出口业务带来新的发展机遇；同时国外先进设备、技术及高档产品的进入，会给国内制鞋业带来冲击。公司的发展既存在机遇也面临挑战。
2、国内鞋业市场供大于求的矛盾将继续存在，今后公司面临的市场竞争仍然激烈。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
随着中国加入WTO以及国家第十个五年计划的全面实施，我国经济正进入一个新的成长期。公司将抓住机遇，充分发挥自身优势，积极调整产业结构，优化产品结构，向高科技、高效益的产业发展，为公司长期可持续发展奠定基础。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
针对鞋业市场进一步萎缩、市场竞争愈加剧烈、公司经营业绩继续下滑的态势，公司下半年的主要工作是：
1）狠抓企业管理工作，进一步健全和完善规章制度，减少费用开支、降低生产成本。
2）强化应收帐款的回收工作，减少和消除呆帐的发生，加快资金流动。
3）积极调整产业结构，加快进入高科技产业步伐，争取公司的业绩有较大提高。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
购销商品、提供劳务发生的关联交易：
见会计报表附注。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的机构负责劳动人事及工资管理。公司董事长由控股股东董事长兼任、公司监事会主席由控股股东董事兼任，其他高级管理人员未在控股股东单位担任重要职务。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司租用山东声乐集团有限公司土地56,503.56平方米，其中18,252平方米租期15年，其余均为20年，年租金每平方米人民币１元。公司无偿使用山东声乐集团有限公司的"声乐"牌1288604号商标。公司拥有独立的物资采购系统。公司设有销售部，正在逐步建立自己的营销网络。公司部分进出口业务委托山东声乐集团有限公司全权代理。公司生产的"声乐"牌产品，目前大部分由山东沂南声乐鞋业销售有限公司销售。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
报告期内公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重大事项：
①2001年7月5日，山东声乐集团有限公司、山东山大科技集团公司及本公司签订了《股权质押合同》。山东声乐集团有限公司同意将持有的本公司发起人法人股30551596股(占股本总额的33.82%)质押登记在山东山大科技集团公司名下，质押期为一年。上述股权因山东山大科技集团公司提出诉前保全，于2001年7月6日被山东省沂南县人民法院冻结，冻结期1年（2001年7月6日至2002年7月5日）。具体内容见2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》。
②2001年7月31日，山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司发起人法人股37,980,996股中的3,551,596股（占总股本的3.93%,不包含国有法人股）,转让给济宁高新区开发建设投资有限责任公司，每股转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币10,654,788.00元。上述转让的股权已解除冻结。
③2001年8月1日，山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有本公司发起人法人股中的27，000，000股(占总股本的29.89％，不含7，429，400股国有法人股)转让给山东山大集团有限公司。每股转让价格人民币3.00元，转让价款共计人民币8100万元。具体内容见2001年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》。上述转让的股权已解除冻结。
④山东声乐集团有限公司于2001年7月27日与鞍山乐雪集团有限公司签定了《协议书》，决定解除双方于2000年6月25日和2000年7月13日签订的《股权转让协议书》。具体内容见2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
山东声乐股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:山东声乐股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 66,664,190.24 14,143,919.13
短期投资 注2 27,676,155.86 25,357,239.26
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 74,127,757.45 73,289,773.31
其他应收款 注4 140,429,119.68 192,190,578.65
预付帐款 2,491,764.67 281,338.79
应收补贴款
存货 注5 40,055,834.21 60,653,517.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 351,444,822.11 365,916,366.16
长期投资：
长期股权投资 注6 340,000.00 340,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注7 340,000.00 340,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 68,371,674.88 69,390,282.53
减：累计折旧 注9 26,533,207.91 28,828,780.44
固定资产净值 注10 41,838,466.97 40,561,502.09
减：固定资产减值准备 3,567,444.80 3,519,124.87
固定资产净额 38,271,022.17 37,042,377.22
工程物资
在建工程 注11 2,331,333.19 2,469,333.19
固定资产清理
固定资产合计 40,602,355.36 39,511,710.41
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 3,590,764.74 3,494,393.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,590,764.74 3,494,393.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 395,977,942.21 409,262,469.67
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注13 52,260,000.00 70,560,000.00
应付票据 注14 23,782,000.00 28,146,000.00
应付帐款 注15 20,658,793.60 16,499,818.51
预收帐款 注16 4,896,923.99 3,729,154.56
应付工资 10,927,096.52 12,490,504.66
应付福利费 2,392,106.88 2,495,030.12
应付股利 注17 17,533,066.36 17,533,066.36
应交税金 注18 67,910.26 -3,249,160.10
其他应交款 925,133.97 1,375,325.38
其他应付款 注19 7,273,980.16 7,378,057.11
预提费用 注20 132,634.70 2,117,300.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 140,849,646.44 159,075,097.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 140,849,646.44 159,075,097.42
少数股东权益 9,520,660.95 9,240,617.07
股东权益：
股本 注21 90,336,000.00 90,336,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,336,000.00 90,336,000.00
资本公积 注22 106,530,978.48 106,530,978.48
盈余公积 注23 16,072,122.53 16,072,122.53
其中：法定公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
未分配利润 注24 32,668,533.81 28,007,654.17
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 245,607,634.82 240,946,755.18
负债和股东权益总计 395,977,942.21 409,262,469.67
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 66,654,855.32 14,134,545.02
短期投资 27,676,155.86 25,357,239.26
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 74,127,757.45 73,289,773.31
其他应收款 140,429,119.68 192,080,672.05
预付帐款 2,491,764.67 281,338.79
应收补贴款
存货 16,749,058.38 22,721,818.87
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 328,128,711.36 327,865,387.30
长期投资：
长期股权投资 29,161,206.79 28,321,075.13
长期债权投资
长期投资合计 29,161,206.79 28,321,075.13
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 36,578,452.25 37,556,067.38
减：累计折旧 12,144,071.92 13,532,792.28
固定资产净值 24,434,380.33 24,023,275.10
减：固定资产减值准备 3,062,343.45 3,055,250.00
固定资产净额 21,372,036.88 20,968,025.10
工程物资
在建工程 2,331,333.19 2,469,333.19
固定资产清理
固定资产合计 23,703,370.07 23,437,358.29
无形资产及其他资产：
无形资产 3,590,764.74 3,494,393.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,590,764.74 3,494,393.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 384,584,052.96 383,118,213.82
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 52,260,000.00 70,560,000.00
应付票据 23,782,000.00 28,146,000.00
应付帐款 31,912,800.74 10,600,386.47
预收帐款 4,896,923.99 3,729,154.56
应付工资 591,407.06 1,140,981.46
应付福利费 976,433.49 1,079,356.73
应付股利 15,735,239.52 15,735,239.52
应交税金 915,108.98 1,095,779.08
其他应交款 925,133.97 1,375,325.38
其他应付款 6,596,032.85 6,606,785.81
预提费用 132,634.70 1,849,746.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 138,723,715.30 141,918,755.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 138,723,715.30 141,918,755.80
少数股东权益
股东权益：
股本 90,336,000.00 90,336,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,336,000.00 90,336,000.00
资本公积 106,530,978.48 106,530,978.48
盈余公积 16,072,122.53 16,072,122.53
其中：法定公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
未分配利润 32,921,236.65 28,260,357.01
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 245,860,337.66 241,199,458.02
负债和股东权益总计 384,584,052.96 383,118,213.82
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款 8,754,690.31 2,414,816.27
其他应收款 8,449,621.59 189,690.45
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,279,314.08
其中：库存商品
原材料 3,279,314.08
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,567,444.80 48,319.93
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,567,444.80 48,319.93
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计
其中：应收账款 11,169,506.58
其他应收款 8,259,931.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,279,314.08
其中：库存商品
原材料 3,279,314.08
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,519,124.87
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,519,124.87
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期数 上 期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 90,336,000.00 90,336,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 90,336,000.00 90,336,000.00
二、资本公积：
期初余额 106,530,978.48 106,530,978.48
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 106,530,978.48 106,530,978.48
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 11,381,114.69 11,381,114.69
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11,381,114.69 11,381,114.69
其中：法定盈余公积 11,381,114.69 11,381,114.69
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,691,007.84 4,691,007.84
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 4,691,007.84 4,691,007.84
五、未分配利润：
期初未分配利润 32,668,533.81 35,519,511.72
本期净利润 -4,660,879.64 1,524,521.49
本期利润分配
期末未分配利润 28,007,654.17 37,044,038.21
利润及利润分配表
编制: 山东声乐股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注25 34,783,861.83 20,158,732.28
减：主营业务成本 注26 29,902,713.57 16,615,725.02
主营业务税金及附加 86,327.10 1,331.27
二、主营业务利润 注27 4,794,821.16 3,541,675.99
加：其他业务利润 -13,738.97 -82,969.49
减：营业费用 1,060,708.22 635,611.94
减:存货跌价准备
管理费用 3,800,324.96 6,239,129.94
财务费用 1,106,332.08 1,563,001.59
三、营业利润 -1,186,283.07 -4,979,036.97
加：投资收益 注28 20,278.00
补贴收入 515,259.47
营业外收入 注29 3,052,064.87 90,522.18
减：营业外支出 注30 31,255.27 72,686.73
四、利润总额 2,349,786.00 -4,940,923.52
减：所得税 936,086.88
少数股东损益 -110,822.37 -280,043.88
五、净利润 1,524,521.49 -4,660,879.64
加：年初未分配利润 35,519,516.72 32,668,533.81
其他转入
六、可供分配的利润 37,044,038.21 28,007,654.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 37,044,038.21 28,007,654.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 37,044,038.21 28,007,654.17
母公司上年同
项 目 合并上年累计
期
一、主营业务收入 40,032,900.29 25,733,067.85
减：主营业务成本 36,290,791.08 23,390,008.54
主营业务税金及附加 94,081.85 86,327.10
二、主营业务利润 3,648,027.36 2,256,732.21
加：其他业务利润 223,661.53 -106,117.24
减：营业费用 835,364.16 414,083.41
减:存货跌价准备 222,027.89
管理费用 12,871,439.99 2,392,740.57
财务费用 -3,235,942.50 167,909.80
三、营业利润 -6,821,200.65 -824,118.81
加：投资收益 106,448.82 -332,467.08
补贴收入 515,259.47 515,259.47
营业外收入 3,264,475.70 3,046,885.74
减：营业外支出 195,824.49 143,814.29
四、利润总额 -3,130,841.15 2,261,745.03
减：所得税 1,013,255.81 849,782.56
少数股东损益 -1,293,119.05
五、净利润 -2,850,977.91 1,411,962.47
加：年初未分配利润 35,519,511.72 35,547,438.97
其他转入
六、可供分配的利润 32,668,533.81 36,959,401.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 32,668,533.81 36,959,401.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 32,668,533.81 36,959,401.44
母公司上年累
项 目 母公司本期
计
一、主营业务收入 20,158,732.28 40,032,900.29
减：主营业务成本 17,796,866.44 35,653,580.49
主营业务税金及附加 1,331.27 94,081.85
二、主营业务利润 2,360,534.57 4,285,237.95
加：其他业务利润 -90,139.62 103,002.21
减：营业费用 453,977.91 697,811.63
减:存货跌价准备 -123,604.03
管理费用 5,039,584.39 10,545,905.35
财务费用 579,420.31 -5,074,274.20
三、营业利润 -3,802,587.66 -1,657,598.59
加：投资收益 -819,853.65 -3,513,684.39
补贴收入 515,259.47
营业外收入 75,474.89 3,259,296.57
减：营业外支出 113,913.22 216,219.57
四、利润总额 -4,660,879.64 -1,612,946.51
减：所得税 1,013,255.81
少数股东损益
五、净利润 -4,660,879.64 -2,626,202.32
加：年初未分配利润 32,921,236.65 35,547,438.97
其他转入
六、可供分配的利润 28,260,357.01 32,921,236.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,260,357.01 32,921,236.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 28,260,357.01 32,921,236.65
利润表附表
全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
报告期利润
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 1.47 1.46 0.039
营业利润 -2.07 -2.06 -0.055
净利润 -1.93 -1.92 -0.052
扣除非经常性损益后的净利润 -1.96 -2.26 -0.061
加权平均每股
报告期利润
收益(元/股)
主营业务利润 0.039
营业利润 -0.550
净利润 -0.052
扣除非经常性损益后的净利润 -0.061
现金流量表
编制: 山东声乐股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,374,532.94 20,374,532.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39,363.90 39,363.90
现金流入小计 20,413,896.84 20,413,896.84
购买商品、接受劳务支付的现金 35,243,291.18 42,946,334.96
支付给职工以及为职工支付的现金 2,685,486.44 1,578,991.74
支付的各项税费 76,262.45 76,262.45
支付的其他与经营活动有关的现金 53,787,784.04 47,215,219.38
现金流出小计 91,792,824.11 91,816,808.53
经营活动产生的现金流量净额 -71,378,927.27 -71,402,911.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,278.00 20,278.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 641,778.91 590,816.62
收到的其他与投资活动有关的现金 2,318,916.60 2,318,916.60
现金流入小计 2,980,973.51 2,930,011.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 918,942.60 844,035.08
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 918,942.60 844,035.08
投资活动产生的现金流量净额 2,062,030.91 2,085,976.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 21,623,000.00 21,623,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 21,623,000.00 21,623,000.00
偿还债务所支付的现金 3,620,000.00 3,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,206,374.75 1,206,374.75
现金流出小计 4,826,374.75 4,826,374.75
筹资活动产生的现金流量净额 16,796,625.25 16,796,625.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,520,271.11 -52,520,310.30
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -4,660,879.64 -4,660,879.64
加：少数股东损益 -280,043.88
计提的资产减值准备 2,176,805.88 2,218,032.37
固定资产折旧 1,833,953.35 900,638.89
无形资产摊销 96,371.64 96,371.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 727,015.03 45,046.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） 63,267.09 68,291.67
固定资产报废损失
财务费用 1,257,651.09 1,257,651.09
投资损失(减：收益) 785,517.36 -20,278.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -20,597,682.81 -5,972,760.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -53,148,600.65 -53,038,694.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,814,038.54 -12,464,926.40
其他 2,181,736.81 168,595.13
经营活动产生的现金流量净额 -71,378,927.27 -71,402,911.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额 14,143,919.13 14,134,545.02
减:现金等价物的期初余额 66,664,190.24 66,654,855.32
现金及现金等价物净增加额 -52,520,271.11 -52,520,310.30
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
根据财政部财会字［2001］17号文件规定，公司从2001年１月１日起执行《企业会计制度》及补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:3,441,169.46万元会计政策变更的说明：
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定，公司从2001年１月１日起改变了如下会计政策：
（１）将原期末固定资产按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，对长期闲置不用且不具有转让价值的固定资产全额计提折旧。
（２）将原期末在建工程按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
（３）将期末无形资产按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
公司会计政策的变更，采用追溯法对本年度可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整，固定资产减值准备的累积影响数为3,434,648.37元，调整2001年度期初留存收益3,434,648.37元。（其中：未分配利润2,975,296.85元、法定盈余公积306,234.35元、公益金153,117.17元）。
在建工程和无形资产报告期内未发生减值，故未提减值准备。
3、会计估计变更及影响:
报告期内，由于1年以内的应收款项不可收回的风险较小，经董事会临时会议决定，将1年以内应收款项的坏帐准备提取比例由5%调至3%。
4、坏帐核算方法:
A、坏帐确认标准
（１）因债权人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
（２）因债务人逾期未履行偿还义务超过五年，且有确凿证据表明确实不能收回的款项，经公司董事会批准，确认坏帐。
Ｂ、坏帐损失的核算采用备抵法：
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司在2001年上半年中，按新会计准则和制度及其补充规定的要求，对固定资产采用追溯法计提了减值准备（追溯至1999年度）。对2000年度财务状况和经营成果影响不大。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 20,158,732.28
（三）、所得税的会计处理方法：
1、采用应付税款法。
2、企业所得税政策说明：
A根据山东省人民政府鲁政字[1998]41号文规定，公司所得税按应纳税所得额的33%计缴，由同级财政部门返还18%，实际税负为15％。根据财政部财税(2000)99号文件规定，该优惠政策执行至2001年12月31日。
B子公司沂南龙豪鞋业有限公司、山东声宇鞋业有限公司均系外商投资企业，享受中外合资经营企业税收优惠政策，不计缴城市维护建设税和教育费附加；企业从2000年1月1日起按山东省国家税务局《转发〈国家税务总局关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按15%税率征收企业所得税通知〉的通知》（鲁国税涉[1999]136号）文件规定，两公司减按15%税率征收企业所得税，实际税负为18%。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 244,175.77 964,385.97
银行存款 66,420,014.47 13,179,533.16
其他货币资金
合计 66,664,190.24 14,143,919.13
货币资金比年初减少78.78%，主要是本年度借出款项增加所致。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 27,676,155.86 2,318,916.60
其他债券
三、其他投资
合计 27,676,155.86 2,318,916.60
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 25,357,239.26
其他债券
三、其他投资
合计 25,357,239.26
短期投资系1999年６月购买的在上海证券所挂牌交易的96(6)国债,本期减少数是本期派息收入。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 63,562,552.12 76.69 3,178,127.65
1-2年 12,079,450.05 14.57 1,207,945.01
2-3年 2,664,656.73 3.22 799,397.02
3年以上 4,575,788.86 5.52 3,569,220.63
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 82,882,447.76 100.00 8,754,690.31
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 58,304,768.84 69.03 1,749,143.07
1-2年 10,389,281.96 12.20 1,038,928.20
2-3年 7,514,152.79 9.00 2,254,245.84
3年以上 8,251,076.30 9.77 6,127,189.47
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 84,459,279.89 100.00 11,169,506.58
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 63,562,552.12 76.69 3,178,127.65
1-2年 12,079,450.05 14.57 1,207,945.01
2-3年 2,664,656.73 3.22 799,397.02
3年以上 4,575,788.86 5.52 3,569,220.63
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 82,882,447.76 100.00 8,754,690.31
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 58,304,768.84 69.03 1,749,143.07
1-2年 10,389,281.96 12.20 1,038,928.20
2-3年 7,514,152.79 9.00 2,254,245.84
3年以上 8,251,076.30 9.77 6,127,189.47
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 84,459,279.89 100.00 11,169,506.58
应收帐款中欠款金额前五名单位情况：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 款项内容
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 53,421,529.28 1年以内 货款
广东陆丰南海庄园投资公司 2,795,717.38 1-2年 货款
山东东方国际贸易股份有限公司 360，836.54 1年以内 货款
武汉百货批发公司鞋帽站 237，334.35 1年以内 货款
忻州地区针纺服装鞋帽分公司 192，155.23 1年以内 货款
注4、其他应收款
期初比 期初坏帐准备
帐龄 期初金额
例(%) (元)
1年以内 143,217,889.45 96.19 7,160,894.47
1-2年 3,944,004.02 2.64 394,400.40
2-3年 565,019.13 0.40 169,505.74
3年以上 1,151,828.67 0.77 724,820.98
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 148,878,741.27 100.00 8,449,621.59
期末比 期末坏帐准备
帐龄 期末金额
例(%) (元)
1年以内 194,787,100.76 97.17 5,843,613.02
1-2年 1,312,391.86 0.65 131,239.19
2-3年 2,875,549.66 1.43 862,664.90
3年以上 1,475,467.51 0.75 1,422,414.03
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 200,450,509.79 100.00 8,259,931.14
其他应收款中欠款前五名单位情况
单位名称 所欠金额 欠款时间 款项内容
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 121,635,800.00 1年以内 暂借款
山东声乐集团有限公司 37,175,261.99 1年以内 暂借款
沂南玛德仕制革有限公司 31,840,275.60 1年以内 暂借款
山东华日集团总公司 1,550,000.00 1年一内 暂借款
沂南县建设银行 1,360,000.00 1年以内 保证金
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 13,733,103.77 2,933,682.16 11,550,074.08 2,933,682.16
在产品 4,727,643.59 3,813,165.85
产成品 20,699,734.21 345,631.92 44,394,250.89
低值易耗品 4,174,666.72 4,175,340.28
合计 43,335,148.29 3,279,314.08 63,932,831.10 2,933,682.16
存货比年初增长 47.53%，主要系产成品增加所致。
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比 本期权益
例% 增减额
(元)
沂南县城市信用社 长期 100,000.00 6.58
临沂市股权证托管转让中心 长期 200,000.00 18.18
沂南县农联社 长期 40,000.00 0.80
合计 340,000.00
被投资公司名称 累计权益 减值准 备
增减额 备(元) 注
(元)
沂南县城市信用社
临沂市股权证托管转让中心
沂南县农联社
合计
*母公司会计报表附注
其他股权投资
持股比 本期权益增减
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元)
例% 额(元)
沂南县城市信用社 长期 100,000.00 6.58
临沂市股权转让中 长期 200,000.00 18.18
心托管
沂南县农村信用社 长期 40,000.00 0.80
山东声宇鞋业有限 30年 10,972,500.00 75.00 -375,282.65
公司
沂南龙豪鞋业有限 15年 1,785,000.00 75.00 -464,849.01
公司
合 计 13,097,500.00 -840,131.66
累计权益增减额 减值准 备
被投资公司名称
(元) 备(元) 注
沂南县城市信用社
临沂市股权转让中
心托管
沂南县农村信用社
山东声宇鞋业有限 8,660,927.93
公司
沂南龙豪鞋业有限 6,562,647.20
公司
合 计 15,223,575.13
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 340,000.00 340,000.00
合计 340,000.00 340,000.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投 28,821,206.79 840,131.66 27,981,075.13
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 340,000.00 340,000.00
合计 29,161,206.79 840,131.66 28,321,075.13
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 21,508,459.09 938,351.22 22,446,810.31
机器设备 42,355,478.62 746,246.87 65,046.00 43,036,679.49
交通工具 4,507,737.17 37,055.56 638,000.00 3,906,792.73
合计 68,371,674.88 1,721,653.65 703,046.00 69,390,282.53
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
交通工具
合计
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,802,807.57 766,593.31 4,569,400.88
机器设备 20,120,637.28 1,815,111.32 42,567.71 21,893,180.89
交通工具 2,609,763.06 192,959.77 436,524.16 2,366,198.67
合计 26,533,207.91 2,774,664.40 479,091.87 28,828,780.44
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
交通工具
合计
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物 17,705,651.52 17,877,409.43
机器设备 22,234,841.34 21,143,498.60
交通工具 1,897,974.11 1,540,594.06
合计 41,838,466.97 40,561,502.09
注11、在建工程
本期转入
工程名称 期初数 本期增加 其他减少数
固定资产
声宇公司生产楼 303,295.34 673,465.00
其它零星工程 2,028,037.85 128,000.00 663,465.00
合计 2,331,333.19 801,465.00 663,465.00
项目
工程名称 期末数 资金来源
进度
声宇公司生产楼 976,760.34 自筹 0.98
其它零星工程 1,492,572.85 自筹
合计 2,469,333.19
注12、无形资产
本期 本期
种类 实际成本 期初数 本期摊销
增加 转出
土地使用权 3,854,865.00 3,590,764.74 96,371.64
合计 3,854,865.00 3,590,764.74 96,371.64
剩余摊
种类 期末数
销期限
土地使用权 3,494,393.10 17
合计 3,494,393.10
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 52,260,000.00 70,560,000.00
信用借款
合计 52,260,000.00 70,560,000.00
2001年6月31日短期借款7056万元，4456万元由山东声乐集团有限公司担保，2400万元由山东华日集团总公司担保，其余200万元由山东沂南玛德仕制革有限公司担保。
注14、应付票据
期初数 期末数
23,782,000.00 28,146,000.00
2001年6月31日应付票据系不计息银行承兑汇票，比期初增加436.40万元，主要是由于购进材料采用银行承兑汇票方式结算所致。
注15、应付帐款
期初数 期末数
20,658,793.60 16,499,818.51
均系应付货款，无持有股权５％以上股东的往来款项。
期末数较年初数减少20%,主要是支付客户货款量加大所致。
注16、预收帐款
期初数 期末数
4,896,923.99 3,729,154.56
均系预收货款，无持有股权５％以上股东的预收款项。
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
发起人法人股 9,905,199.75
社会法人股 1,649,519.19
内部职工股 4,180,520.58
外商股利 1,797,826.84
合计 17,533,066.36
（１）应付发起人法人股，社会法人股，内部职工股股利为公司截止1996年末应付股利。
（２）外商股利为子公司山东声宇鞋业有限公司的应付外方投资人股利。
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -756,551.86 -4,344,776.15
企业所得税 766,384.34 766,384.34
城建税 5,427.45 38,855.13
营业税 26,899.69 56,520.84
房产税 25,750.64 191,602.18
土地使用税 41,953.56
印花税 300.00
合计 67,910.26 -3,249,160.10
注19、其他应付款
期初数 期末数
7,273,980.16 7,378,057.11
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
广告费 437,839.57
银行借款利息 1,257,651.09
水电费 132,634.70 421,810.16
合计 132,634.70 2,117,300.82
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 106,430,978.48
接收捐赠资产准备 100,000.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 106,530,978.48
项目 期末数
股本溢价 106,430,978.48
接收捐赠资产准备 100,000.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 106,530,978.48
注23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 11,381,114.69 11,381,114.69
公益金 4,691,007.84 4,691,007.84
任意盈余公积
合计 16,072,122.53 16,072,122.53
注24、未分配利润
项 目 金 额
28,007,654.17
合计 28,007,654.17
注25、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
鞋 16,896,287.43 230,424,441.23
塑料制品 3,201,131.36 2,466,946.33
鞋 楦 61,313.49 223,680.29
合计 20,158,732.28 233,115,067.85
主营业务收入下降主要是鞋类市场竞争激烈，对产品限产、压产、保本、降价销售所致。
注26、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
鞋 15,236,247.04 20,925,760.93
塑料制品 2,514,973.78 2,281,308.87
鞋 楦 45,645.62 182,938.74
合计 17,796,866.44 23,390,008.54
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 20,278.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 20,278.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -819,853.65 -332,467.08
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 -819,853.65 -332,467.08
注28、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 1,199.80 53,732.83
固定资产清理收入 53,739.58 5,024.13
其 他 35,582.80 5.31
新股冻结利息 2,993,302.60
合计 90,522.18 3,052,064.87
注29、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产减值准备 -48,319.94 -131,672.45
固定资产处理净损失 117,006.67 162,697.72
其 他 4,000.00 230.00
合计 72,686.73 31,255.27
（五）、分行业资料 单位：元
上年同期营业 上年同期营业
行业 收入 本期营业收入 成本 本期营业成本
工业 34,783,861.83 20,158,732.28 29,902,713.57 16,615,725.02
合计 34,783,861.83 20,158,732.28 29,902,713.57 16,615,725.02
上年同期营业
行业 毛利 本期营业毛利
工业 4,881,148.26 3,543,007.26
合计 4,881,148.26 3,543,007.26
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
关联方关系
企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型
性质
山东声乐集 山东省沂南县 生产销售革、 母公司 有限责任公司
团有限公司 塑料制品等
沂南龙豪鞋 山东省沂南县 生产销售运动 子公司 合资
业有限公司 鞋时装鞋等
山东声宇鞋 山东省沂南县 生产销售皮鞋 子公司 合资
业有限公司 安全鞋等
企业名称 法定代表人
山东声乐集 吴培龙
团有限公司
沂南龙豪鞋 吴培龙
业有限公司
山东声宇鞋 吴培龙
业有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山东声乐集团有限公司 5,182.00 5,182.00
沂南龙豪鞋业有限公司 237.98 237.98
山东声宇鞋业有限公司 1,463.00 1,463.00
合计 6,882.98 6,882.98
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
期初百分 本期增 本期减
企业名称 期初金额 期末金额
比% 加数 少数
山东声乐集团有限公司 37,981.00 42.04 37,981.00
沂南龙豪鞋业有限公司 178.50 75.00 178.50
山东声宇鞋业有限公司 1,097.25 75.00 1,097.25
合计 39,256.75 192.04 39,256.75
期末百分
企业名称
比%
山东声乐集团有限公司 43.04
沂南龙豪鞋业有限公司 75.00
山东声宇鞋业有限公司 75.00
合计 193.04
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 同一母公司、同一法定代表人
山东沂南玛德仕制革有限公司 同一母公司、同一法定代表人
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
占本期购货百 上年同期金
关联方企业名称 本期金额
分比(%) 额
山东沂南玛德仕制革有限公司 1,305,840.74 6.44 367,765.49
合计 1,305,840.74 6.44 367,765.49
占上年同期
关联交易未
关联方企业名称 购货百分比
结算金额
(%)
山东沂南玛德仕制革有限公司 2.00
合计 2.00
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售百 上年同期金额
分比(%)
山东沂南声乐鞋业 15,762,953.43 78.19 22,605,782.02
销售有限公司
合计 15,762,953.43 78.19 22,605,782.02
关联方企业名称 占上年同期销售 关联交易未结算
百分比(%) 金额
山东沂南声乐鞋业 64.99 53,978,854.50
销售有限公司
合计 64.99 53,978,854.50
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
应收账款
占本期全部应
企业名称 本期期末金额 收款项余额的 上年同期期末数
比重(%)
山东沂南声乐鞋 53,978,854.50 63.91 48,249,910.49
业销售有限公司
合计 53,978,854.50 63.91 48,249,910.49
应收账款
占上年全部应
关联交易未结算
企业名称 收款项余额的
金额
比重(%)
山东沂南声乐鞋 58.21 53,978,854.50
业销售有限公司
合计 58.21 53,978,854.50
（七）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（八）、其它重要事项：
①2001年7月5日，山东声乐集团有限公司、山东山大科技集团公司及本公司签订了《股权质押合同》。山东声乐集团有限公司同意将持有的本公司发起人法人股30551596股(占股本总额的33.82%)质押登记在山东山大科技集团公司名下，质押期为一年。上述股权因山东山大科技集团公司提出诉前保全，于2001年7月6日被山东省沂南县人民法院冻结，冻结期1年（2001年7月6日至2002年7月5日）。具体内容见2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》。
②2001年7月31日，山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司发起人法人股37,980,996股中的3,551,596股（占总股本的3.93%,不包含国有法人股）,转让给济宁高新区开发建设投资有限责任公司，每股转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币10,654,788.00元。上述转让的股权已解除冻结。
③2001年8月1日，山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有本公司发起人法人股中的27，000，000股(占总股本的29.89％，不含7，429，400股国有法人股)转让给山东山大集团有限公司。每股转让价格人民币3.00元，转让价款共计人民币8100万元。上述转让的股权已解除冻结。具体内容见2001年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》。
④山东声乐集团有限公司于2001年7月27日与鞍山乐雪集团有限公司签定了《协议书》，决定解除双方于2000年6月25日和2000年7月13日签订的《股权转让协议书》。具体内容见2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：山东省沂南县县城振兴路6号 公司证券部
董事长 吴培龙
山东声乐股份有限公司
二○○一年八月二十五日
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